Margin Anforderungen
Lernen Sie die Grundlagen der Marge kennen und erfahren Sie, wie sie Ihr Handelspotenzial steigert.
Marge & Hebelwirkung
Alle Devisenkontrakte werden auf Marge gehandelt. Das bedeutet, dass die Händler nur einen kleinen Prozentsatz des Wertes des gehandelten Kontakts einsetzen müssen. Das Ergebnis wird als Hebelwirkung bezeichnet, die es den Händlern ermöglicht, potenzielle Handelsgewinne weitaus stärker zu steigern, als wenn sie den gesamten Nennwert des gehandelten Kontrakts investieren müssten. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie unsere Risikohinweise gelesen haben, um die Auswirkungen der Hebelwirkung besser zu verstehen.
Margin-Anforderungen vor Abschluss eines Geschäfts
Die Margin muss geleistet werden, bevor ein Geschäft ausgeführt wird. Außerdem ist es ratsam, zusätzliche Mittel zu hinterlegen, um etwaige Margin-Anforderungen zu decken, falls sich die Position nicht wie erwartet entwickelt.
Marktbewegung & Marge
Bewegen sich die Märkte gegen den Handel, deckt die Marge den Verlust ab, bis dieser Verlust realisiert wird. Bewegen sich die Märkte zugunsten des Handels, bleibt die Marge auf dem Konto. Bewegen sich die Märkte gegen den Handel und kehren dann zur Rentabilität zurück, wird die Marge zurückgegeben.
Risikomanagement-Puffer
Die Marge minimiert das Risiko sowohl für den Händler als auch für den Broker, indem sie das Risiko des Brokers und den Betrag, den der Händler bei einem bestimmten Handel verlieren kann, begrenzt. Sie ist ein Sicherheitspuffer, der gewährleistet, dass alle Marktteilnehmer ihren Handelsverpflichtungen nachkommen können.
Alchemy Markets Minimum Margin Anforderungen
Händler müssen jederzeit die Mindestmarginanforderungen einhalten. Alchemy Markets bietet für ausgewählte Produkte einen Hebel von bis zu 30:1. Dies entspricht einer Marginanforderung von bis zu 3,33 %.
Erweiterte Spreads
Marktliquidität und Spread-Ausweitung
Es wird gelegentlich vorkommen, dass sich die Geld-Brief-Spanne über die durchschnittliche Marktnorm hinaus ausweitet. Dies ist in der Regel eine Folge der Illiquidität des Marktes, z. B. bei der Markteröffnung oder beim Rollover um 17:00 EST. Die Spreads können sich zum Beispiel als Reaktion auf die Unsicherheit über die Marktrichtung oder die erhöhte Marktvolatilität ausweiten.
Trade-Rollover und Marktmuster
Der Rollover ist in der Regel eine ruhige Marktphase, da der Geschäftstag in New York bereits beendet ist und es noch einige Stunden bis zum Tagesbeginn in Tokio dauert. Bitte beachten Sie diese Muster und berücksichtigen Sie sie, insbesondere im Hinblick auf Ihre Marge und Stop-Out-Niveaus, wenn Sie mit offenen Aufträgen handeln oder neue Geschäfte platzieren.
Aktuelle Ereignisse und erhöhte Volatilität
Dies kann auch bei Nachrichtenereignissen der Fall sein, und die Spreads können sich erheblich ausweiten, um die enorme Volatilität auf dem Markt auszugleichen. Die ausgeweiteten Spreads können nur wenige Sekunden oder sogar einige Minuten andauern. Alchemy Markets empfiehlt Händlern dringend, beim Handel im Umfeld von Nachrichtenereignissen besondere Vorsicht walten zu lassen und sich stets ihres Kontokapitals, der nutzbaren Marge und des Marktengagements bewusst zu sein, da sich ausgeweitete Spreads negativ auf alle Positionen eines Kontos auswirken können, einschließlich abgesicherter Positionen. beim Handel mit CFDs. Sie sollten abwägen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Margin Anforderungen – Beispiel
Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für eine reale Forex-Marge und einen Margin Call.
Die Margin-Anforderung hängt vom Hebel des Instruments und dem USD-Wert der Position ab. Beispielsweise beträgt der USD-Wert einer Position von 10.000 EUR/USD („Mini-Lot“ oder 0,1 Lots), die zum Preis von 1,1000 gekauft wird, wie folgt:
10.000 x 1,1000 = 11.000 USD. Bei einer Margin-Anforderung von 3,33 % (Hebelwirkung 30:1) kostet die Eröffnung der Position 366,3 USD.
Wenn der EUR gegenüber dem USD von 1,10 auf 1,11 steigt, beträgt der fiktive Gewinn: 10.000 x 1,1100 = 11.100 USD abzüglich 10.000 x 1,1000 = 11.000 USD, was 100 USD entspricht.
Wenn der EUR gegenüber dem USD von 1,10 auf 1,09 fällt, beträgt der nominelle Verlust: 10.000 x 1,1000 = 11.000 abzüglich USD abzüglich 10.000 x 1,0900 = 10.900 USD, was 100 USD entspricht.
Wenn wir das obige Beispiel mit einer Margin-Anforderung von 5,0 % (Hebelwirkung 1:20) verwenden, ergeben sich Kosten von 550 USD für die Eröffnung der Position (10.000 x 1,1000 = 11.000 USD x 5 % = 550 USD).
*Die obigen Abbildungen sind lediglich fiktive Beispiele und stellen in keiner Weise eine Anlageberatung dar.
Marge – Haftungsausschluss
Die Margin-Anforderungen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Um Verwirrung zu vermeiden, wird Alchemy Markets die Händler stets über geplante Änderungen der Margin-Anforderungen informieren.
Abgesicherte Marge
Maximierung der Marge mit größeren Positionen
„Abgesicherte Marge mit größerem Teil berechnen“ ermöglicht die Berechnung der Marge anhand der größeren Position. Beispiel: Bestehen zwei Absicherungspositionen eines Symbols mit unterschiedlichen Volumina, verkaufen Sie 1 Standardlot EUR/USD zu 1,1268 und kaufen Sie 2 Standardlots EUR/USD zu 1,1260. Die Gesamtmarge entspricht der größeren Position (2 Standardlots EUR/USD zu 1,1260).
Währungsumrechnung für die Basismarge
Zum Beispiel mit einem Hebel von 1:30:
2 Standard-Lots x 1,1260 / 30 = 7.506,67 €
Sollte Ihr Konto in USD oder GBP geführt werden, erfordert die Basiswährungsmarge, in diesem Fall 7.506,67 €, eine Währungsumrechnung von EUR in GBP oder USD.
