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Ribassista
- Giugno 25, 2024
- 15 min di lettura
Guida al Modello Candlestick Stella Cadente
Il classico pattern a candela giapponese, la shooting star, è stato utilizzato dai trader per secoli e vanta una storia secolare. Contrariamente alle credenze culturali secondo cui le stelle cadenti sono buoni presagi, questo pattern è un cattivo presagio per il prezzo dell’asset, poiché indica una potenziale correzione di prezzo.
Di seguito, spieghiamo cos’è il pattern a candela shooting star, come funziona e come negoziarlo efficacemente.
Cos’è un Pattern Shooting Star?
La shooting star è un pattern a candela giapponese ribassista utilizzato dai trader tecnici per trovare un punto di inversione dopo un rally di prezzo. I trader usano questo pattern per identificare l’inizio di un’inversione di prezzo in cui la tendenza inizia a diventare ribassista, aiutandoli a trovare opportunità di short, a prepararsi per opportunità di acquisto sui ribassi o come segnale per uscire da posizioni long esistenti.
Proprio come una vera stella cadente, il pattern a candela shooting star si trova sempre sui massimi di un grafico. È un pattern a candela di inversione ribassista che indica ai trader che il mercato potrebbe essere in procinto di subire dei ribassi, il che può servire come opportunità per aprire una posizione short, acquistare sul ribasso o chiudere una posizione long.
Come identificare un Pattern a Candela Shooting Star?
Visivamente, il pattern a candela shooting star ha tre caratteristiche distintive: un’ombra superiore lunga o stoppino, un corpo della candela piccolo e un’ombra inferiore minuscola. Questo pattern si trova sui massimi di un movimento di prezzo e appare tipicamente a un livello di resistenza.
Il corpo della shooting star dovrebbe essere posizionato vicino alla base della candela con poca o nessuna ombra inferiore (coda di acquisto). L’ombra superiore lunga dovrebbe aver toccato il livello di resistenza e dovrebbe essere almeno il doppio della lunghezza del corpo della shooting star.
L’immagine seguente illustra come identificare il pattern shooting star in quattro semplici passaggi.
Esempio di Shooting Star
Un ottimo esempio di shooting star è il grafico giornaliero (1D) del Gold Spot (XAUUSD). In questo scenario, la shooting star si verifica dopo un significativo avanzamento di prezzo quando il prezzo dell’Oro ha ritestato il suo precedente massimo a $1358, segnalando un’inversione di tendenza. Di conseguenza, il prezzo scende nuovamente a $1310.
Per i trader in una posizione long, la formazione della shooting star avrebbe potuto agire come segnale di uscita per chiudere la posizione. Al contrario, i trader che cercavano di entrare in posizione avrebbero potuto aprire una posizione short alla chiusura della candela di conferma.
Come impostare Stop Loss e Take Profit per la Shooting Star
La shooting star è un pattern a candela altamente versatile per quanto riguarda l’approccio al trading. A seconda della propensione al rischio del trader e delle strategie personali, le condizioni di ingresso varieranno. In questa sezione, esamineremo le basi di come è possibile entrare in una posizione short utilizzando la shooting star.
Candela di Conferma
La candela shooting star può essere trattata come un segnale di ingresso short nel momento in cui si forma. Un trader potrebbe preferire questo approccio se ha una maggiore propensione al rischio e non si preoccupa del potenziale di falsi segnali, poiché la shooting star offre un elevato rapporto rischio/rendimento.
Tuttavia, i trader che cercano un approccio più sicuro possono scegliere di attendere una candela di conferma. Questa sarebbe una candela successiva che chiude al di sotto del corpo della candela shooting star.
Dove impostare il Take Profit (TP) per il Pattern a Candela Shooting Star
Un pattern a candela shooting star non ha un obiettivo di movimento misurato come i pattern grafici tradizionali. Ciò significa che i tuoi obiettivi di take-profit sarebbero posizionati a un rapporto R/R di 1.5, o al prossimo livello di supporto importante.
Vediamo nel dettaglio:
- Impostare il TP a 1.5 volte la distanza del tuo SL:
Un obiettivo di profitto a cui puntare è selezionare una distanza standardizzata, come 1.5 volte la distanza dal tuo stop loss. Ad esempio, se il tuo stop loss fosse a $10 di distanza dal tuo ingresso, allora il tuo take profit sarebbe a $15 di distanza.
Raccomandiamo il rapporto rischio/rendimento di 1.5 in quanto offre un buon equilibrio tra tasso di successo e guadagno medio per operazione vincente. Puoi aggiustare questo rapporto a tuo piacimento, tuttavia, tieni presente che aumentare il rapporto rischio/rendimento generalmente ridurrà il tuo tasso di successo. - Massimi e Minimi Pivot Precedenti:
Questi sono punti precedenti nel grafico in cui il prezzo ha effettuato un’inversione e ha formato un pivot. I livelli pivot sono importanti da individuare poiché indicano dove i trader sono interessati ad acquistare o vendere. Se il prezzo sta scendendo, cerchiamo una reazione rialzista a questi livelli pivot. Al contrario, se il prezzo sta salendo, cerchiamo una reazione ribassista.
Per illustrare, dai un’occhiata al nostro esempio del titolo NVDA sul timeframe 4H. Vedi come il prezzo ha reagito al precedente massimo a ~$440 (TP1) e al precedente minimo a ~$405 (TP2)?
Dato che non sappiamo dove il prezzo potrebbe fermarsi e invertire, è una buona idea impostare più ordini di take-profit basati sui livelli pivot. Alla fine, abbiamo visto NVDA riprendere il suo uptrend dopo aver testato il Livello Pivot TP2. - Obiettivi dei Pattern di Breakout:
Se la tua candela shooting star si è formata all’interno di un pattern di breakout, puoi impostare i tuoi obiettivi di take profit in base alle strutture delle trendline del pattern e al suo obiettivo di movimento misurato.
Questo offre una meravigliosa opportunità di trade di copertura, e se sei fortunato, il pattern potrebbe rompere nella direzione del tuo trade, offrendoti un incredibile rapporto R/R in una posizione short di swing.
Posizionamento dello Stop-Loss (SL)
Quando si negozia la candela shooting star, imposta sempre il tuo stop loss al di sopra dell’ombra superiore della candela con un paio di punti extra per accomodare lo spread. Questo protegge il tuo trade dall’essere “stoppato” troppo rapidamente, poiché la candela shooting star è incline a formarsi più volte di seguito.
Qual è un buon Rapporto Rischio/Rendimento per il Pattern Shooting Star?
Quando si negozia il pattern shooting star, raccomandiamo di utilizzare un rapporto rischio/rendimento minimo di 1 a 1, dove si mira alla stessa distanza dal tuo stop loss. Suggeriamo questo come minimo perché offre un tasso di successo sufficientemente alto da non scoraggiarti, ma ti permette comunque di essere costante. Ad esempio, non tenendo conto di spread e commissioni, un rapporto rischio/rendimento di 1 a 1 significa che un tasso di successo del 50% è il punto di pareggio (breakeven). Al di sopra di un tasso di successo del 50%, il trader è in profitto e al di sotto del 50%, il trader è in perdita.
Puoi anche optare per un rapporto rischio/rendimento di 1 a 2, dove il rendimento è il doppio dell’importo che stai rischiando. Questa configurazione ti permette di abbassare il tuo tasso di successo di pareggio al 33%. Con le nostre strategie shooting star, abbiamo riscontrato che il rapporto rischio/rendimento di 1 a 1.5 funziona bene, poiché il suo tasso di pareggio è del 40%.
Ricorda di mantenere l’importo a rischio (per operazione) al 2% o meno del saldo totale del tuo conto. Questo impedisce al tuo conto di subire un drawdown eccessivo a causa di una singola operazione negativa.
Strategie per negoziare il Pattern a Candela Shooting Star
I trader utilizzano la candela shooting star per negoziare diverse strategie, ognuna con i suoi punti di forza e di debolezza. L’apertura e il rialzo della candela shooting star spesso indicano la stessa pressione di acquisto osservata nelle precedenti sessioni di trading. Esaminamone alcune per iniziare.
Strategia “Vendi il Rally”
Questa è una strategia facile da impiegare in un ambiente di downtrend. Visivamente, la struttura del mercato deve formare costantemente massimi inferiori e minimi inferiori.
In un tale ambiente, i trader possono cercare la formazione di candele shooting star sui rally durante un downtrend. Una volta che la candela si è formata con una candela di conferma, puoi entrare in una posizione short.
Puoi portare l’analisi tecnica di questa strategia al livello successivo individuando le aree di ritracciamento di Fibonacci su ogni pullback, e osservare le shooting star a livelli chiave di Fibonacci come 0.382, 0.5 e, soprattutto, il livello del Rapporto Aureo a 0.618.
Utilizzo dei Livelli di Resistenza
La shooting star può essere combinata con le chiare resistenze che hai tracciato. Queste resistenze possono essere identificate con varie tecniche e possono sovrapporsi nella stessa area.
Foglio riassuntivo dei livelli di resistenza da cercare per una shooting star:
| Tipo di Resistenza | Come identificare |
| Livelli Pivot | Segna i livelli esatti in cui il prezzo ha effettuato un’inversione al rialzo o al ribasso. |
| Livelli Storici | Segna i livelli a cui il prezzo ha reagito sui timeframe giornalieri, settimanali o mensili. |
| Livelli di Fibonacci | Usa lo strumento di Fibonacci e collega i recenti minimi e massimi pivot. Presta attenzione ai livelli 0.382, 0.50 e 0.618. |
| Medie mobili, vWAP | Indicatori tecnici come la media mobile e il vWAP (volume-weighted average price) possono agire come resistenze dinamiche. |
| Trendline | Trova inclinazioni evidenti che le candele rispettano e traccia una trendline sopra le stoppini attraverso le candele. |
Per il nostro esempio, vediamo come puoi negoziare i livelli pivot con un pattern shooting star. Identificando un pivot, sappiamo dove aspettarci una shooting star, creando una potenziale inversione ribassista.
Guarda questa opportunità su USDJPY 1D (Maggio 2022), ad esempio. Dopo aver formato un massimo pivot a ¥131.26, il prezzo ritraccia brevemente, quindi fa un’altra corsa al livello del massimo pivot. È a questo punto che si forma una candela shooting star, confermando la presenza di pressione ribassista ai massimi pivot. Da qui, puoi già aprire una posizione short, con uno stop loss posizionato sopra il massimo dello stoppino.
Ecco un altro esempio, questa volta utilizzando le medie mobili come resistenza sul grafico EURUSD 4H nell’agosto 2023. Come si può osservare, una shooting star verde si era formata dopo aver toccato la media mobile esponenziale a 50 periodi sul 4H. Senza perdere tempo, il prezzo inverte al ribasso di circa l’1.15%.
Vantaggi del Pattern a Candela Shooting Star
Come ogni cosa nel trading, il pattern shooting star ha i suoi pregi e difetti. Iniziamo con i quattro principali vantaggi che si ottengono negoziando attivamente questo pattern:
| Facile da individuare: | Il pattern è lungo solo una candela e facilmente riconoscibile sul grafico. |
| Posizioni short con alto rapporto rendimento/rischio: | Negoziare il pattern shooting star può talvolta portare a posizioni short di swing con alto R/R, specialmente se si riesce a cogliere il massimo per un pattern grafico tradizionale come un triangolo o un doppio massimo. |
| Protegge i tuoi trade esistenti: | La shooting star può informare i trader di uscire dalle loro posizioni long attuali, proteggendo i loro profitti prima che il prezzo effettui un’inversione ribassista. |
| Ottima opportunità di hedging: | In alternativa, i trader possono utilizzare il pattern a candela come segnale per entrare in una posizione short di copertura, il che può essere inestimabile per lo stato mentale di un trader. |
In sintesi…
Il vantaggio più notevole del pattern shooting star è che ti permette di negoziare preventivamente i pattern di breakout tradizionali, il che ti fornisce un buon rapporto rischio/rendimento rispetto al metodo convenzionale di trading sui breakout.
Svantaggi del Pattern a Candela Shooting Star
Mentre la shooting star ha la sua serie di vantaggi, ci sono anche degli svantaggi nell’utilizzare questo pattern a candela…
| Falsi segnali: | Questo non sempre innesca un’inversione di tendenza, specialmente quando non viene utilizzata una candela di conferma. |
| La candela di conferma può farti perdere il movimento: | Mentre attendere una candela di conferma migliora il tuo tasso di successo, può anche farti perdere un’operazione importante. Ci sono casi in cui il prezzo inizia immediatamente a scendere dopo la formazione di una Shooting Star. |
| Soggetto a stop-out: | Il prezzo potrebbe oscillare intorno alla shooting star, facendoti uscire dal tuo trade prima di muoversi nella direzione preferita. |
| Necessità di negoziare insieme ad altri fattori: | Poiché il pattern shooting star è soggetto a falsi segnali e a stop-out, richiede l’uso di altre confluenze come resistenza, Fibonacci, RSI o altri indicatori simili per essere efficace. |
In sintesi…
Lo svantaggio chiave della shooting star è che richiede la confluenza di altri fattori, come livelli di resistenza, divergenze o una candela di conferma per migliorare le probabilità di successo del tuo trade.
Nel caso di una shooting star, la conferma richiederebbe che la candela successiva chiuda al di sotto del corpo del pattern a candela. Sebbene non sia del tutto infallibile, questo mitiga la quantità di falsi segnali che si ricevono con la sola shooting star.
Cosa rende una Shooting Star più ribassista?
Se una candela shooting star chiude in rosso anziché in verde, significa una maggiore pressione ribassista da parte dei venditori nella zona di prezzo. Se combinata con altri fattori, una candela shooting star rossa può fornire un ottimo segnale di vendita per i trader.
C’è una logica solida nel motivo per cui i trader percepiscono una shooting star rossa come più ribassista di una shooting star verde. Innanzitutto, la shooting star indica che la candela ha chiuso a un prezzo inferiore rispetto a quello di apertura. In secondo luogo, l’ombra superiore lunga indica che gli acquirenti hanno tentato di spingere il prezzo più in alto, ma non hanno avuto un potere d’acquisto sufficiente per sostenerlo – aggiungendo alla lista dei segnali ribassisti.
Come individuare la Resistenza con i Pattern Shooting Star
Il primo passo per trovare la resistenza con un pattern shooting star è osservare dove si è formato lo stoppino, e poi… guardare a sinistra per eventuali confluenze!
Cerca eventuali trendline, livelli di resistenza orizzontali, medie mobili, pivot o livelli di Fibonacci nel punto in cui si è formata la shooting star. Una regola generale è che più confluenze riesci a trovare, più è probabile che la shooting star si realizzi.
Shooting Star vs Evening Star
La shooting star è un pattern a candela singolo, mentre la evening star è un pattern che si estende su tre candele consecutive. Sono entrambi pattern che si trovano alla fine di un uptrend e segnalano un’inversione di mercato ribassista.
Shooting Star vs Inverted Hammer
La candela shooting star è visivamente indistinguibile dalla candela inverted hammer. Tuttavia, la differenza chiave risiede nel punto in cui si formano – la shooting star si forma solo dopo che il prezzo è salito, mentre l’inverted hammer si forma dopo che il prezzo è sceso.
Shooting Star vs Hanging Man
Come la shooting star, il pattern a candela hanging man appare al culmine di un trend rialzista. La differenza chiave è come si forma la candela; mentre la shooting star ha una lunga ombra superiore, l’hanging man ha una lunga ombra inferiore. Entrambi i pattern sono indicazioni di una possibile inversione di mercato ribassista, il che suggerisce prezzi più bassi nei movimenti futuri.
Shooting Star vs Bearish Engulfing
Sia la shooting star che il pattern bearish engulfing si verificano dopo un movimento di prezzo al rialzo. Mentre la shooting star è una singola candela, il pattern bearish engulfing considera la candela precedente. Una candela bearish engulfing deve essere più grande della candela precedente affinché il segnale ribassista sia valido.
Shooting Star vs Hammer
L’hammer è visivamente definito da una lunga ombra inferiore e un piccolo corpo della candela vicino alla parte superiore della candela, ed è un pattern di inversione rialzista. È lo specchio del pattern shooting star e segnala una direzione rialzista anziché una direzione ribassista come direzione imminente.
FAQ
Quanto è accurato il pattern shooting star?
La shooting star offre un tipo di segnale ad alto rischio e alto rendimento. Il pattern è soggetto a molti falsi allarmi, ma la sua accuratezza può essere migliorata se si applica una candela di conferma e altri fattori al pattern.
Il fatto che sia stato negoziato dal XVII secolo e sia ancora rilevante oggi dice molto sulla sua facilità d’uso ed efficacia.
Il pattern a candela shooting star è un’inversione rialzista?
La shooting star è un pattern a candela ribassista che potrebbe segnare la fine temporanea di un uptrend. È un pattern di inversione di mercato ribassista. Al contrario, il “cugino” del pattern shooting star – l’inverted hammer – è un pattern a candela di inversione rialzista.
Esiste un pattern a candela shooting star rialzista?
Una candela shooting star è intrinsecamente un segnale ribassista, quindi no, non esistono pattern shooting star rialzisti. Tuttavia, il “cugino” della shooting star, l’inverted hammer, è un’inversione di mercato rialzista che appare identica al pattern shooting star. La differenza chiave è che una shooting star si forma sui massimi, mentre l’inverted hammer si forma sui minimi di un movimento di prezzo.
Cosa mostra una candela shooting star invertita?
Sebbene non esista un pattern chiamato direttamente “shooting star invertita”, esistono 2 pattern che assomigliano a una shooting star capovolta verticalmente. Sono rispettivamente il pattern a candela hammer e il pattern a candela hanging man.
La candela hammer è un pattern di inversione rialzista che si forma a livelli di supporto dopo un calo di prezzo. Al contrario, l’hanging man è un pattern di inversione ribassista che si forma a livelli di resistenza dopo un aumento di prezzo.
Candela shooting star rossa vs verde – qual è la differenza?
Una shooting star rossa significa che il prezzo ha chiuso al di sotto del suo prezzo di apertura iniziale. Al contrario, la shooting star verde implica che il prezzo rimane al di sopra del suo valore di apertura. In generale, la shooting star rossa è un’indicazione più forte che il prezzo potrebbe iniziare a scendere.
Quanto è affidabile un pattern shooting star nel prevedere le tendenze di mercato?
Un pattern shooting star può essere negoziato in modo affidabile quando si applicano altre confluenze ad esso. Se abbinato ad altri fattori come livelli di resistenza, oscillatori di momentum e volume, il pattern shooting star può diventare un segnale affidabile di inversione di mercato.
Origini del pattern shooting star?
Potrebbe sorprendere, ma le origini della shooting star affondano le radici nei pattern a candele giapponesi e nelle tecniche di charting, che risalgono al XVII secolo. L’uso continuato di questo pattern da parte dei trader dice molto sulla sua efficacia anche negli attuali ambienti di mercato.
