Guida Efficace al Trading con il Profilo di Volume

Il Volume Profile è un indicatore ben noto, ma spesso sottoutilizzato, presente sulla maggior parte delle moderne piattaforme di charting.

Analizziamo come funziona e come puoi iniziare a usarlo per identificare livelli di supporto e resistenza migliori nel tuo trading.

Che cos’è un Volume Profile?

Il Volume Profile è uno strumento di analisi tecnica che scansiona l’azione storica dei prezzi e mappa quanto volume è stato scambiato a ciascun livello di prezzo, formando una distribuzione visiva sul grafico. Le barre di volume sono visualizzate orizzontalmente, impilate direttamente sopra il grafico dei prezzi per mostrare dove si è verificata la maggior parte dell’attività di acquisto e vendita.

Queste barre orizzontali sono note come Nodi di Volume e costituiscono le fondamenta del profilo di volume. I trader analizzano i livelli di prezzo con nodi di volume ampi per individuare aree chiave per potenziali operazioni.

Come funziona l’indicatore Volume Profile?

Man mano che il prezzo si muove attraverso diversi livelli durante una sessione o un intervallo selezionato, l’indicatore tiene traccia di quanto volume è stato scambiato a ciascun prezzo, e poi impila quei dati orizzontalmente sul grafico.

Il risultato è una distribuzione visiva composta da nodi di volume. Più lunga è la barra, più attivamente quel livello di prezzo è stato scambiato. Queste zone ad alto volume spesso agiscono come supporto o resistenza, poiché rappresentano aree in cui acquirenti e venditori hanno precedentemente concordato sul valore.

Ma aspetta, c’è di più.

L’indicatore del profilo di volume non è un monolite; esistono tre tipi principali di indicatori di profilo di volume: 

• Profilo di Volume a Intervallo Fisso (FRVP)
• Profilo di Volume Ancorato (AVP)
• Profilo di Volume di Sessione (SVP)

Ognuno di essi ha i propri casi d’uso, ma i nodi di volume sono calcolati nello stesso modo.

La differenza chiave è che il FRVP misura solo un intervallo fisso con un inizio e una fine chiari, l’AVP è continuo e misura il profilo fino al prezzo corrente, e l’SVP misura solo il VP di una giornata di trading.

Profilo di Volume a Intervallo Fisso (FRVP): Limitato a un’area selezionata per l’analisi. I trader lo applicano spesso a una specifica “gamba” di prezzo — sia un movimento al rialzo che al ribasso — per vedere come il volume è stato distribuito durante quella fase. Utilizzato anche all’interno di una zona di consolidamento per studiare il comportamento del volume in un mercato chiaramente in range.

Profilo di Volume Ancorato (AVP): Un profilo di volume dinamico che parte da un punto di prezzo o un evento specifico e si aggiorna in tempo reale man mano che nuovi dati di prezzo si sviluppano. I trader lo ancorano tipicamente all’inizio di un trend, a un’importante notizia o a un livello di breakout per tracciare come il volume si accumula da quel momento in poi.

Profilo di Volume di Sessione (SVP): L’SVP misura il volume all’interno di una singola giornata di trading. Per la maggior parte degli asset su TradingView, questo va dalle 00:00 alle 23:59 UTC. Ma per i CME futures, la giornata di trading si estende dalle 18:00 alle 17:00 CT. È perfetto per individuare i cambiamenti di volume intraday, le variazioni del POC e le zone di reazione durante le sessioni principali.

Componenti dell’indicatore Volume Profile

Un profilo di volume ha più dei suoi semplici nodi di volume. Segna l’**_area di valore_**, anche definita zona o intervallo di fair value, che rappresenta la maggior parte delle operazioni all’interno di un intervallo. Normalmente, questa è impostata per comprendere il 70% del volume di trading all’interno di un profilo e segnala dove i trader ritengono sia il prezzo equo.

Ecco come si suddividono i componenti chiave:

📈 Value Area High (VAH): Il limite superiore dell’area di valore. Se il prezzo rompe al di sopra di questo e si mantiene, può indicare forza rialzista — ma spesso agisce come resistenza se il prezzo lo respinge. 📉 Value Area Low (VAL): Il limite inferiore dell’area di valore. Può fungere da supporto quando il prezzo lo rivisita dall’alto, o un segnale di intento ribassista se rotto nettamente. 🎯 Point of Control (POC): Il singolo livello di prezzo in cui è stato scambiato il volume più alto durante la sessione. Il prezzo spesso gravita verso questo livello, rendendolo utile per identificare zone di inversione o aree di congestione.

A seconda dello strumento VP che utilizzi, la reazione del prezzo all’area di valore di un VP precedente può segnalare diverse cose:

✅ Accettazione: Se il prezzo rimane all’interno dell’area di valore della sessione precedente, suggerisce che il mercato concorda con quel fair value — aspettati un trading più range-bound o bilanciato. ❌ Rifiuto: Se il prezzo rompe rapidamente e rimane al di fuori dell’area di valore, implica un cambiamento di sentiment — acquirenti o venditori hanno il controllo, e una nuova asta potrebbe formarsi. ↩️ Asta Fallita: Se il prezzo rompe l’area di valore ma ritorna rapidamente, ciò implica un tentativo di breakout fallito — che è un segnale per una forte inversione nella direzione di ritorno.

Osservare come il prezzo si comporta intorno a VAH, VAL e POC può fornire indizi potenti sull’intento del mercato, specialmente se abbinato a struttura, momentum o sessioni basate sul tempo.

Inoltre, non tutti i nodi di volume hanno lo stesso peso. Possono essere categorizzati in due gruppi:

🟥 Nodi di Volume Elevato (HVN): Picchi singoli ed estremi nel volume. Queste zone mostrano interesse istituzionale in una zona concentrata e tendono ad agire come supporto/resistenza. 🟨 Nodi di Volume Basso (LVN): Barre sottili e compresse. Queste aree indicano rifiuto o mancanza di interesse — il prezzo spesso le attraversa rapidamente, rendendole ideali per setup di breakout.

Importanza dell’indicatore Volume Profile

Il Volume Profile (VP) offre ai trader un modo più obiettivo per identificare i livelli di prezzo chiave, invece di limitarsi a stimare supporto e resistenza o disegnare trendline con un approccio soggettivo. Mappando dove si è svolta la maggior parte dell’attività di trading, evidenzia zone che hanno un peso reale, rendendo i tuoi livelli marcati basati sui dati, piuttosto che affidarsi puramente alla simmetria visiva.

Detto questo, c’è ancora un certo grado di soggettività. Il modo in cui interpreti e disegni i nodi di volume — specialmente le aree ad alto vs basso volume — può variare a seconda del tuo metodo, delle impostazioni del grafico o delle impostazioni del VP. Ma questa flessibilità fa parte della sua forza.

In breve, i trader possono usare il VP per confermare supporto/resistenza, e:

• Identificare livelli nascosti che altri potrebbero perdere.
• Individuare lacune nel volume (LVN) dove il prezzo può passare rapidamente.
• Distinguere tra rumore e vera struttura.

Perché dovremmo preoccuparci dei volumi e di ciò che le grandi istituzioni stanno facendo nel mercato?

Quando un’operazione viene eseguita, viene registrata come volume. In questo senso, il volume è la base di tutto il trading — un registro di impegno.

Tracciando dove si è verificata la maggior parte delle operazioni, otteniamo informazioni sulla psicologia del mercato: dove i trader hanno trovato valore, dove sono state prese posizioni e chi probabilmente ha il controllo (acquirenti o venditori).

Questo si collega direttamente all’attività istituzionale. È ampiamente accettato che i trader istituzionali costituiscano la stragrande maggioranza del volume di mercato. Secondo il BIS Triennial FX Survey (2022), il trading da parte di istituzioni finanziarie (banche, hedge fund, gestori patrimoniali, ecc.) rappresenta oltre il 93% del fatturato FX globale, mentre i partecipanti non finanziari (inclusi i trader al dettaglio) rappresentano solo il 6,6%.

Quindi, quando vediamo un volume elevato a un prezzo specifico, spesso riflette l’interesse istituzionale, e questo rende quei livelli molto più significativi di una linea tracciata a occhio. Il Volume Profile aiuta i trader a individuare queste zone critiche.

Esempio di Volume Profile

Ora che abbiamo trattato i componenti principali del Volume Profile, vediamo come questo strumento si applica in uno scenario reale.

Esistono diversi modi per utilizzare il Volume Profile, a seconda del tuo obiettivo.

In questo esempio, ci concentriamo sul Profilo di Volume a Intervallo Fisso (FRVP) — uno strumento che consente ai trader di selezionare manualmente un intervallo definito (come una “gamba” di prezzo o una struttura) e generare un profilo per quel movimento. Questo è particolarmente efficace per analizzare trend impulsivi o “gambe” di ritracciamento, dove la distribuzione del volume può suggerire potenziali zone di inversione o continuazione.

Applicando i FRVP alle “gambe” direzionali, i trader ottengono informazioni su:

• Dove il valore è stato stabilito durante un movimento
• Livelli di resistenza o supporto basati sul volume
• Come il prezzo interagisce con le zone di valore precedenti quando rivisitate

Analizziamo l’esempio seguente per vedere come il comportamento del prezzo si allinea con i livelli FRVP.

(1) FRVP: Massimo di Swing → Minimo

Un profilo di volume è disegnato attraverso una chiara “gamba” ribassista. Questo mappa l’area di valore chiave — con il Value Area High (VAH), il Point of Control (POC) e il Value Area Low (VAL) che formano chiare zone di interesse.

Questi marcatori servono come riferimenti oggettivi per dove la maggior parte dei partecipanti al mercato ha interagito con il prezzo durante il selloff.

(2) Rifiuto al VAH + POC Precedente

Mentre il prezzo ritraccia verso l’alto, entra nell’area di valore precedentemente stabilita. Nota come si ferma e rifiuta nettamente al VAH e al POC — due delle zone ad alto volume più significative della “gamba” precedente.

Questo rifiuto rafforza l’idea che i venditori rimangano attivi in quell’area e che essa mantenga ancora rilevanza come zona di resistenza.

(3) Reagisce a VAH, POC, VAL

Un secondo FRVP viene applicato alla successiva “gamba” del movimento dei prezzi. Mentre il prezzo inizia a oscillare e consolidarsi all’interno di questa nuova “gamba”, reagisce precisamente a tutti e tre i marcatori di volume:

• Rifiuta il VAH su un tentativo di breakout
• Scende al VAL, dove trova supporto
• Recupera verso il POC

Queste reazioni illustrano come le zone di valore agiscano come magneti o barriere, guidando il comportamento del prezzo anche senza trendline o indicatori visibili.

(4) VAH + POC Precedente Diventa Supporto

Dopo un massimo locale più alto — che rompe la struttura precedente e suggerisce un cambiamento di sentiment — il prezzo ritraccia. Questa volta, rivisita il VAH e il POC precedenti, ma invece di rifiutare, il prezzo rispetta questi livelli come supporto.

Questo cambiamento di comportamento conferma un’inversione di tendenza rialzista, poiché le ex zone di resistenza diventano la nuova base per l’intervento degli acquirenti.

L’utilizzo dei FRVP su specifiche “gambe” di prezzo consente ai trader di andare oltre i livelli soggettivi e lavorare invece con zone di interesse confermate dal volume. In questo esempio:

• Le reazioni a VAH, VAL e POC convalidano come la memoria del mercato persista
• I cambiamenti nel modo in cui il prezzo interagisce con queste zone spesso segnalano inversioni di tendenza
• I FRVP funzionano meglio se abbinati a una struttura chiara — come un breakout, un retest o un movimento direzionale

Se usato efficacemente, il FRVP diventa non solo uno strumento di misurazione — ma un **motore di contesto**, aiutandoti a leggere la storia del mercato basandosi su dove si è verificato l’impegno.

Strategie di Trading con il Volume Profile

Il Volume Profile (VP) funziona meglio su strumenti che registrano il volume effettivo, come i contratti futures.

I CFD o le coppie forex spot potrebbero non visualizzare correttamente il VP a causa della mancanza di dati di volume a livello di borsa. Ciò significa che, anche se non stai negoziando futures, vale la pena utilizzare il grafico futures di Azioni, Criptovalute o qualsiasi asset tu stia negoziando per applicare l’analisi del profilo di volume.

Detto questo, passiamo a come i trader utilizzano il VP per identificare i livelli chiave per il trading.

Identificare i Volume Shelves

I volume shelves sono spesso confusi con i Nodi di Volume Elevato (HVN), ma c’è una distinzione chiave. Un volume shelf si riferisce a un ampio raggruppamento di volume, che appare come una curva a campana sul profilo di volume. Si forma tipicamente durante periodi di consolidamento, quando acquirenti e venditori raggiungono un accordo temporaneo all’interno di un intervallo di prezzo.

Al contrario, un Nodo di Volume Elevato (HVN) è un singolo livello di prezzo all’interno di quel shelf dove è stato scambiato il volume maggiore. Pensa all’HVN come al picco, e al volume shelf come all’intera montagna.

Entrambi sono utili:

• I volume shelves forniscono struttura, con i bordi superiori e inferiori che agiscono come supporto o resistenza.
• Gli HVN possono individuare aree all’interno di un shelf che richiedono maggiore attenzione, fornendo un livello chiave per le operazioni.

Nell’esempio sopra, il prezzo in seguito rifiutta dall’HVN all’interno del volume shelf, una reazione classica che puoi usare per definire entrate o uscite.

Supporto e Resistenza Utilizzando l’Area di Valore

Il Value Area High (VAH), il Value Area Low (VAL) e il Point of Control (POC) spesso agiscono come livelli chiave di supporto o resistenza. A seconda della struttura del mercato e del tipo di profilo di volume utilizzato, queste zone possono offrire sia punti di ingresso che di uscita per le operazioni.

Il modo in cui li interpreti varierà in base al profilo di volume che stai applicando:

Utilizzo del VP a Intervallo Fisso

Il Profilo di Volume a Intervallo Fisso (FRVP) è meglio applicarlo a “gambe” di prezzo o intervalli completati. Evita di usare questo tipo di profilo su una “gamba” che è ancora in via di sviluppo, poiché l’intervallo di fair value continuerà a spostarsi e offrirà punti di riferimento inaffidabili. Solo una volta completato il movimento, VAH, VAL e POC saranno punti di interesse affidabili.
Se il prezzo ritorna a un’area di valore precedente e viene accettato di nuovo al suo interno, suggerisce che il mercato sta invertendo e potrebbe ruotare completamente attraverso l’intervallo. Ma se il prezzo rifiuta l’area di valore — rimbalzando dal VAH/VAL o non riuscendo a mantenersi all’interno — questo spesso segnala la continuazione nella direzione originale.
Puoi anche fare trading con un FRVP notando i nodi di volume elevato, che sono picchi/punte estreme nel profilo di volume. Questo è un po’ discrezionale, ma combinare la tua analisi con altri strumenti come il ritracciamento di Fibonacci, o le Medie Mobili, può aggiungere molta più fiducia nell’importanza di un HVN.

Utilizzo del VP Ancorato

Grafico del Profilo di Volume Ancorato che mostra cosa succede quando il prezzo visita VAL, VAH o il punto di controllo.

Il Volume Profile Ancorato (AVP) parte da un punto di interesse specifico — come un minimo di swing, una candela di breakout o un evento guidato dalle notizie. Si aggiorna dinamicamente man mano che il prezzo evolve, offrendo una visione in tempo reale di dove si sta formando l’intervallo di fair value durante il movimento.

Questo lo rende fondamentalmente diverso da un Fixed Range Volume Profile (FRVP). Mentre l’FRVP è utilizzato per mappare movimenti completati o zone di consolidamento, l’AVP è meglio utilizzato per valutare la convinzione di un movimento mentre è ancora in corso.

Ancora il VP nel momento in cui inizia il movimento:

• Per i breakout — ancora alla candela di breakout
• Per i movimenti guidati dalle notizie — ancora alla candela che chiude la reazione
• Per le inversioni di tendenza — ancora al minimo o massimo di pivot

Poi osserva come il prezzo reagisce all’area di valore dell’AVP:

• ✅ Se prezzo e valore salgono insieme, mostra che il movimento è supportato dal volume — un segno di reale interesse degli acquirenti.
• ⚠️ Se il prezzo sale ma l’area di valore rimane piatta o è in ritardo, è un segnale di allarme — un segno che il movimento non è supportato dal volume.
• 🔁 Se il prezzo crea un’asta fallita (failed auction) a un VAH o VAL, è un segno di debolezza — il prezzo potrebbe ritracciare verso livelli chiave.

Nota che questa logica funziona anche al contrario: se il prezzo scende e il valore si sposta più in basso con esso, il movimento ribassista ha forza. Ma se il prezzo scende mentre il valore rimane piatto, si tratta di una potenziale divergenza rialzista.

Utilizzo del Session VP

Il profilo di volume di sessione (Session Volume Profile) segna automaticamente il profilo di volume di ogni giorno di trading, o sessione di trading come Sydney, Tokyo, Londra e New York. Proprio come si farebbe trading con un FRVP, l’SVP può essere negoziato allo stesso modo — notando accettazione, rifiuto e aste fallite all’interno dell’area di valore, o osservando una reazione ai nodi di alto volume.

Breakout dall’Area di Valore

L’Area di Valore mostra dove si è svolta la maggior parte dell’attività di trading, essenzialmente dove acquirenti e venditori avevano precedentemente concordato un “prezzo equo”. Quando il prezzo esce da questa zona, è un segnale che il mercato potrebbe riconsiderare quale dovrebbe essere quel prezzo equo. Pertanto, se il prezzo ritorna all’area di valore, il modo in cui reagisce è estremamente importante per segnalare cosa il mercato intende fare in seguito.

Ecco un rapido ripasso di ogni possibile esito — Accettazione, Rifiuto e Asta Fallita (Failed Auction):

Ora che sai quali reazioni cercare, applichiamolo a una configurazione reale — combinando la struttura del mercato con il profilo di volume. L’obiettivo è identificare se un breakout è probabile che tenga o che si esaurisca.

In questo grafico Gold Futures 1H, ecco come applicare il profilo di volume passo dopo passo:

1. Identifica un intervallo di consolidamento — trova un’area ristretta in cui il prezzo si muoveva lateralmente.
   
2. Attendi un breakout — nota la direzione (rialzista o ribassista) e conferma che sia pulito.
   
3. Applica il Fixed Range Volume Profile al consolidamento — escludi le candele di breakout in modo da misurare la vera “area di valore” da cui il mercato sta uscendo.
   
4. Estendi l’area di valore a destra — questo ti fornisce livelli di riferimento (VAH, VAL e POC) da osservare quando il prezzo ritorna.
   

1. Se il breakout è rialzista, osserva un rifiuto al VAH o un’asta fallita al POC/VAL.
2. Se il breakout è ribassista, osserva un rifiuto al VAL o un’asta fallita al POC/VAH.

In effetti, vuoi osservare un rifiuto o una reazione di asta fallita allineata per confermare il breakout. Una volta fatto ciò, puoi sentirti libero di entrare in un’operazione con le tue regole di stop loss (SL) e take profit (TP). Un approccio semplice è posizionare il tuo SL al di sotto del minimo recente o dell’intera area di valore, e il take-profit a un rapporto rischio-rendimento di 1:2, o a un livello chiave significativo.

Ritraccimenti dei Nodi di Alto Volume

I nodi di alto volume (HVN) si riferiscono ai picchi in un profilo di volume, dove il volume di trading era significativamente più alto. Queste aree possono essere negoziate come supporto o resistenza, ma la loro forza principale risiede nella **validazione dei livelli di trading.**

Prendiamo, ad esempio, questo intervallo sull’AUD/USD. Il prezzo ha oscillato all’interno di un intervallo, ma non è chiaro dove siano il supporto e la resistenza esatti se si osserva solo il livello. Identificando gli HVN, possiamo ora vedere chiaramente quali prezzi avevano **più volume di trading, e quindi più significato.** Questo ci permette di individuare supporti/resistenze orizzontali più forti da cui fare trading.

Per negoziarli con precisione, segui questa sequenza:

1. Attendi un breakout di intervallo: Identifica quando il prezzo chiude nettamente al di fuori della precedente zona di consolidamento.
   
2. Disegna l’FRVP sull’intero intervallo che precede il breakout.
   
3. Segna gli HVN che si allineano con i tocchi chiave all’interno dell’intervallo.
   
4. Osserva la reazione quando il prezzo ritorna a quegli HVN dopo il breakout.

I principi chiave da osservare qui sono gli stessi. È un rifiuto? Segnale di continuazione. È accettazione? Segnale di regressione alla media. È un’asta fallita? Questo è un segnale di inversione.

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Gli HVN possono anche essere utilizzati per rafforzare il processo decisionale intorno ai livelli di ritracciamento di Fibonacci.

Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci delinea le zone di pullback comuni — 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, ecc. — ma con così tante opzioni, i trader possono trovare difficile individuare la migliore entrata.

Per semplificare questo, sovrapponi i ritracciamenti di Fibonacci con gli HVN per evidenziare i livelli più significativi.

Dopo un chiaro movimento impulsivo (su o giù) che crea un nuovo massimo o un nuovo minimo, puoi usare il Fib e l’FRVP per trovare zone chiave per il trading:

1. Disegna un ritracciamento di Fibonacci sull’intera gamba impulsiva. Se è una gamba in salita, disegna dal minimo di swing al massimo di swing. Gamba in discesa, viceversa.
   
2. Sovrapponi un FRVP sullo stesso movimento.
   
3. Concentrati solo sui livelli di Fibonacci che si allineano con gli HVN — queste sono zone di ritracciamento statisticamente più forti.
   
4. Prendi profitto ai marcatori dell’Area di Valore — se si verifica un chiaro rifiuto al VAH, VAL o POC, considera di prendere profitto parziale.

Nel grafico sopra, AUD/USD ha formato un forte impulso ribassista. Il ritracciamento del 50% si è allineato con un nodo di alto volume, offrendo un’entrata short naturale. Il prezzo è tornato indietro in quella zona ed è sceso verso il POC e il VAL, dove si potevano prendere profitti parziali.

Poi, in una seconda occasione, il prezzo è salito di nuovo verso livelli di Fibonacci più alti. Il Fib del 61,8% è stato saltato a causa del volume sottile, ma il movimento si è esteso al livello del 78,6%, dove due HVN più piccoli hanno fornito un’entrata di trading più affidabile, che si è concretizzata. Alla fine, il prezzo è crollato attraverso il VAH — una zona TP valida, ma ignorata qui poiché non si è verificata alcuna reazione — prima di trovare supporto al POC.

Nota chiave: Queste sequenze evidenziano come gli HVN e i marcatori dell’area di valore (VAH, VAL, POC) possano agire come zone di entrata e uscita efficaci — ma solo se confermate dal comportamento del prezzo. Accettazione, rifiuto o asta fallita a questi livelli è ciò che conferisce loro significato.

Breakout dei Nodi di Basso Volume

I Nodi di Basso Volume (LVN) iniziano dove finiscono i Nodi di Alto Volume (HVN) e rappresentano zone di prezzo con un’attività di trading storica minima. Queste aree spesso **riflettono uno scarso interesse del mercato,** rendendole zone da osservare per movimenti rapidi o breakout.

Detto questo, i bordi di un LVN possono essere altamente reattivi, poiché sono condivisi con un nodo di alto volume. Fare trading intorno agli LVN significa osservare attentamente questo bordo — se il prezzo non riesce a mantenere la posizione lì, può muoversi rapidamente attraverso l’LVN a causa della mancanza di intenti di trading all’interno di quella zona. Se tiene, è probabile che si verifichi un’inversione (poiché è anche il bordo di un nodo di alto volume).

In questo grafico, notiamo un profilo di volume sottile che si forma proprio all’interno del livello 145.000 — un chiaro Nodo di Basso Volume (LVN). Questa zona segnala un’area di interesse storicamente basso, il che significa che se il prezzo vi entra, c’è poco a trattenerlo.

Dopo aver consolidato vicino alla resistenza, il prezzo rompe al di sotto del supporto e conferma l’accettazione al di sotto del Value Area High (VAH). Questo è il primo segno di debolezza — e un potenziale invito nell’LVN sottostante.

Una volta che il prezzo entra nell’LVN, si comporta esattamente come previsto: attraversa rapidamente la zona con quasi nessuna pausa. La mancanza di volume storico significa meno ordini da assorbire, con conseguente rapido calo verso il Point of Control (POC) e infine il Value Area Low (VAL).

I livelli di Take-Profit (TP1 e TP2) sono posizionati logicamente in questi punti di riferimento del volume, mostrando come i trader possano utilizzare il profilo di volume non solo per le entrate — ma per strutturare le uscite in base a dove è probabile che il mercato rallenti o si inverta.

Trading con Profili di Volume a forma di P e B 

Nel corso degli anni, i trader hanno osservato che i profili di volume possono assumere forme distinte — non dissimili da come sono stati scoperti i pattern grafici come il Triangolo, o un doppio massimo. 

Queste forme di profilo di volume possono assomigliare a una forma a p, a b e a d, tutte le quali indicano condizioni e intenzioni di mercato. Imparare a leggere queste forme può dare ai trader un bias di trading per il giorno di trading successivo, se usate correttamente.

I profili a forma di P e a forma di B sono meglio negoziati utilizzando l’SVP (Session Volume Profile), dove si valuta la distribuzione del volume di ogni giorno di trading. Questo permette ai trader di costruire aspettative su come l’azione dei prezzi potrebbe svilupparsi il giorno successivo.

Nota: Quando si utilizzano le forme del profilo di volume per fare trading, il contesto è fondamentale. Si applicherebbe comunque la stessa logica di accettazione, rifiuto e asta fallita, o altri strumenti di analisi tecnica per eseguire le proprie operazioni.

Profilo di Volume a forma di P

Un profilo a forma di P si forma quando la maggior parte del volume è concentrata nella metà superiore dell’intervallo, con un intervallo inferiore sottile. Tipicamente appare dopo uno short squeeze o un acquisto aggressivo, dove i venditori erano in controllo in precedenza ma gli acquirenti hanno preso il sopravvento.

Questo profilo indica un momentum rialzista e suggerisce una maggiore probabilità che il giorno successivo sia rialzista, a meno che la forma non fallisca (cioè il prezzo chiuda al di sotto del 50%). Se il prezzo chiude al di sotto del punto medio, riflette uno squeeze fallito, e il giorno successivo potrebbe oscillare o invertire.

Come leggerlo:

• Il rigonfiamento nella parte superiore mostra dove il prezzo è stato accettato dopo acquisti aggressivi.
• L’area inferiore sottile suggerisce che la precedente asta al ribasso è stata rifiutata.
• Se il prezzo chiude nella metà superiore, il momentum è ancora con gli acquirenti, convalidando il profilo a forma di P.

Questi sono più efficaci se individuati in un downtrend prolungato, in quanto sono un’indicazione di uno short squeeze, che spesso porta a inversioni di tendenza rialziste.

Profilo di Volume a forma di B

La classica forma a b appare quando il volume è concentrato nella metà inferiore, formandosi dopo una liquidazione lunga o un sell-off impulsivo. Il profilo assomiglia a una “b” minuscola, che ha un denso cluster di volume in basso e un profilo sottile in alto. Se il prezzo chiude al di sopra del punto medio, è una forma a b fallita, il che significa che i venditori hanno perso il controllo, un potenziale segnale per un’inversione rialzista o un’azione laterale.

Come leggerlo (profilo a forma di b minuscola):

• Il rigonfiamento inferiore mostra dove la pressione di vendita è stata assorbita.
• La sezione superiore sottile suggerisce che gli acquirenti non sono stati in grado di spingere il prezzo verso l’alto.
• Una chiusura al di sotto del punto medio conferma un momentum ribassista che probabilmente continuerà.

Inoltre, esiste un profilo a forma di B, dove la B è maiuscola. Questi pattern si formano quando il volume è concentrato sia nella parte superiore che inferiore dell’intervallo, con una chiara zona di basso volume al centro. Questo riflette tipicamente un’asta a due vie, il che significa che sia acquirenti che venditori erano attivi e aggressivi in diversi punti, ma nessuna delle due parti aveva il controllo.

I profili a forma di B maiuscola possono verificarsi durante uptrend o downtrend, e in ultima analisi segnalano indecisione. Sebbene non indichino una direzione chiara, forniscono un bias verso l’intervallo del 50% in cui il prezzo chiude. I trader possono pensare ai profili a forma di B come alle candele doji, dove le inversioni si verificano comunemente dopo un breve consolidamento.

I profili a forma di b minuscola sono più efficaci se individuati in un uptrend prolungato, in quanto sono un’indicazione di un long squeeze, che spesso porta a inversioni di tendenza ribassiste.

Profilo di Volume a forma di D

La forma a D rappresenta l’equilibrio, dove né acquirenti né venditori dominano. Il volume è distribuito uniformemente con una “pancia” simmetrica al centro dell’intervallo, apparendo spesso dopo una giornata di tendenza quando il mercato si prende una pausa.

Come leggerlo:

• Il centro arrotondato mostra consenso — un’area di “fair value”.
• Il prezzo all’interno dell’area di valore suggerisce che il mercato è ancora in equilibrio.
• Aspettati un trading in range con reazioni ai bordi.

Se il prezzo rompe e chiude al di fuori dell’area di valore, si tratta di una forma a D fallita, e il bias si sposta a seconda della direzione. Una chiusura al di sopra dell’area di valore è rialzista; una chiusura al di sotto è ribassista.

Generalmente, i profili di volume a forma di D suggeriscono opportunità di trading in range nel giorno successivo, dove i massimi e i minimi del giorno precedente possono essere ben rispettati, finché non vengono chiaramente rotti in una direzione.

Profilo di Volume Sottile

I Profili di Volume Sottile sono una delle configurazioni più affidabili per trovare operazioni direzionali.

Si formano quando il prezzo si muove aggressivamente in una direzione, lasciando dietro di sé un’area estesa con basso volume di trading — un segno che molti ordini sono stati persi. Questo crea squilibrio, e i mercati tendono a tornare in queste aree in seguito per “colmare i vuoti”.

Pensala come un cameriere che si affretta in un ristorante affollato… alcuni tavoli verranno saltati. Alla fine, tornerà a servire quegli ordini dimenticati. Questo è ciò che tende ad accadere dopo che si è formato un profilo di volume sottile.

Ecco come fare trading con un VP sottile:

1. Inizia identificando una forte spinta — una sequenza di candele grandi che si muovono in una direzione con pochi ritracciamenti. Questo conferma il momentum e imposta la tua propensione direzionale. Se spinge verso l’alto, ti orienti al rialzo (long). Se spinge verso il basso, ti orienti al ribasso (short).
   
2. Successivamente, individua la zona di volume sottile utilizzando un Volume Profile a Range Fisso (FRVP).
   
3. Poi, cerca dove il prezzo potrebbe invertire. Utilizza strumenti di confluenza come un Fair Value Gap, livelli di ritracciamento di Fibonacci, o nodi di alto volume vicini da movimenti precedenti. Più sono allineati, più forte è la zona.
   
4. Quando il prezzo ritraccia in quell’area, hai la tua configurazione. Effettua l’operazione nella direzione del movimento originale.
   
5. Punta a livelli logici come massimi o minimi recenti, a seconda della propensione.
   
6. Non farti prendere dal panico per potenziali profitti mancati, avrai la possibilità di rientrare in un’operazione se le resistenze chiave vengono rotte e ritestate.

Configurazione di Accumulazione di Volume

Questa configurazione opera sulla reazione quando il prezzo ritorna a una precedente zona di consolidamento, formatasi dopo un movimento impulsivo. Invece di disegnare un volume profile sul movimento stesso, lo applichiamo al range ristretto che segue — ma solo se la gamba successiva continua nella stessa direzione. Questo range spesso riflette dove i grandi operatori si sono posizionati, e quindi potrebbe fornire inversioni nel breve termine.

Nota come in questo esempio di operazione su TSLA, abbiamo segnato il FRVP su un range orizzontale, ma solo a queste condizioni:

• Un consolidamento è avvenuto dopo una chiara gamba impulsiva e direzionale (può essere rialzista o ribassista)
• Un’altra spinta impulsiva avviene dopo il consolidamento (convalidando il range come parte di un movimento di tendenza)

Al retest, osserva le reazioni di accettazione, rifiuto o asta fallita ai marker dell’area di valore (VAH, VAL, POC). Candele forti rialziste o ribassiste qui — allineate con la tendenza precedente — possono fornire un ingresso ragionevole.

Per il take profit e lo stop loss, un modo semplice è impostare lo stop loss al di sotto del range di consolidamento e optare per un take profit con un rapporto rischio-rendimento di 1:2. Tuttavia, questo rischia che la tua operazione non raggiunga il take profit se incontra una resistenza chiave (o un supporto se vai short).

Qui entra in gioco la tua discrezione come trader. Un trucco che puoi usare è impiegare il volume profile per proiettare i target di TP:

• Innanzitutto, disegna un FRVP sulla gamba direzionale che ha causato il retest del prezzo della tua configurazione di accumulazione di volume.
• Poi, cerca livelli di prezzo orizzontali che siano vicini al VAH, VAL, POC del nuovo FRVP, o a un nodo di alto volume (HVN).

Questo approccio, sebbene sfumato, assicura una maggiore probabilità di raggiungere i target di profitto, oltre a mantenere le operazioni per un profitto maggiore verso punti di svolta più potenti nel grafico.

Nota chiave: Funziona meglio su timeframe inferiori al 4H, come 2H, 1H, 30m, 15m ecc., dove i consolidamenti tendono ad essere più visibili. Su timeframe superiori, questi consolidamenti più piccoli potrebbero essere riflessi solo da due o tre candele, rendendoli difficili da trovare.

Determinare la Tendenza con le Distribuzioni

Il modo in cui un volume profile è distribuito può fornire indizi sulla direzione della tendenza. Questi possono manifestarsi come volume profile a forma di p, a forma di b, a forma di d e volume profile sottili:

• Volume profile a forma di P: Segnala una direzione di tendenza rialzista.
• Volume profile a forma di b: Segnala una direzione di tendenza ribassista.
• Volume profile a forma di B: Segnala indecisione o tendenza neutra. 
• Volume profile a forma di D: Segnala indecisione o tendenza neutra.
• Volume profile sottile: Segnala una forte tendenza nella direzione del breakout. 

Il punto chiave qui è che queste forme di volume profile funzionano meglio come segnali di inversione all’interno di un uptrend o downtrend prolungato — ma alla fine, la price action è sovrana. È meglio utilizzarle in combinazione con supporti e resistenze, e una comprensione di come possono apparire le candele di rifiuto (Hammer, Shooting Star e candele engulfing). 

Day Trading con l’Indicatore Volume Profile

Qualsiasi strumento di volume profile — che sia a Range Fisso, Ancorato o Basato su Sessione — può essere applicato al day trading.  Tuttavia, se stai cercando quello più adatto alle configurazioni intraday, è il Session Volume Profile (SVP).

Questo indicatore, disponibile di default su TradingView, si resetta automaticamente ad ogni sessione di trading. Quello che vuoi fare è osservare l’azione del prezzo del giorno corrente, in relazione all’SVP del giorno precedente, per impostare una propensione per la giornata:

• Se il prezzo è al di sopra dell’SVP del giorno precedente, imposta una propensione long.
• Se il prezzo è al di sotto dell’SVP del giorno precedente, imposta una propensione short.

Poi, vogliamo osservare come il prezzo reagisce a certi livelli chiave, come il Value Area High (VAH), il Value Area Low (VAL) e il Point of Control (POC). Ecco un esempio di day trading utilizzando l’SVP, e osservando le azioni del prezzo in queste aree:

Per impostare i livelli di take-profit, potresti optare per un semplice rapporto rischio-rendimento di 1:2, oppure adottare un approccio più discrezionale — puntando ai massimi precedenti (o ai minimi in un’operazione short). Inoltre, potresti sempre utilizzare altri indicatori — l’Anchored vWAP è il mio preferito — per aggiungere confluenza alle tue idee di trading basate sul volume profile. 

Swing Trading con l’Indicatore Volume Profile

Il Fixed Range Volume Profile (FRVP) e l’Anchored Volume Profile (AVP) sono strumenti potenti per lo swing trading, specialmente su timeframe più elevati come il 4H o l’8H. Questi indicatori aiutano a rivelare aree in cui i partecipanti al mercato hanno impegnato il maggior volume, che spesso si allineano con zone chiave di inversione.

Personalmente, preferisco il FRVP in quanto non è dinamico e non richiede un monitoraggio costante, ma in effetti, il modo in cui li utilizzeresti per il trading è lo stesso:

• Determina la tendenza dominante notando se un’oscillazione di prezzo ha creato un nuovo minimo o un nuovo massimo.
• Usa uno strumento di ritracciamento di Fibonacci per segnare la gamba più recente che si allinea con la tendenza dominante.
• Applica un AVP o FRVP sulla gamba direzionale.
• Osserva le reazioni ai Nodi di Alto Volume che si allineano con un Fib e un marker dell’area di valore.

Questo stile di trading è altamente discrezionale, ma con la pratica può produrre risultati positivi. L’obiettivo qui è discernere quali livelli di alto volume vale la pena negoziare allineando le confluenze. Ecco come appare in azione:

Nota che in questa operazione BTC/USDT 8H, il prezzo ha creato un nuovo minimo — non di molto, ma fornisce il contesto che un cambiamento di tendenza ribassista potrebbe essere in atto. Poi, applica un FRVP e un ritracciamento di Fibonacci (segnando solo il 50%, 61.8% e 78.6%) dal massimo di swing al minimo di swing per rivelare strutture di volume chiave come HVN, VAH, VAL e il POC.

L’idea qui è di negoziare nodi di alto volume vicino ai marker dell’area di valore e i livelli di Fibonacci segnati se il prezzo ritorna a testarli. Finché il prezzo si trova all’interno della zona di fair value della gamba direzionale, sta essenzialmente sfidando l’idea di una continuazione ribassista. Osservando una reazione allineata nell’area di valore, possiamo logicamente testare l’idea di un’ulteriore continuazione.

Ecco le principali reazioni da cercare:

• Rifiuti a HVN, POC, VAH o VAL
• Aste fallite, ovvero il prezzo che recupera, poi perde livelli chiave a HVN, POC, VAH o VAL
• Chiusure di candele con grandi ombre alle strutture di volume

Nel grafico sopra, noterai che siamo riusciti a ottenere 2-3 operazioni solo con questo concetto fondamentale, ma potresti sicuramente anche migliorare la precisione delle tue operazioni con un sistema di ingresso separato (a questi livelli chiave).

Position Trading con l’Indicatore Volume Profile

Il position trading si concentra su oscillazioni a più lungo termine, dove il prezzo può percorrere grandi distanze per un periodo di tempo più lungo — durando mesi o anche un anno.

In questo stile, il Volume Profile può essere utilizzato per identificare strutture di volume chiave sui grafici giornalieri o settimanali, dove i grandi operatori potrebbero aver storicamente accumulato o distribuito posizioni.

In effetti, faresti trading con i volume profile nello stesso modo in cui lo fai nello swing trading, osservando i nodi di alto volume (HVN) che si allineano strettamente al 50%, 61.8% e 78.6% di Fib dopo che un uptrend significativo si è già verificato.

L’idea qui è di:

1. Confermare una direzione di uptrend (il position trading favorisce gli uptrend).
2. Effettuare operazioni solo dopo che si è verificato un ritracciamento significativo — 50% o più. Questo riduce il rischio di drawdown.
3. Puntare ai nodi di alto volume, piuttosto che direttamente ai livelli di Fibonacci. I livelli di Fib sono un’approssimazione; i nodi di volume, tuttavia, rappresentano direttamente gli interessi dei trader.

Analisi Multi-Timeframe

L’analisi multi-timeframe consente ai trader di convalidare le reazioni del prezzo a livelli chiave in modo più preciso. Inizia osservando una reazione su un timeframe superiore — poi scendendo a un grafico a 15m, 5m o persino 1m per esaminare come si sta costruendo il volume. Questo è importante perché anche dopo un forte rifiuto su un timeframe superiore, il prezzo spesso si muove lateralmente o ritesta sui timeframe inferiori.

Ingrandire ti aiuta a perfezionare gli ingressi, controllare il rischio e potenzialmente catturare operazioni con un rendimento maggiore.

In questa configurazione, combiniamo un Volume Profile a 4H per la propensione direzionale con un Volume Profile a 5 minuti per confermare la qualità di un rifiuto — fornendoci un punto di ingresso sicuro e a basso rischio:

• Disegna un FRVP sul range della candela di rifiuto sul timeframe più piccolo — offre una visione granulare di come il volume è concentrato.
• Aggiungi uno strumento di ritracciamento di Fibonacci per aiutare a dare priorità agli HVN vicino alle zone di ritracciamento del 50%, 61.8% o 78.6%.
• Osserva una chiara reazione all’HVN del timeframe più piccolo — Accettazione, Rifiuto o Asta Fallita.

In questa configurazione USD/CHF, abbiamo iniziato con una forte candela di rifiuto sul timeframe 4H. Il prezzo ha reagito a una struttura di volume importante, ma invece di entrare immediatamente, abbiamo ingrandito il grafico a 5 minuti per testarne la validità.

• Il prezzo inizialmente ha rimbalzato dal VAL a 4H, solo per essere riaccettato all’interno del range.
• Tuttavia, la vera resistenza è arrivata al ritracciamento Fib del 61.8%, che si allineava con un HVN a 5m.
• A questo HVN, il prezzo non è riuscito a sostenere il suo rimbalzo — stampando un’asta fallita prima di invertire bruscamente.

Utilizzando il profilo a 5m per confermare il rifiuto, siamo stati in grado di tempificare un ingresso a basso rischio, pur operando con la propensione ribassista più ampia a 4H — puntando in definitiva a un movimento di continuazione molto più ampio con un forte profilo rischio-rendimento.

Volume Profile con MACD

Una delle parti più difficili nell’utilizzo del Volume Profile è sapere quando entrare. Livelli chiave come il punto di controllo (POC), i massimi e i minimi dell’area di valore (VAH/VAL) e i nodi di alto volume sono zone eccellenti per potenziali reazioni — ma il prezzo spesso si muove lateralmente intorno a queste aree prima di impegnarsi in un movimento chiaro. Quell’indecisione può attirare i trader impazienti in ingressi prematuri.

È qui che strumenti di momentum come il MACD possono aiutare i trader a evitare di indovinare quando un movimento chiaro sta per verificarsi. Invece di cercare di anticipare una reazione, il MACD conferma quando il momentum si è effettivamente spostato:

• Linea MACD (veloce): la differenza tra due EMA, tipicamente a 12 e 26 periodi
• Linea Segnale (lenta): una EMA a 9 periodi della linea MACD

Quando la linea MACD incrocia al di sopra della linea del segnale, suggerisce un momentum rialzista. Quando incrocia al di sotto, segnala una pressione ribassista. Per questa strategia, ci concentreremo esclusivamente su questa logica di incrocio.

A un livello chiave del Volume Profile — come un POC o un HVN — il primo passo è osservare il comportamento del prezzo: viene accettato, rifiutato o non riesce a superare l’asta? Una volta che hai una chiara propensione direzionale, entri solo quando il MACD conferma che il momentum è concorde.

• Vai long se il prezzo rimbalza dal supporto e la linea MACD è sopra la linea del segnale
• Vai short se il prezzo viene rifiutato dalla resistenza e la linea MACD scende sotto la linea del segnale

Nell’esempio sopra (USDCAD 1H), il prezzo rompe sotto il POC e viene accettato più in basso. Al retest, si muove lateralmente — una trappola per chiunque faccia trading troppo presto. Ma il MACD ci tiene al sicuro da tutto questo rumore di mercato. È solo quando la linea MACD si muove chiaramente al di sotto della linea del segnale — confermando il momentum ribassista — che entriamo short e cogliamo il movimento al ribasso verso i minimi precedenti.

Volume Profile con Bande di Bollinger

Il Volume Profile ci mostra dove è probabile che il prezzo reagisca in base al volume storico, il che può essere confermato con le Bande di Bollinger® per aiutarci a misurare il momentum e l’esaurimento. Combinando i due, possiamo tempificare gli ingressi intorno a livelli basati sul volume con una conferma della diminuzione della volatilità, aumentando la probabilità di un’inversione o continuazione significativa.

Questa configurazione cerca il prezzo che tocca zone di volume chiave — come il High Volume Node (HVN), il Value Area High (VAH) o il Point of Control (POC) — mentre si avvicina alla banda di Bollinger esterna. Una volta che una candela chiude completamente all’interno delle bande, è un segnale che il momentum sta potenzialmente diminuendo a un livello chiave e un’inversione potrebbe essere in corso.

Di seguito è riportato un esempio di operazione short e long sul timeframe USD/JPY 1H. Nota come per entrambi gli esempi, il prezzo ritraccia in un nodo di alto volume, o area di valore del precedente movimento di tendenza. Entrambe le volte, il prezzo riesce a raggiungere il bordo delle Bande di Bollinger (BB) proprio mentre tocca quell’area chiave, significando un alto potenziale per l’inversione del prezzo.

Per confermare l’operazione, attendi semplicemente un rifiuto nell’area chiave, che sia un HVN o un marker dell’area di valore, e attendi anche che il prezzo stampi una candela che non tocchi più la banda esterna — questo è un segno di un movimento direzionale esaurito e ci dà fiducia che il prezzo stia iniziando a girare.

Per lo stop loss e i take profit, considera di posizionarli sopra/sotto i recenti massimi o minimi di pivot, a seconda della direzione della tua operazione. In alternativa, potresti mantenerlo semplice e impostare il take profit a 2 volte la distanza del tuo stop loss.

Volume Profile con RSI

Uno dei modi più efficaci per utilizzare l’RSI con il volume profile è cercare divergenze RSI. Se stai cercando una posizione long, cerca divergenze rialziste a livelli di volume chiave. Viceversa, se stai cercando posizioni short, cerca divergenze ribassiste.

Mentre il prezzo tocca un’area di volume, osserva questi segnali visivi:

• Divergenza Rialzista (per posizioni Long) — Mentre il prezzo forma un minimo inferiore, l’RSI non lo fa.
• Divergenza Ribassista (per posizioni Short) — Mentre il prezzo forma un massimo superiore, l’RSI non lo fa.

Una divergenza RSI ci sta essenzialmente dicendo che il momentum sta diminuendo nel grafico — sia esso momentum rialzista o ribassista. Se l’RSI sta mostrando una divergenza mentre tocchiamo un livello di volume, significa che le condizioni per un punto di svolta (pivot) sono migliorate. Si desidera quindi abbinare questo a una candela rialzista al supporto di volume, o a una candela ribassista alla resistenza di volume per eseguire una posizione di trading.

Vantaggi del Volume Profile

Il Volume Profile offre ai trader un approccio basato sui dati per analizzare i livelli di prezzo, contribuendo a rimuovere la soggettività dall’analisi tecnica. La sua forza risiede nel rivelare dove i partecipanti al mercato si sono realmente impegnati — non solo dove il prezzo si è mosso.

• Supporto/Resistenza Oggettivi: Elimina le congetture nel tracciare i livelli.
  
• Identifica la Vera Intenzione del Mercato: Evidenzia le zone in cui il volume — non solo il prezzo — conferma il valore.
  
• Adattabile a Diversi Stili: Utile per scalping, swing o position trading.
  
• Si Abbina Bene con Altri Strumenti: Si integra facilmente con Fibonacci, RSI, Bande di Bollinger, MACD, ecc.
  
• Rivela l’Attività Istituzionale: Gli HVN spesso si allineano con aree di accumulazione di smart money.

Svantaggi del Volume Profile

Nonostante i suoi punti di forza, il Volume Profile presenta alcune limitazioni di cui i trader dovrebbero essere consapevoli. Questi svantaggi non rendono lo strumento inutilizzabile — ma evidenziano quando è necessaria cautela o una conferma aggiuntiva.

• Non Mostra l’Intenzione di Acquisto vs Vendita: Il VP riflette il volume, non la direzione — a differenza del Delta Volume o del CVD.
  
• Richiede una Struttura Pulita: Funziona meglio in gambe chiare o consolidamenti — grafici disordinati = profili fuorvianti.
  
• Può Ritardare Durante Movimenti Veloci: L’AVP potrebbe aggiornarsi troppo lentamente in breakout volatili.
  
• Inaccuratezza nel Forex Spot: Il Volume Profile è meno accurato su CFD o coppie FX con solo volume tick — è meglio usarlo sui futures per dati di volume reali.

Indicatore Volume Profile vs Indicatore On Balance Volume

Sebbene entrambi gli indicatori forniscano informazioni sulle dinamiche del volume, servono a scopi diversi. L’OBV è più adatto per individuare momentum e divergenze, mentre il Volume Profile si concentra sulla precisa localizzazione del trade.

• L’OBV traccia il volume cumulativo legato alla direzione del prezzo — migliore per individuare le divergenze, ma meno granulare.
• Il VP mostra dove viene scambiato il volume — migliore per entrate/uscite e zone strutturali.

Indicatore Volume Profile vs Indicatore Volume Oscillator

Questi strumenti differiscono nel modo in cui visualizzano il comportamento del volume. Il Volume Oscillator si concentra sull’accelerazione del volume, mentre il Volume Profile è ancorato ai livelli di prezzo per un’analisi basata sulla localizzazione.

• Il Volume Oscillator mostra i cambiamenti nella forza del volume — utile per il timing.
• Il VP mostra i livelli di prezzo esatti di volume elevato — più preciso spazialmente.

Indicatore Volume Profile vs Indicatore Volume Price Trend

Il Volume Profile (VP) e il Volume Price Trend (VPT, o PVT) sono strumenti totalmente diversi, ma possono funzionare benissimo insieme.

• Il VPT unisce il volume con il prezzo e la sua direzione di tendenza. Il VPT sale o scende più drasticamente con un volume maggiore.
• Il VP mappa le zone di prezzo chiave, rendendolo ideale per trovare supporto/resistenza e livelli di trading.

I trader spesso aggiungono una Media Mobile Semplice (SMA) al VPT per fungere da linea di segnale:

• Quando il VPT incrocia al di sopra della SMA, è rialzista.
• Quando incrocia al di sotto, è ribassista.

Nel grafico, EUR/USD supera una resistenza di volume importante (dal Volume Profile), e il VPT ha appena incrociato al di sopra della SMA a 50. Questa combinazione segnala un forte momentum rialzista e il potenziale per un breakout.

Domande Frequenti

Quali errori comuni dovrebbero evitare i trader quando usano il Volume Profile?

Un errore comune è disegnare profili di volume su gambe incomplete — questo fornisce aree di valore fuorvianti. Inoltre, i trader spesso ignorano il comportamento del prezzo ai livelli del VP. Le zone di volume sono significative solo se si allineano con accettazione, rifiuto o reazioni di asta fallita.

Quali sono i migliori timeframe per fare trading con l’indicatore Volume Profile?

Dipende dalla tua strategia. I day trader spesso usano 5m–30m con Session VP, gli swing trader preferiscono 1H–8H con FRVP o AVP, e i position trader si attengono ai grafici giornalieri o settimanali. La chiave è abbinare il timeframe del profilo alla durata del tuo trade.

Quanto è affidabile il Volume Profile?

È affidabile se abbinato a una struttura pulita e a una conferma. Da solo, non è predittivo — ma se combinato con l’azione del prezzo, aiuta a mappare zone con reazioni a più alta probabilità.

Cos’è la Regola dell’80% nel Volume Profile?

La Regola dell’80% afferma che se il prezzo entra nell’area di valore del giorno precedente e si mantiene per almeno due candele da 30 minuti, c’è l’80% di probabilità che ruoti attraverso l’intera area di valore. Questo è particolarmente utile per i trader intraday.

Il Volume Profile mostra acquisti e vendite?

No — mostra solo il volume totale scambiato a ogni livello di prezzo. Non distingue tra volume di acquisto o di vendita. Per questo, avresti bisogno del Delta Volume o di un indicatore in stile CVD.

Qual è il miglior indicatore di volume?

Non esiste una risposta unica per tutti. Il Volume Profile è ideale per mappare i livelli di prezzo chiave. Il Delta Volume o il Volume Oscillator sono migliori per il timing delle entrate. Usa ciò che si adatta alla tua strategia e al tuo stile di trading.

Il Volume Profile è un indicatore leading o lagging?

Il Volume Profile è tecnicamente un indicatore lagging — riflette dove il volume si è verificato, non dove si verificherà. Ma se usato su gambe completate, diventa un potente strumento contestuale per reazioni future.

Il Volume Profile è rialzista o ribassista?

Non è né l’uno né l’altro. Il Volume Profile è neutro — riflette dove è stato trovato il valore, non la direzione. Tuttavia, la forma e il comportamento nelle zone di volume (come il rifiuto o le aste fallite) possono suggerire un sentiment rialzista o ribassista.

Quali sono le origini del Volume Profile?

Il Volume Profile è emerso dalla metodologia Market Profile sviluppata da J. Peter Steidlmayer negli anni ’80. Mentre il Market Profile si concentrava sul tempo al prezzo, il Volume Profile lo ha migliorato utilizzando il volume effettivamente scambiato.