Verfasst von:

Lee Yang

Überprüft von:

Jeremy Wagner, CEWA-M

Head of Research and Education

September 5, 2025
54 Min. Lesezeit

Effektiver Handelsleitfaden zum Volumenprofil

Das Volumenprofil ist ein bekannter, aber oft untergenutzter Indikator, der auf den meisten modernen Charting-Plattformen zu finden ist.

Lassen Sie uns aufschlüsseln, wie es funktioniert – und wie Sie es nutzen können, um bessere Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Ihrem Trading zu identifizieren.

Was ist ein Volumenprofil?

Das Volumenprofil ist ein technisches Analysetool, das historische Kursbewegungen scannt und abbildet, wie viel Volumen auf jedem Preisniveau gehandelt wurde, wodurch eine visuelle Verteilung im Chart entsteht. Volumenbalken werden horizontal dargestellt und direkt über dem Kurschart gestapelt, um zu zeigen, wo die meiste Kauf- und Verkaufsaktivität stattgefunden hat.

Diese horizontalen Balken werden als Volumenknoten bezeichnet und bilden die Grundlage des Volumenprofils. Trader analysieren Preisniveaus mit großen Volumenknoten, um Schlüsselbereiche für potenzielle Trades zu erkennen.

Volumenprofil angewendet auf einen Hohlkerzenchart mit großen horizontalen Volumenknoten.

Wie funktioniert der Volumenprofil-Indikator?

Wenn sich der Kurs während einer Sitzung oder eines ausgewählten Bereichs durch verschiedene Niveaus bewegt, verfolgt der Indikator, wie viel Volumen auf jedem Preis gehandelt wurde, und stapelt diese Daten dann horizontal im Chart.

Das Ergebnis ist eine visuelle Verteilung, die aus Volumenknoten besteht. Je länger der Balken, desto aktiver wurde dieses Preisniveau gehandelt. Diese Hochvolumen-Zonen fungieren oft als Unterstützung oder Widerstand, da sie Bereiche darstellen, in denen Käufer und Verkäufer zuvor über den Wert einig waren.

Aber warten Sie, es gibt noch mehr.

Der Volumenprofil-Indikator ist kein Monolith; es gibt drei Haupttypen von Volumenprofil-Indikatoren:

Fixed Range Volume Profile (FRVP)
Anchored Volume Profile (AVP)
Session Volume Profile (SVP)

Jeder von ihnen hat seine Anwendungsfälle, aber die Volumenknoten werden auf die gleiche Weise berechnet.

Der Hauptunterschied besteht darin, dass das FRVP nur einen festen Bereich mit einem klaren Start und Ende misst, das AVP kontinuierlich ist und das Profil bis zum aktuellen Kurs misst, und das SVP nur das VP eines Handelstages misst.

Fixed Range Volume Profile (FRVP):

Begrenzt auf einen ausgewählten Bereich für die Analyse. Trader wenden es oft auf einen bestimmten Kursabschnitt an – entweder eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung –, um zu sehen, wie das Volumen während dieser Phase verteilt war. Wird auch innerhalb einer Konsolidierungszone verwendet, um das Volumenverhalten in einem klar seitwärts tendierenden Markt zu untersuchen.

Anchored Volume Profile (AVP):

Ein dynamisches Volumenprofil, das von einem bestimmten Preispunkt oder Ereignis ausgeht und sich in Echtzeit aktualisiert, wenn neue Kursdaten vorliegen. Trader verankern es typischerweise am Beginn eines Trends, einer wichtigen Nachrichtenveröffentlichung oder einem Ausbruchsniveau, um zu verfolgen, wie sich das Volumen von diesem Moment an akkumuliert.

Session Volume Profile (SVP):

SVP misst das Volumen innerhalb eines einzelnen Handelstages. Für die meisten Assets auf TradingView läuft dies von 00:00–23:59 UTC. Bei CME futures erstreckt sich der Handelstag jedoch von 18:00–17:00 CT. Es ist perfekt, um intraday-Volumenverschiebungen, POC-Änderungen und Reaktionszonen während wichtiger Sitzungen zu erkennen.

Komponenten des Volumenprofil-Indikators

Chart, der die Schlüsselkomponenten eines Volumenprofils mit VAH, VAL, POC, Value Area sowie High Volume Nodes und Low Volume Nodes demonstriert.

Ein Volumenprofil hat mehr als nur seine Volumenknoten. Es kennzeichnet die Value Area, auch als Fair Value Zone oder Bereich bezeichnet, die den Großteil der Trades innerhalb eines Bereichs darstellt. Normalerweise ist diese so eingestellt, dass sie 70 % des Handelsvolumens innerhalb eines Profils umfasst und signalisiert, wo Trader den fairen Preis sehen.

So gliedern sich die Schlüsselkomponenten auf:

📈 Value Area High (VAH): Die obere Grenze der Value Area. Wenn der Kurs diese durchbricht und hält, kann dies auf bullische Stärke hindeuten – oft fungiert es jedoch als Widerstand, wenn der Kurs es ablehnt.

📉 Value Area Low (VAL): Die untere Grenze der Value Area. Es kann als Unterstützung dienen, wenn der Kurs es von oben erneut ansteuert, oder als Signal für eine bärische Absicht, wenn es sauber durchbrochen wird.

🎯 Point of Control (POC): Das einzelne Preisniveau, an dem das höchste Volumen während der Sitzung gehandelt wurde. Der Kurs tendiert oft zu diesem Niveau, was es nützlich macht, um Reversionszonen oder Konsolidierungsbereiche zu identifizieren.

Je nachdem, welches VP-Tool Sie verwenden, kann die Reaktion des Kurses auf die Value Area eines früheren VP verschiedene Dinge signalisieren:

✅ Akzeptanz: Bleibt der Kurs innerhalb der Value Area der vorherigen Sitzung, deutet dies darauf hin, dass der Markt mit diesem fairen Wert einverstanden ist – erwarten Sie mehr seitwärts gerichteten oder ausgeglichenen Handel.

❌ Ablehnung: Wenn der Kurs schnell ausbricht und außerhalb der Value Area bleibt, deutet dies auf eine Stimmungsänderung hin – entweder Käufer oder Verkäufer haben die Kontrolle, und eine neue Auktion könnte sich bilden.

↩️ Fehlgeschlagene Auktion: Wenn der Kurs aus der Value Area ausbricht, aber schnell zurückkehrt, deutet dies auf einen fehlgeschlagenen Ausbruchsversuch hin – was ein Signal für eine starke Umkehr in die ursprüngliche Richtung ist.

Die Beobachtung, wie sich der Kurs um VAH, VAL und POC verhält, kann starke Hinweise auf die Marktintention geben, insbesondere in Kombination mit Struktur, Momentum oder zeitbasierten Sitzungen.

Zusätzlich haben nicht alle Volumenknoten das gleiche Gewicht. Sie können in zwei Gruppen eingeteilt werden:

🟥 High Volume Nodes (HVNs): Einzelne, extreme Spitzen im Volumen. Diese Zonen zeigen institutionelles Interesse in einem konzentrierten Bereich und fungieren tendenziell als Unterstützung/Widerstand.

🟨 Low Volume Nodes (LVNs): Dünne, komprimierte Balken. Diese Bereiche deuten auf Ablehnung oder mangelndes Interesse hin – der Kurs durchschneidet sie oft schnell, was sie ideal für Ausbruchs-Setups macht.

Bedeutung des Volumenprofil-Indikators

Das Volumenprofil (VP) bietet Tradern eine objektivere Methode zur Identifizierung wichtiger Preisniveaus, anstatt Unterstützung und Widerstand nur visuell zu schätzen oder Trendlinien mit einem subjektiven Ansatz zu zeichnen. Indem es abbildet, wo die meiste Handelsaktivität stattgefunden hat, hebt es Zonen hervor, die tatsächliches Gewicht haben, wodurch Ihre markierten Niveaus datengesteuert sind, anstatt sich rein auf visuelle Symmetrie zu verlassen.

Dennoch ist ein gewisses Maß an Subjektivität involviert. Die Art und Weise, wie Sie Volumenknoten interpretieren und zeichnen – insbesondere Bereiche mit hohem versus niedrigem Volumen – kann je nach Ihrer Methode, den Chart-Einstellungen oder den VP-Einstellungen variieren. Aber diese Flexibilität ist Teil seiner Stärke.

Kurz gesagt, Trader können VP nutzen, um Unterstützung/Widerstand zu bestätigen und:

Versteckte Niveaus identifizieren, die andere möglicherweise übersehen.
Volumenlücken (LVNs) erkennen, durch die der Kurs schnell hindurchgehen kann.
Zwischen Rauschen und echter Struktur unterscheiden.

Warum sollten wir uns für Volumina interessieren und was die großen Institutionen am Markt tun?

Wenn ein Trade ausgeführt wird, wird er als Volumen erfasst. In diesem Sinne ist Volumen die Grundlage allen Handels – ein Nachweis von Engagement.

Indem wir verfolgen, wo die meiste Handelsaktivität stattgefunden hat, erhalten wir Einblick in die Marktpsychologie: wo Trader Wert fanden, wo Positionen eingegangen wurden und wer wahrscheinlich die Kontrolle hat (Käufer oder Verkäufer).

Dies hängt direkt mit der institutionellen Aktivität zusammen. Es ist weithin anerkannt, dass institutionelle Trader den Großteil des Marktvolumens ausmachen. Laut der BIS Triennial FX Survey (2022) entfällt der Handel durch Finanzinstitute (Banken, Hedgefonds, Vermögensverwalter usw.) auf über 93 % des weltweiten FX-Umsatzes, während nicht-finanzielle Teilnehmer (einschließlich Retail-Trader) nur 6,6 % ausmachen.

Wenn wir also ein hohes Volumen zu einem bestimmten Preis sehen, spiegelt dies oft institutionelles Interesse wider, und das macht diese Niveaus weitaus aussagekräftiger als eine von Hand gezeichnete Linie. Das Volumenprofil hilft Tradern, diese kritischen Zonen zu erkennen.

Volumenprofil-Beispiel

Nachdem wir die Kernkomponenten des Volumenprofils behandelt haben, wollen wir nun sehen, wie dieses Tool in einem realen Szenario angewendet wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Volumenprofil zu verwenden, je nach Ihrem Ziel.

In diesem Beispiel konzentrieren wir uns auf das Fixed Range Volume Profile (FRVP) – ein Tool, das es Tradern ermöglicht, manuell einen definierten Bereich (wie einen Kursabschnitt oder eine Struktur) auszuwählen und ein Profil für diese Bewegung zu erstellen. Dies ist besonders effektiv für die Analyse impulsiver Trends oder Retracement-Abschnitte, wo die Volumenverteilung auf potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungszonen hinweisen kann.

Durch die Anwendung von FRVPs auf gerichtete Kursabschnitte erhalten Trader Einblicke in:

Wo Wert während einer Bewegung etabliert wurde
Volumenbasierte Widerstands- oder Unterstützungsniveaus
Wie der Kurs mit früheren Wertzonen interagiert, wenn diese erneut besucht werden

Gehen wir das folgende Beispiel durch, um zu sehen, wie das Kursverhalten mit den FRVP-Niveaus übereinstimmt.

(1) FRVP: Swing-Hoch → Tief

Ein Volumenprofil wird über einen klaren bärischen Kursabschnitt gezeichnet. Dies bildet die Schlüssel-Value Area ab – wobei das Value Area High (VAH), der Point of Control (POC) und das Value Area Low (VAL) klare Interessenszonen bilden.

Diese Marker dienen als objektive Referenzen dafür, wo die Mehrheit der Marktteilnehmer während des Ausverkaufs mit dem Kurs interagiert hat.

Volumenprofil-Chart, der FRVP von Swing-Hoch zu Tief mit VAH-, VAL- und POC-Niveaus zeigt.

(2) Ablehnung bei vorherigem VAH + POC

Wenn der Kurs nach oben retraced, tritt er in die zuvor etablierte Value Area ein. Beachten Sie, wie er am VAH und POC – zwei der bedeutendsten Hochvolumen-Zonen des vorherigen Kursabschnitts – stoppt und scharf abprallt.

Diese Ablehnung verstärkt die Annahme, dass Verkäufer in diesem Bereich aktiv bleiben und dass er weiterhin als Widerstandszone relevant ist.

Ein bärisches FRVP-Beispiel, das eine klare Ablehnung bei einem vorherigen VAH und vorherigem POC zeigt.

(3) Reagiert bei VAH, POC, VAL

Ein zweites FRVP wird auf den nächsten Abschnitt der Kursbewegung angewendet. Wenn der Kurs beginnt, sich innerhalb dieses neuen Abschnitts seitwärts zu bewegen und zu konsolidieren, reagiert er präzise auf alle drei Volumenmarker:

Lehnt das VAH bei einem Ausbruchsversuch ab
Fällt zum VAL, wo es Unterstützung findet
Erholt sich zurück zum POC

Diese Reaktionen veranschaulichen, wie Wertzonen wie Magnete oder Barrieren wirken und das Kursverhalten auch ohne sichtbare Trendlinien oder Indikatoren lenken.

Ein Chart, der zeigt, wie eine fehlgeschlagene Auktion und ein Ausbruch auf dem FRVP zu einer weiteren Fortsetzung führen können.

(4) Vorheriges VAH + POC wird zur Unterstützung

Nach einem lokalen höheren Hoch – das die vorherige Struktur durchbricht und auf eine Stimmungsänderung hindeutet – zieht sich der Kurs zurück. Diesmal besucht er das vorherige VAH und POC erneut, aber anstatt abzulehnen, respektiert der Kurs diese Niveaus als Unterstützung.

Dieser Verhaltenswechsel bestätigt eine bullische Trendverschiebung, da ehemalige Widerstandszonen zur neuen Basis für Käufer werden, um einzusteigen.

Volumenprofil-Chart, der zeigt, wie Retracements zu alten Profilen zu starken Kursreaktionen führen können.

Die Verwendung von FRVPs auf spezifischen Kursabschnitten ermöglicht es Tradern, über subjektive Niveaus hinauszugehen und stattdessen mit volumenbestätigten Interessenszonen zu arbeiten. In diesem Beispiel:

Reaktionen bei VAH, VAL und POC bestätigen, wie die Markterinnerung fortbesteht
Veränderungen in der Art und Weise, wie der Kurs mit diesen Zonen interagiert, signalisieren oft Trendumkehrungen
FRVPs funktionieren am besten in Verbindung mit einer klaren Struktur – wie einem Ausbruch, einem Retest oder einer gerichteten Bewegung

Bei effektiver Nutzung wird das FRVP nicht nur zu einem Messinstrument – sondern zu einer Kontext-Engine, die Ihnen hilft, die Marktgeschichte basierend darauf zu lesen, wo Engagement stattfand.

Volumenprofil-Tradingstrategien

Das Volumenprofil (VP) funktioniert am besten bei Instrumenten, die tatsächliches Volumen aufzeichnen, wie Futures-Kontrakten.

CFDs oder Spot-Forex-Paare zeigen VP möglicherweise nicht korrekt an, da keine Volumen-Daten auf Börsenniveau vorliegen. Das bedeutet, selbst wenn Sie keine Futures handeln, lohnt es sich, den Futures-Chart von Aktien, Kryptowährungen oder welchem Asset auch immer Sie handeln, zu verwenden, um eine Volumenprofil-Analyse durchzuführen.

Nachdem das geklärt ist, kommen wir dazu, wie Trader das VP nutzen, um Schlüssel-Niveaus für den Handel zu identifizieren.

Volumen-Regale identifizieren

Volumen-Regale werden oft mit High Volume Nodes (HVNs) verwechselt, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Ein Volumen-Regal bezieht sich auf eine breite Volumenansammlung, die als glockenförmige Kurve im Volumenprofil erscheint. Es bildet sich typischerweise während Konsolidierungsphasen, wenn Käufer und Verkäufer innerhalb einer Preisspanne eine vorübergehende Einigung erzielen.

Im Gegensatz dazu ist ein High Volume Node (HVN) ein einzelnes Preisniveau innerhalb dieses Regals, an dem das meiste Volumen gehandelt wurde. Stellen Sie sich den HVN als den Gipfel und das Volumen-Regal als den gesamten Berg vor.

Volumenprofil-Chart, der den Unterschied zwischen Volumen-Regalen und High Volume Nodes zeigt.

Beide sind nützlich:

Volumen-Regale bieten Struktur, wobei die oberen und unteren Kanten als Unterstützung oder Widerstand wirken.
HVNs können Bereiche innerhalb eines Regals genau bestimmen, die mehr Aufmerksamkeit erfordern, und ein Schlüssel-Niveau für Trades bieten.

Im obigen Beispiel prallt der Kurs später vom HVN innerhalb des Volumen-Regals ab, eine klassische Reaktion, die Sie nutzen können, um Ein- oder Ausstiege zu planen.

Unterstützung und Widerstand mithilfe der Value Area

Das Value Area High (VAH), Low (VAL) und der Point of Control (POC) fungieren oft als wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus. Abhängig von der Marktstruktur und der Art des verwendeten Volumenprofils können diese Zonen sowohl Trade-Einstiege als auch -Ausstiege bieten.

Wie Sie sie interpretieren, hängt von dem Volumenprofil ab, das Sie anwenden:

Verwendung des Fixed Range VP

Das Fixed Range Volume Profile (FRVP) wird am besten auf abgeschlossene Kursabschnitte oder -bereiche angewendet. Vermeiden Sie die Verwendung dieser Art von Profil bei einem sich noch entwickelnden Abschnitt, da sich der Fair-Value-Bereich ständig verschieben und unzuverlässige Referenzpunkte bieten wird. Erst wenn die Bewegung abgeschlossen ist, sind VAH, VAL und POC zuverlässige Interessenspunkte.
Wenn der Kurs in eine frühere Value Area zurückkehrt und wieder darin akzeptiert wird, deutet dies darauf hin, dass der Markt umkehrt und sich möglicherweise vollständig durch den Bereich dreht. Wenn der Kurs jedoch die Value Area ablehnt – entweder indem er vom VAH/VAL abprallt oder es nicht schafft, sich darin zu halten – signalisiert dies oft eine Fortsetzung in der ursprünglichen Richtung.
Sie können ein FRVP auch handeln, indem Sie die High Volume Nodes beachten, die Spitzen/extreme Höchststände im Volumenprofil sind. Dies ist etwas diskretionär, aber die Kombination Ihrer Analyse mit anderen Tools wie Fibonacci-Retracement oder Gleitenden Durchschnitten kann das Vertrauen in die Bedeutung eines HVN erheblich stärken.

Verwendung des Anchored VP

Das Verankerte Volumenprofil (Anchored Volume Profile) beginnt an einem bestimmten interessanten Punkt – wie einem Swing-Tief, einer Ausbruchskerze oder einem nachrichtengetriebenen Ereignis. Es aktualisiert sich dynamisch, während sich der Kurs entwickelt, und gibt Ihnen eine Echtzeitansicht darüber, wo sich der Fair-Value-Bereich während der Bewegung bildet.

Animierte Ansicht, wie sich ein verankertes Volumenprofil in Echtzeit entwickelt.

Dies unterscheidet es grundlegend von einem Volumenprofil mit festem Bereich (Fixed Range Volume Profile, FRVP). Während FRVP verwendet wird, um abgeschlossene Bewegungsabschnitte oder Konsolidierungszonen abzubilden, wird das verankerte VP am besten verwendet, um die Überzeugung einer Bewegung zu beurteilen, während sie sich noch entfaltet.

Verankern Sie das VP in dem Moment, in dem die Bewegung beginnt:

Für Ausbrüche — verankern Sie an der Ausbruchskerze
Für Nachrichtenbewegungen — verankern Sie an der Kerze, die die Reaktion abschließt
Für Trendumkehrungen — verankern Sie am Pivot-Tief oder -Hoch

Beobachten Sie dann, wie der Kurs auf den AVP-Wertbereich reagiert:

✅ Wenn Kurs und Wert zusammen steigen, zeigt dies, dass die Bewegung durch Volumen gestützt wird — ein Zeichen für echtes Käuferinteresse.
⚠️ Wenn der Kurs steigt, der Wertbereich aber flach bleibt oder hinterherhinkt, ist das ein Warnsignal — ein Zeichen dafür, dass die Bewegung nicht durch Volumen gestützt wird.
🔁 Wenn der Kurs eine fehlgeschlagene Auktion an einem VAH oder VAL erzeugt, ist das ein Zeichen von Schwäche — der Kurs könnte zu wichtigen Niveaus zurückkehren.

Beachten Sie, dass diese Logik auch umgekehrt funktioniert: Wenn der Kurs fällt und der Wert sich mit ihm nach unten verschiebt, hat die bärische Bewegung Stärke. Fällt der Kurs jedoch, während der Wert flach bleibt, ist das eine potenzielle bullische Divergenz.

Verwendung des Session VP

Session-Volumenprofil-Chart, das die wichtigsten Reaktionen zeigt, die beim Trading zu erwarten sind: Ablehnung, Akzeptanz und fehlgeschlagene Auktion.

Das Session-Volumenprofil markiert automatisch das Volumenprofil jedes Handelstages oder jeder Handelssitzung, wie Sydney, Tokio, London und New York. Genau wie ein FRVP kann das SVP auf die gleiche Weise gehandelt werden — indem man Akzeptanz, Ablehnung und fehlgeschlagene Auktionen innerhalb des Wertbereichs bemerkt oder auf eine Reaktion an Hochvolumenknoten achtet.

Ausbrüche aus dem Wertbereich

Der Wertbereich zeigt an, wo die meiste Handelsaktivität stattfand, im Wesentlichen dort, wo Käufer und Verkäufer zuvor einen „fairen Preis“ vereinbart hatten. Wenn der Kurs aus dieser Zone ausbricht, ist das ein Signal, dass der Markt möglicherweise überdenkt, was dieser faire Preis sein sollte. Kehrt der Kurs daher in den Wertbereich zurück, ist seine Reaktion äußerst wichtig, um zu signalisieren, was der Markt als Nächstes tun möchte.

Hier ist eine kurze Auffrischung jedes möglichen Ergebnisses — Akzeptanz, Ablehnung und Fehlgeschlagene Auktion:

Infografik, die die drei Hauptreaktionen erklärt, die beim Handel mit Volumenprofilen zu erwarten sind: Akzeptanz, Ablehnung und fehlgeschlagene Auktion.

Nachdem Sie nun wissen, welche Reaktionen Sie beobachten müssen, wenden wir dies auf ein reales Setup an — die Kombination von Marktstruktur mit Volumenprofil. Ziel ist es, zu identifizieren, ob ein Ausbruch wahrscheinlich hält oder verpufft.

Volumenprofil-Chart, angewendet auf eine seitliche Konsolidierung, um seine Wirksamkeit beim Handel von Ausbrüchen zu zeigen.

In diesem Gold-Futures-1H-Chart erfahren Sie, wie Sie das Volumenprofil Schritt für Schritt anwenden:

Identifizieren Sie einen Konsolidierungsbereich — finden Sie einen engen Bereich, in dem sich der Kurs seitwärts bewegte.
Warten Sie auf einen Ausbruch — beachten Sie die Richtung (bullisch oder bärisch) und vergewissern Sie sich, dass er sauber ist.
Wenden Sie das Volumenprofil mit festem Bereich (Fixed Range Volume Profile) auf die Konsolidierung an — schließen Sie Ausbruchskerzen aus, damit Sie den wahren „Wertbereich“ messen, aus dem der Markt ausbricht.
Erweitern Sie den Wertbereich nach rechts — dies gibt Ihnen Referenzniveaus (VAH, VAL und POC), die Sie beobachten können, wenn der Kurs zurückkehrt.

Ist der Ausbruch bullisch, achten Sie auf eine Ablehnung am VAH oder eine fehlgeschlagene Auktion am POC/VAL.
Ist der Ausbruch bärisch, achten Sie auf eine Ablehnung am VAL oder eine fehlgeschlagene Auktion am POC/VAH.

Effektiv möchten Sie eine Ablehnung oder eine sich angleichende fehlgeschlagene Auktionsreaktion beobachten, um den Ausbruch zu bestätigen. Sobald dies geschehen ist, können Sie gerne einen Trade mit Ihren eigenen Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Regeln eingehen. Ein einfacher Ansatz ist es, Ihren SL unter das jüngste Tief oder den gesamten Wertbereich zu legen und den Take-Profit entweder bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1:2 oder an einem signifikanten Schlüssel-Niveau zu platzieren.

Hochvolumenknoten-Retracements

Hochvolumenknoten (HVNs) beziehen sich auf die Spitzen in einem Volumenprofil, wo das Handelsvolumen signifikant höher war. Diese Bereiche können als Unterstützung oder Widerstand gehandelt werden, aber ihre Hauptstärke liegt in der Validierung von Handelsniveaus.

Nehmen Sie zum Beispiel diesen Bereich beim AUD/USD. Der Kurs bewegte sich innerhalb einer Spanne hin und her, aber es ist unklar, wo die genaue Unterstützung und der Widerstand liegen, wenn man das Niveau nur grob einschätzt. Durch die Identifizierung von HVNs können wir nun klar erkennen, welche Kurse mehr Handelsvolumen und somit mehr Bedeutung hatten. Dies ermöglicht es uns, stärkere horizontale Unterstützungen/Widerstände für den Handel zu identifizieren.

Volumenprofil-Chart, in dem Hochvolumenknoten in violetten Zonen klar identifiziert und für Handelsreaktionen verwendet werden.

Um sie präzise zu handeln, folgen Sie dieser Reihenfolge:

Warten Sie auf einen Bereichsausbruch: Identifizieren Sie, wann der Kurs sauber außerhalb der vorherigen Konsolidierungszone schließt.
Zeichnen Sie das FRVP über den gesamten Bereich, der dem Ausbruch vorausgeht.
Markieren Sie die HVNs, die mit wichtigen Berührungspunkten innerhalb des Bereichs übereinstimmen.
Beobachten Sie die Reaktion, wenn der Kurs nach dem Ausbruch zu diesen HVNs zurückkehrt.

Die hier zu beachtenden Schlüsselprinzipien sind dieselben. Ist es eine Ablehnung? Fortsetzungssignal. Ist es Akzeptanz? Mittelwertumkehrsignal. Ist es eine fehlgeschlagene Auktion? Das ist ein Umkehrsignal.

HVNs können auch verwendet werden, um die Entscheidungsfindung rund um Fibonacci-Retracement-Niveaus zu stärken.

Das Fibonacci-Retracement-Tool skizziert gängige Pullback-Zonen — 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 % usw. — aber bei so vielen Optionen kann es für Trader schwierig sein, den besten Einstiegspunkt zu finden.

Um dies zu vereinfachen, überlagern Sie Fibonacci-Retracements mit HVNs, um die bedeutsamsten Niveaus hervorzuheben.

Chart, der Fibonacci-Retracement mit Volumenprofil-HVNs kombiniert, um potenzielle Trades auszuführen.

Nach einer klaren Impulsbewegung (aufwärts oder abwärts), die ein neues Hoch oder ein neues Tief erzeugt, können Sie Fib und FRVP verwenden, um Schlüsselzonen für den Handel zu finden:

Zeichnen Sie ein Fib-Retracement über den gesamten Impulsabschnitt. Ist es ein Aufwärtsabschnitt, zeichnen Sie vom Swing-Tief zum Swing-Hoch. Bei einem Abwärtsabschnitt umgekehrt.
Überlagern Sie ein FRVP über dieselbe Bewegung.
Konzentrieren Sie sich nur auf Fib-Niveaus, die mit HVNs übereinstimmen — dies sind statistisch stärkere Retracement-Zonen.
Nehmen Sie Gewinne an Wertbereichsmarkierungen mit — wenn eine klare Ablehnung am VAH, VAL oder POC auftritt, ziehen Sie die Mitnahme von Teilgewinnen in Betracht.

Im obigen Chart bildete AUD/USD einen starken bärischen Impuls. Das 50%-Retracement stimmte mit einem Hochvolumenknoten überein und bot einen natürlichen Short-Einstieg. Der Kurs zog sich in diese Zone zurück und fiel in Richtung POC und VAL, wo Teilgewinne mitgenommen werden konnten.

Dann, bei einer zweiten Gelegenheit, stieg der Kurs erneut zu höheren Fib-Niveaus. Das 61,8%-Fib wurde aufgrund geringen Volumens übersprungen, aber die Bewegung erstreckte sich bis zum 78,6%-Niveau, wo zwei kleinere HVNs einen zuverlässigeren Trade-Einstieg boten, der sich auszahlte. Schließlich brach der Kurs durch das VAH — eine gültige TP-Zone, hier aber ignoriert, da keine Reaktion erfolgte — bevor er Unterstützung am POC fand.

Wichtiger Hinweis: Diese Sequenzen verdeutlichen, wie HVNs und Wertbereichsmarkierungen (VAH, VAL, POC) als effektive Einstiegs- und Ausstiegszonen fungieren können — aber nur, wenn sie durch das Kursverhalten bestätigt werden. Akzeptanz, Ablehnung oder eine fehlgeschlagene Auktion auf diesen Niveaus verleihen ihnen Bedeutung.

Ausbrüche an Niedrigvolumenknoten

Niedrigvolumenknoten (LVNs) beginnen dort, wo Hochvolumenknoten (HVNs) enden, und repräsentieren Kurszonen mit minimaler historischer Handelsaktivität. Diese Bereiche spiegeln oft geringes Marktinteresse wider, was sie zu Zonen macht, die man für schnelle Bewegungen oder Ausbrüche beobachten sollte.

Allerdings können die Ränder eines LVN sehr reaktiv sein, da sie mit einem Hochvolumenknoten geteilt werden. Der Handel um LVNs bedeutet, diesen Rand genau zu beobachten — wenn der Kurs dort nicht hält, kann er sich aufgrund des Mangels an Handelsabsicht innerhalb dieser Zone schnell durch das LVN bewegen. Wenn er hält, ist eine Umkehr wahrscheinlich (da es auch der Rand eines Hochvolumenknotens ist).

Chart, der hervorhebt, wie Niedrigvolumenknoten-Kurszonen schnell durchschnitten werden können.

In diesem Chart erkennen wir ein dünnes Volumenprofil, das sich knapp innerhalb des Niveaus von 145.000 bildet — einen klaren Niedrigvolumenknoten (LVN). Diese Zone signalisiert einen Bereich von historisch geringem Interesse, was bedeutet, dass, wenn der Kurs eindringt, wenig vorhanden ist, um ihn zurückzuhalten.

Nach einer Konsolidierung nahe des Widerstands bricht der Kurs unter die Unterstützung und bestätigt die Akzeptanz unterhalb des Value Area High (VAH). Das ist das erste Anzeichen von Schwäche — und eine potenzielle Einladung in das darunter liegende LVN.

Sobald der Kurs in das LVN eintritt, verhält er sich genau wie erwartet: Er durchschneidet die Zone schnell mit kaum einer Pause. Der Mangel an historischem Volumen bedeutet weniger zu absorbierende Orders, was zu einem schnellen Rückgang in Richtung Point of Control (POC) und schließlich zum Value Area Low (VAL) führt.

Take-Profit-Niveaus (TP1 und TP2) werden logisch an diesen Volumen-Orientierungspunkten platziert, was zeigt, wie Trader das Volumenprofil nicht nur für Einstiege nutzen können — sondern auch, um Ausstiege basierend darauf zu strukturieren, wo der Markt wahrscheinlich verlangsamt oder umkehrt.

Handel mit P- und B-förmigen Volumenprofilen

Im Laufe der Jahre haben Trader beobachtet, dass Volumenprofile bestimmte Formen annehmen können — nicht unähnlich der Art und Weise, wie Chartmuster wie das Dreieck oder ein Doppel-Top-Muster entdeckt wurden.

Diese Volumenprofilformen können wie eine P-Form, B-Form und D-Form aussehen, die alle Marktbedingungen und Absichten signalisieren. Zu lernen, wie man diese Formen liest, kann Tradern eine Handelspräferenz für den nächsten Handelstag geben, wenn sie richtig angewendet werden.

P-förmige und B-förmige Profile werden am besten mit dem SVP (Session Volume Profile) gehandelt, wobei Sie die Volumenverteilung jedes Handelstages beurteilen. Dies ermöglicht es Tradern, Erwartungen darüber aufzubauen, wie sich die Kursentwicklung am nächsten Tag entwickeln könnte.

Hinweis: Beim Handel mit Volumenprofilformen ist der Kontext entscheidend. Sie würden immer noch die gleiche Logik von Akzeptanz, Ablehnung und fehlgeschlagener Auktion oder andere technische Analysetools anwenden, um Ihre Trades auszuführen.

P-förmiges Volumenprofil

Ein P-förmiges Profil bildet sich, wenn der Großteil des Volumens in der oberen Hälfte der Spanne konzentriert ist, mit einer dünnen unteren Spanne. Es erscheint typischerweise nach einem Short Squeeze oder aggressivem Kauf, wo Verkäufer zuvor die Kontrolle hatten, aber Käufer die Oberhand gewannen.

Dieses Profil deutet auf bullisches Momentum hin und legt eine höhere Wahrscheinlichkeit nahe, dass der nächste Tag bullisch sein wird, es sei denn, die Form scheitert (d.h. der Kurs schließt unter 50 %). Schließt der Kurs unter dem Mittelpunkt, spiegelt dies einen fehlgeschlagenen Squeeze wider, und der nächste Tag könnte seitwärts verlaufen oder umkehren.

Eine Konsolidierung ist nach einem klaren impulsiven, gerichteten Abschnitt (kann bullisch oder bärisch sein) aufgetreten.
Ein weiterer impulsiver Schub erfolgt nach der Konsolidierung (wodurch der Bereich als Teil einer Trendbewegung validiert wird).

Beim Retest achten Sie auf Akzeptanz, Ablehnung oder fehlgeschlagene Auktionen an den Value Area Markern (VAH, VAL, POC). Starke bullische oder bärische Candlesticks hier – im Einklang mit dem vorherigen Trend – können einen vernünftigen Einstieg bieten.

Für Take Profit und Stop Loss ist es eine einfache Methode, Ihren Stop Loss unterhalb der Konsolidierungsspanne zu setzen und ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:2 für den Take Profit zu wählen. Dies birgt jedoch das Risiko, dass Ihr Lauf den Take Profit nicht erreicht, wenn er auf einen wichtigen Widerstand (oder eine Unterstützung, wenn Sie short gehen) trifft.

Hier kommt Ihr Ermessen als Trader ins Spiel. Ein Trick, den Sie anwenden können, ist die Verwendung des Volumenprofils, um TP-Ziele zu projizieren:

Zeichnen Sie zuerst ein FRVP über den gerichteten Abschnitt, der den Preis dazu veranlasst hat, Ihr Volumenakkumulations-Setup erneut zu testen.
Suchen Sie dann nach horizontalen Preisniveaus, die sich in der Nähe des VAH, VAL, POC oder eines Hochvolumenknotens (HVN) des neuen FRVP befinden.

Dieser Ansatz, obwohl nuanciert, stellt sicher, dass Sie Ihre Gewinnziele eher erreichen und Trades für einen größeren Gewinn zu mächtigeren Wendepunkten im Chart halten.

Wichtiger Hinweis: Funktioniert am besten auf Zeitrahmen unter 4H, wie 2H, 1H, 30m, 15m usw., wo Konsolidierungen tendenziell besser sichtbar sind. Auf höheren Zeitrahmen können diese kleineren Konsolidierungen nur durch zwei oder drei Kerzen widergespiegelt werden, was ihre Auffindung erschwert.

Trendbestimmung mit Verteilungen

Die Art und Weise, wie ein Volumenprofil verteilt ist, kann Hinweise auf die Trendrichtung geben. Diese können sich als P-Form, b-Form, D-Form und dünne Volumenprofile manifestieren:

P-förmiges Volumenprofil: Signalisiert eine bullische Trendrichtung.
b-förmiges Volumenprofil: Signalisiert eine bärische Trendrichtung.
B-förmiges Volumenprofil: Signalisiert Unentschlossenheit oder einen neutralen Trend.
D-förmiges Volumenprofil: Signalisiert Unentschlossenheit oder einen neutralen Trend.
Dünnes Volumenprofil: Signalisiert einen starken Trend in Richtung des Ausbruchs.

Die wichtigste Erkenntnis hier ist, dass diese Volumenprofil-Formen am besten als Umkehrsignale innerhalb eines längeren Auf- oder Abwärtstrends funktionieren – aber letztendlich ist die Price Action König. Sie werden am besten in Kombination mit Unterstützungen und Widerständen sowie einem Verständnis dafür verwendet, wie Ablehnungskerzen aussehen können (Hämmer, Shooting Stars und Engulfing-Kerzen).

Daytrading mit dem Volumenprofil-Indikator

Jedes Volumenprofil-Tool – ob Fixed Range, Anchored oder Session-basiert – kann im Daytrading angewendet werden. Wenn Sie jedoch das am besten auf Intraday-Setups zugeschnittene suchen, ist es das Session Volume Profile (SVP).

Dieser Indikator, der standardmäßig auf TradingView verfügbar ist, setzt sich mit jeder Handelssitzung automatisch zurück. Sie sollten die Preisentwicklung des aktuellen Tages in Bezug auf das SVP des Vortages beobachten, um eine Tendenz für den Tag festzulegen:

Liegt der Preis über dem SVP des Vortages, legen Sie eine Long-Tendenz fest.
Liegt der Preis unter dem SVP des Vortages, legen Sie eine Short-Tendenz fest.

Dann wollen wir beobachten, wie der Preis auf bestimmte Schlüsselbereiche reagiert, wie das Value Area High (VAH), das Value Area Low (VAL) und den Point of Control (POC). Hier ist ein Beispiel für ein Daytrading mit dem SVP und der Beobachtung von Preisaktionen in diesen Bereichen:

Um Take-Profit-Niveaus festzulegen, könnten Sie entweder ein einfaches 1:2 Chance-Risiko-Verhältnis wählen oder einen diskretionäreren Ansatz verfolgen – indem Sie die vorherigen Hochs (oder Tiefs bei einem Short) anpeilen. Zusätzlich könnten Sie jederzeit andere Indikatoren verwenden – Anchored vWAP ist mein persönlicher Favorit –, um Ihren Volumenprofil-Handelsideen zusätzliche Bestätigung hinzuzufügen.

Swingtrading mit dem Volumenprofil-Indikator

Fixed Range Volumenprofil (FRVP) und Anchored Volumenprofil (AVP) sind leistungsstarke Tools für das Swingtrading, insbesondere auf höheren Zeitrahmen wie 4H oder 8H. Diese Indikatoren helfen dabei, Bereiche aufzuzeigen, in denen Marktteilnehmer das meiste Volumen eingesetzt haben, was oft mit wichtigen Umkehrzonen übereinstimmt.

Ich persönlich bevorzuge das FRVP, da es nicht dynamisch ist und keine ständige Überwachung erfordert, aber im Wesentlichen ist die Art und Weise, wie Sie sie handeln würden, dieselbe:

Bestimmen Sie den dominanten Trend, indem Sie beobachten, ob ein Preisschwung ein neues Tief oder ein neues Hoch gebildet hat.
Verwenden Sie ein Fibonacci-Retracement-Tool, um den jüngsten Abschnitt zu markieren, der mit dem dominanten Trend übereinstimmt.
Wenden Sie ein AVP oder FRVP auf den gerichteten Abschnitt an.
Beobachten Sie Reaktionen an den Hochvolumenknoten, die mit einem Fib-Level und einem Value Area Marker übereinstimmen.

Dieser Handelsstil ist hochgradig diskretionär, kann aber mit Übung positive Ergebnisse erzielen. Ziel ist es, durch das Abgleichen von Konfluenzpunkten zu erkennen, welche Hochvolumen-Niveaus es wert sind, gehandelt zu werden. So sieht es in der Praxis aus:

Volumenprofil-Chart auf dem Bitcoin 8H Zeitrahmen, verwendet für Swingtrading.

Beachten Sie, dass in diesem BTC/USDT 8H Trade der Preis ein neues Tief gebildet hat – nicht viel, aber es liefert den Kontext, dass eine bärische Trendverschiebung stattfinden könnte. Wenden Sie dann ein FRVP und Fibonacci-Retracement (nur 50%, 61,8% und 78,6% markieren) vom Swing-Hoch zum Swing-Tief an, um wichtige Volumenstrukturen wie HVNs, VAH, VAL und den POC aufzuzeigen.

Die Idee hier ist, Hochvolumenknoten in der Nähe von Value Area Markern und die markierten Fibonacci-Levels zu handeln, wenn der Preis zurückkehrt, um sie zu testen. Solange der Preis innerhalb der Fair Value Zone des gerichteten Abschnitts liegt, stellt er im Wesentlichen die Idee einer bärischen Fortsetzung in Frage. Durch die Beobachtung einer übereinstimmenden Reaktion im Value Area können wir die Idee einer weiteren Fortsetzung logisch testen.

Hier sind die wichtigsten Reaktionen, auf die man achten sollte:

Ablehnungen an HVN, POC, VAH oder VAL
Fehlgeschlagene Auktionen, d.h. der Preis erobert Schlüsselbereiche an HVN, POC, VAH oder VAL zurück und verliert sie dann wieder
Kerzenschlüsse mit großen Dochten an Volumenstrukturen

Im obigen Chart werden Sie feststellen, dass wir mit diesem Kernkonzept 2-3 Trades sichern konnten, aber Sie könnten Ihre Handelsgenauigkeit definitiv auch mit einem separaten Einstiegssystem (an diesen Schlüsselbereichen) verbessern.

Positionstrading mit dem Volumenprofil-Indikator

Positionstrading konzentriert sich auf längerfristige Schwünge, bei denen der Preis über einen längeren Zeitraum – Monate oder sogar ein Jahr – große Distanzen zurücklegen kann.

Bei diesem Stil kann das Volumenprofil verwendet werden, um wichtige Volumenstrukturen auf den Tages- oder Wochencharts zu identifizieren, wo große Akteure historisch Positionen akkumuliert oder distribuiert haben könnten.

Effektiv würden Sie Volumenprofile auf die gleiche Weise handeln, wie Sie es beim Swingtrading tun, indem Sie Hochvolumenknoten (HVNs) beobachten, die eng mit den 50%-, 61,8%- und 78,6%-Fib-Levels übereinstimmen, nachdem bereits ein signifikanter Aufwärtstrend stattgefunden hat.

Volumenprofil-Chart, auf dem SPX 1-Wochen-Zeitrahmen, verwendet für langfristige Spot-Positionen im Positionstrading.

Die Idee hier ist:

Bestätigen Sie eine Aufwärtstrendrichtung (Positionstrading bevorzugt Aufwärtstrends).
Handeln Sie nur Fortsetzungen, nachdem ein signifikanter Rücksetzer – 50% oder mehr – stattgefunden hat. Dies senkt Ihr Drawdown-Risiko.
Zielen Sie auf Hochvolumenknoten ab, anstatt direkt auf die Fibonacci-Levels. Die Fib-Levels sind eine Annäherung; Volumenknoten hingegen repräsentieren direkt, wo die Interessen der Trader liegen.

Multi-Timeframe-Analyse

Die Multi-Timeframe-Analyse ermöglicht es Tradern, Preisreaktionen an Schlüsselbereichen präziser zu validieren. Sie beginnt mit der Beobachtung einer Reaktion auf einem höheren Zeitrahmen – und zoomt dann auf einen 15m-, 5m- oder sogar 1m-Chart herunter, um zu untersuchen, wie sich das Volumen aufbaut. Dies ist wichtig, da der Preis auch nach einer starken Ablehnung auf einem höheren Zeitrahmen auf den niedrigeren Zeitrahmen oft seitwärts läuft oder erneut testet.

Das Hineinzoomen hilft Ihnen, Einstiege zu verfeinern, das Risiko zu kontrollieren und potenziell Trades mit höherer Belohnung zu erfassen.

In diesem Setup kombinieren wir ein 4H-Volumenprofil für die Richtungstendenz mit einem 5-Minuten-Volumenprofil, um die Qualität einer Ablehnung zu bestätigen – was uns einen zuversichtlichen, risikoarmen Einstiegspunkt verschafft:

Zeichnen Sie ein FRVP über die Spanne der Ablehnungskerze auf dem kleineren Zeitrahmen – dies gibt eine detaillierte Ansicht, wie das Volumen konzentriert ist.
Fügen Sie ein Fibonacci-Retracement-Tool hinzu, um HVNs in der Nähe der 50%-, 61,8%- oder 78,6%-Retracement-Zonen zu priorisieren.
Achten Sie auf eine klare Reaktion am HVN des kleineren Zeitrahmens – Akzeptanz, Ablehnung oder fehlgeschlagene Auktion.

5m Volumenprofil-Charts, die verwendet werden, um eine Ablehnung eines Hochvolumenknotens auf dem 4H-Volumenprofil zu bestätigen.

In diesem USD/CHF-Setup begannen wir mit einer starken Ablehnungskerze auf dem 4H-Zeitrahmen. Der Preis reagierte an einer wichtigen Volumenstruktur, aber anstatt sofort einzusteigen, zoomten wir in den 5-Minuten-Chart, um seine Gültigkeit zu testen.

Der Preis prallte zunächst vom 4H VAL ab, wurde aber nur wieder innerhalb der Spanne akzeptiert.
Der eigentliche Widerstand entstand jedoch am 61,8% Fib-Retracement, das mit einem 5m HVN übereinstimmte.
An diesem HVN konnte der Preis seinen Aufschwung nicht aufrechterhalten – es kam zu einer fehlgeschlagenen Auktion, bevor er stark umkehrte.

Durch die Verwendung des 5m-Profils zur Bestätigung der Ablehnung konnten wir einen risikoarmen Einstieg timen, während wir weiterhin die breitere bärische 4H-Tendenz handelten – und letztendlich eine viel größere Fortsetzungsbewegung mit einem starken Chance-Risiko-Profil anpeilten.

Volumenprofil mit MACD

Einer der schwierigsten Teile bei der Verwendung des Volumenprofils ist zu wissen, wann man einsteigen soll. Schlüsselbereiche wie der Point of Control (POC), Value Area Highs und Lows (VAH/VAL) und Hochvolumenknoten sind ausgezeichnete Zonen für potenzielle Reaktionen – aber der Preis bewegt sich in diesen Bereichen oft seitwärts, bevor er sich auf eine klare Bewegung festlegt. Diese Unentschlossenheit kann ungeduldige Trader zu verfrühten Einstiegen verleiten.

Hier können Momentum-Tools wie der MACD Tradern die Mühe ersparen, zu erraten, wann eine klare Bewegung bevorsteht. Anstatt eine Reaktion zu antizipieren, bestätigt der MACD, wann sich das Momentum tatsächlich verschoben hat:

MACD-Linie (schnell): die Differenz zwischen zwei EMAs, typischerweise 12 und 26 Perioden
Signallinie (langsam): ein 9-Perioden-EMA der MACD-Linie

Wenn die MACD-Linie die Signallinie nach oben kreuzt, deutet dies auf bullisches Momentum hin. Wenn sie nach unten kreuzt, signalisiert dies bärischen Druck. Für diese Strategie konzentrieren wir uns ausschließlich auf diese Crossover-Logik.

MACD-Momentum, das zum Filtern von Trades verwendet wird, die mit den Kernprinzipien des Volumenprofils eingegangen wurden.

Auf einem wichtigen Volumenprofil-Niveau – wie einem POC oder HVN – besteht der erste Schritt darin, das Preisverhalten zu beobachten: Wird es akzeptiert, abgelehnt oder scheitert es an einer Auktion? Sobald Sie eine klare Richtungstendenz haben, steigen Sie nur ein, wenn der MACD bestätigt, dass das Momentum übereinstimmt.

Gehen Sie long, wenn der Preis von einer Unterstützung abprallt und die MACD-Linie über der Signallinie liegt.
Gehen Sie short, wenn der Preis von einem Widerstand abgelehnt wird und die MACD-Linie unter die Signallinie fällt.

Im obigen Beispiel (USDCAD 1H) bricht der Preis unter den POC und wird tiefer akzeptiert. Beim Retest bewegt er sich seitwärts – eine Falle für jeden, der zu früh handelt. Aber der MACD schützt uns vor all diesem Marktrauschen. Erst wenn die MACD-Linie deutlich unter die Signallinie fällt – was bärisches Momentum bestätigt – steigen wir short ein und nehmen die Bewegung nach unten zu den vorherigen Tiefs mit.

Volumenprofil mit Bollinger Bändern

Das Volumenprofil zeigt uns, wo der Preis basierend auf dem historischen Volumen wahrscheinlich reagieren wird, was mit Bollinger Bändern® bestätigt werden kann, um uns bei der Messung von Momentum und Erschöpfung zu helfen. Durch die Kombination der beiden können wir Einstiege um volumenbasierte Niveaus herum timen, mit einer Bestätigung des nachlassenden Volatilität, was die Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Umkehr oder Fortsetzung erhöht.

Dieses Setup sucht nach Preisen, die in wichtige Volumenzonen eintauchen – wie den Hochvolumenknoten (HVN), das Value Area High (VAH) oder den Point of Control (POC) – während sie das äußere Bollinger Band berühren. Sobald eine Kerze vollständig innerhalb der Bänder schließt, ist das ein Signal dafür, dass das Momentum an einem Schlüsselbereich potenziell nachlässt und eine Wende bevorstehen könnte.

Unten finden Sie ein Short- und Long-Beispiel auf dem USD/JPY 1H Zeitrahmen. Beachten Sie, wie in beiden Beispielen der Preis in einen Hochvolumenknoten oder den Value Area der vorherigen Trendbewegung zurückkehrt. Beide Male schafft es der Preis, den Rand der Bollinger Bänder (BB) zu erreichen, genau wenn er in diesen Schlüsselbereich eintaucht, was ein hohes Potenzial für eine Preiswende signalisiert.

Volumenprofil kombiniert mit Bollinger Bändern, die verwendet werden, um Ablehnungen an wichtigen HVNs zu bestätigen.

Um den Trade zu bestätigen, warten Sie einfach auf eine Ablehnung im Schlüsselbereich, sei es ein HVN oder ein Value Area Marker, und warten Sie auch darauf, dass der Preis eine Kerze bildet, die das äußere Band nicht mehr berührt – dies ist ein Zeichen einer erschöpften gerichteten Bewegung und gibt uns die Gewissheit, dass der Preis beginnt, sich zu drehen.

Für Stop Loss und Take Profits sollten Sie diese je nach Handelsrichtung oberhalb/unterhalb der jüngsten Pivot-Hochs oder -Tiefs platzieren. Alternativ könnten Sie es einfach halten und den Take Profit auf das 2-fache Ihrer Stop-Loss-Distanz setzen.

Volumenprofil mit RSI

Eine der effektivsten Möglichkeiten, den RSI mit dem Volumenprofil zu nutzen, ist die Suche nach RSI-Divergenzen. Wenn Sie nach einer Long-Position suchen, achten Sie auf bullische Divergenzen an wichtigen Volumen-Levels. Umgekehrt, wenn Sie nach Shorts suchen, achten Sie auf bärische Divergenzen.

Wenn der Preis in einen Volumenbereich eintaucht, achten Sie auf diese visuellen Hinweise:

Bullische Divergenz (Für Long-Positionen) — Wenn der Kurs ein tieferes Tief bildet, tut der RSI dies nicht.
Bärische Divergenz (Für Short-Positionen) — Wenn der Kurs ein höheres Hoch bildet, tut der RSI dies nicht.

Eine RSI-Divergenz sagt uns im Wesentlichen, dass die Dynamik nachlässt im Chart – sei es bullische oder bärische Dynamik. Wenn der RSI eine Divergenz anzeigt, während wir ein Volumenlevel erreichen, deutet dies darauf hin, dass sich die Bedingungen für einen Wendepunkt (Pivot) verbessert haben. Dies sollte dann mit einer bullischen Kerze an der Volumenunterstützung oder einer bärischen Kerze am Volumenwiderstand kombiniert werden, um eine Handelsposition auszuführen.

Relative-Stärke-Index (RSI)-Indikator, angewendet mit Volumenprofil, um Divergenzen an wichtigen HVNs zu handeln.

Vorteile des Volumenprofils

Das Volumenprofil bietet Tradern einen datengesteuerten Ansatz zur Analyse von Kursniveaus und hilft, die Subjektivität aus der technischen Analyse zu entfernen. Seine Stärke liegt darin, aufzuzeigen, wo Marktteilnehmer wirklich engagiert waren – nicht nur, wohin sich der Kurs bewegt hat.

Objektive Unterstützung/Widerstand: Eliminiert das Rätselraten beim Einzeichnen von Niveaus.
Identifiziert die wahre Marktintention: Hebt Zonen hervor, in denen das Volumen – nicht nur der Kurs – den Wert bestätigt.
Anpassbar an verschiedene Stile: Nützlich für Scalping, Swing- oder Positionstrading.
Passt gut zu anderen Tools: Lässt sich leicht mit Fibonacci, RSI, Bollinger Bändern, MACD usw. integrieren.
Zeigt institutionelle Aktivität: HVNs stimmen oft mit Bereichen der Smart-Money-Akkumulation überein.

Nachteile des Volumenprofils

Trotz seiner Stärken weist das Volumenprofil einige Einschränkungen auf, derer sich Trader bewusst sein sollten. Diese Nachteile machen das Tool nicht unbrauchbar – aber sie zeigen auf, wann Vorsicht oder zusätzliche Bestätigung erforderlich ist.

Zeigt nicht die Absicht von Käufern vs. Verkäufern: VP spiegelt Volumen wider, nicht die Richtung – im Gegensatz zu Delta Volume oder CVD.
Erfordert eine saubere Struktur: Funktioniert am besten in klaren Bewegungen oder Konsolidierungen – unübersichtliche Charts = irreführende Profile.
Kann bei schnellen Bewegungen nachhinken: AVP kann bei volatilen Ausbrüchen zu langsam aktualisiert werden.
Ungenauigkeit bei Spot-Forex: Das Volumenprofil ist bei CFDs oder FX-Paaren mit nur Tick-Volumen weniger genau – am besten auf Futures für echte Volumendaten verwenden.

Volumenprofil-Indikator vs. On-Balance-Volume-Indikator

Während beide Indikatoren Einblicke in die Volumendynamik geben, dienen sie unterschiedlichen Zwecken. OBV eignet sich besser für die Erkennung von Momentum und Divergenzen, während sich das Volumenprofil auf die präzise Handelslokalisierung konzentriert.

OBV verfolgt das kumulierte Volumen, das an die Kursrichtung gebunden ist – besser zur Erkennung von Divergenzen, aber weniger granular.
VP zeigt, wo Volumen gehandelt wird – besser für Ein- und Ausstiege sowie strukturelle Zonen.

Volumenprofil im Vergleich zum On-Balance-Volume (OBV)-Indikator für den Handel.

Volumenprofil-Indikator vs. Volumenoszillator-Indikator

Diese Tools unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie das Volumenverhalten visualisieren. Der Volumenoszillator konzentriert sich auf die Volumenbeschleunigung, während das Volumenprofil an Kursniveaus für eine standortbasierte Analyse gebunden ist.

Volumenoszillator zeigt Veränderungen in der Volumenstärke – nützlich für das Timing.
VP zeigt die genauen Kursniveaus mit hohem Volumen – räumlich präziser.

Volumenprofil im Vergleich zum Volumenoszillator als Handelsindikatoren.

Volumenprofil-Indikator vs. Volume-Price-Trend-Indikator

Volumenprofil (VP) und Volume Price Trend (VPT oder PVT) sind völlig unterschiedliche Tools, aber sie können hervorragend zusammenarbeiten.

VPT verbindet Volumen mit dem Kurs und dessen Trendrichtung. Der VPT steigt oder fällt dramatischer bei höherem Volumen.
VP kartiert wichtige Kurszonen, was es ideal macht, um Unterstützung/Widerstand und Handelsniveaus zu finden.

Trader fügen oft einen Simple Moving Average (SMA) zum VPT hinzu, der als Signallinie dient:

Wenn der VPT die SMA nach oben kreuzt, ist dies bullisch.
Wenn er nach unten kreuzt, ist dies bärisch.

Im Chart durchbricht EUR/USD einen wichtigen Volumenwiderstand (aus dem Volumenprofil), und der VPT hat gerade die 50er SMA nach oben gekreuzt. Diese Kombination signalisiert eine starke bullische Dynamik und Potenzial für ein Ausbruchs-Setup.

Volumenprofil im Vergleich zum Volume Price Trend Indikator als Trading-Tools.

FAQ

Welche häufigen Fehler sollten Trader bei der Verwendung des Volumenprofils vermeiden?

Ein häufiger Fehler ist das Zeichnen von Volumenprofilen über unvollständige Bewegungen – dies führt zu irreführenden Wertbereichen. Zudem ignorieren Trader oft das Kursverhalten an VP-Niveaus. Volumenzonen sind nur dann signifikant, wenn sie mit Akzeptanz, Ablehnung oder fehlgeschlagenen Auktionsreaktionen übereinstimmen.

Welche sind die besten Zeitrahmen für den Handel mit dem Volumenprofil-Indikator?

Es hängt von Ihrer Strategie ab. Daytrader verwenden oft 5m–30m mit Session VP, Swingtrader bevorzugen 1H–8H mit FRVP oder AVP, und Positionstrader halten sich an Tages- oder Wochencharts. Entscheidend ist, den Zeitrahmen des Profils an Ihre Handelsdauer anzupassen.

Wie zuverlässig ist das Volumenprofil?

Es ist zuverlässig, wenn es mit einer sauberen Struktur und Bestätigung kombiniert wird. Für sich genommen ist es nicht prädiktiv – aber in Kombination mit der Preisaktion hilft es, Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit für Reaktionen zu identifizieren.

Was ist die 80%-Regel im Volumenprofil?

Die 80%-Regel besagt, dass, wenn der Kurs in den Wertbereich des Vortages eintritt und dort für mindestens zwei 30-Minuten-Kerzen verweilt, eine 80%ige Chance besteht, dass er den gesamten Wertbereich durchläuft. Dies ist besonders nützlich für Intraday-Trader.

Zeigt das Volumenprofil Käufe und Verkäufe an?

Nein – es zeigt nur das Gesamtvolumen an, das auf jedem Kursniveau gehandelt wurde. Es unterscheidet nicht zwischen Kauf- oder Verkaufsvolumen. Dafür bräuchten Sie Delta Volume oder einen CVD-ähnlichen Indikator.

Welcher Volumenindikator ist der beste?

Es gibt keine pauschale Antwort. Das Volumenprofil ist ideal zur Kartierung wichtiger Kursniveaus. Delta Volume oder der Volumenoszillator eignen sich besser für das Timing von Einstiegen. Verwenden Sie, was zu Ihrer Strategie und Ihrem Handelsstil passt.

Ist das Volumenprofil ein führender oder nachlaufender Indikator?

Das Volumenprofil ist technisch gesehen ein nachlaufender Indikator – es spiegelt wider, wo Volumen aufgetreten ist, nicht wo es auftreten wird. Aber wenn es auf abgeschlossene Bewegungen angewendet wird, wird es zu einem starken Kontext-Tool für zukünftige Reaktionen.

Ist das Volumenprofil bullisch oder bärisch?

Es ist keins von beiden. Das Volumenprofil ist neutral – es spiegelt wider, wo Wert gefunden wurde, nicht die Richtung. Die Form und das Verhalten in Volumenzonen (wie Ablehnung oder fehlgeschlagene Auktionen) können jedoch auf eine bullische oder bärische Stimmung hindeuten.

Was sind die Ursprünge des Volumenprofils?

Das Volumenprofil entstand aus der Market Profile-Methodik, die J. Peter Steidlmayer in den 1980er Jahren entwickelte. Während sich Market Profile auf die Zeit zu einem bestimmten Kurs konzentrierte, verbesserte das Volumenprofil dies durch die Verwendung des tatsächlich gehandelten Volumens.

Verschiedene Arten von P-förmigen Volumenprofilen identifiziert.

Chart, der ein Volumenprofil mit hohem Volumen und ein dünnes Volumenprofil anzeigt und eine Ausbruchsstrategie demonstriert.