Come negoziare la Divergenza rialzista

Che cos’è una Divergenza Rialzista?

La divergenza rialzista è un pattern utilizzato dai trader nell’analisi tecnica per identificare la possibile fine di una tendenza al ribasso e l’inizio di una nuova tendenza al rialzo. A un livello più tecnico, segnala che lo slancio dei venditori si sta indebolendo e, di conseguenza, le condizioni per un’inversione rialzista stanno migliorando.

Pensate allo slancio come al carburante di un veicolo. Quando lo slancio si indebolisce mentre il prezzo si muove in una direzione, questo segnala che l’“Auto” (prezzo) sta finendo la “Benzina” (slancio). Alla fine, l’auto smetterebbe di muoversi in quella direzione a causa dell’esaurimento del carburante.

Una divergenza rialzista significa semplicemente che la tendenza ribassista si è indebolita nel mercato, creando così condizioni più favorevoli per un’inversione rialzista o per movimenti laterali. Esistono due tipi di divergenze rialziste: divergenza regolare e divergenza nascosta. Si verificano quando il prezzo e l’indicatore tecnico si muovono in direzioni opposte.

Che cos’è una Divergenza Rialzista Regolare?

Una divergenza rialzista regolare si verifica quando il prezzo di un asset forma un minimo inferiore, ma l’indicatore forma minimi superiori. Questo segnala che, sebbene il prezzo si stia muovendo al ribasso, la pressione di vendita si sta indebolendo – dando all’asset la possibilità di effettuare un’inversione a U rialzista e un’inversione di tendenza.

Che cos’è una Divergenza Rialzista Nascosta?

La divergenza rialzista nascosta si verifica quando il prezzo di un asset forma un minimo più alto, ma l’indicatore forma un minimo inferiore. Questo segnala che, nonostante la pressione di vendita, il prezzo si sta mantenendo. Ciò indica che la tendenza al rialzo è forte e potrebbe continuare.

Che cos’è una Divergenza Ribassista?

La divergenza ribassista si verifica quando c’è un imminente calo di prezzo di un asset dopo un rialzo. Questo può presentarsi sotto forma di divergenza ribassista regolare o nascosta. Una divergenza ribassista classica si ha quando l’oscillatore forma un massimo inferiore, ma il prezzo forma un massimo superiore.

Questo è l’esatto opposto di una divergenza rialzista classica, dove il prezzo forma un minimo inferiore, ma l’oscillatore forma un minimo superiore.

Come Identificare il Pattern di Divergenza Rialzista?

Il pattern di divergenza rialzista regolare o classico viene identificato sul grafico dei prezzi quando il prezzo forma un minimo inferiore, ma l’indicatore tecnico si muove nella direzione opposta formando un minimo superiore. Il prezzo e l’indicatore dell’oscillatore di momentum si stanno muovendo in direzioni opposte – creando così quella che chiamiamo una divergenza:

Potete osservare questa tendenza dei prezzi nell’esempio dell’Oro 1H qui sotto, dove stiamo utilizzando l’RSI come indicatore di momentum. Notate come l’Oro fosse originariamente in una tendenza al ribasso locale, formando un massimo inferiore a circa $2465, e poi un minimo inferiore a $2430.

Poi, al secondo minimo, notate come lo slancio al ribasso, come indicato dall’RSI, formi un minimo superiore – questo conferma la presenza di una divergenza rialzista regolare. Alla fine, l’Oro supera il suo massimo precedente, il che si traduce in un’inversione di tendenza rialzista e nella fine della tendenza al ribasso locale.

Un pattern di divergenza rialzista nascosta si formerebbe in modo diverso, ma è identificabile attraverso gli stessi componenti: struttura del mercato e un indicatore di momentum.

Cosa Indica una Divergenza Rialzista?

Contrariamente a quanto si crede comunemente, una divergenza rialzista indica non una ma due cose: 

• Che lo slancio ribassista sta rallentando, creando condizioni adatte per un’inversione.
• Oppure sta semplicemente facendo una pausa temporanea nel suo movimento ribassista, e sta per muoversi lateralmente.

È anche importante notare che una divergenza rialzista indica solo che una pausa o un’inversione è probabile che si verifichi, ma non sempre si concretizza o ti dice quando l’inversione avrà luogo. Il prezzo può ancora scendere nonostante la divergenza rialzista, specialmente quando si forma su timeframe inferiori come 1H o meno.

Esempio di Divergenza Rialzista

Si noti che in questa sezione, mostreremo specificamente un esempio di divergenza rialzista regolare. Per le divergenze rialziste nascoste, consultate la nostra guida completa in quanto merita un articolo a sé stante e una scomposizione delle strategie corrispondenti.

Una divergenza regolare richiede che siano validi i seguenti punti:

• La tendenza locale deve essere una tendenza al ribasso, formando minimi inferiori e massimi inferiori.
• L’indicatore di momentum deve formare un minimo superiore, mentre il prezzo forma un minimo inferiore.

È anche importante capire che le divergenze rialziste regolari potrebbero non manifestarsi immediatamente, e potrebbero persino comportare più minimi inferiori nel prezzo nonostante i suoi segnali rialzisti. Questo è evidenziato nel grafico Bitcoin/USD 4H qui sotto, utilizzando l’indicatore RSI.

In questo esempio, il prezzo di Bitcoin forma chiaramente una tendenza al ribasso locale con massimi inferiori e minimi inferiori. Successivamente, vediamo due casi di divergenza rialzista regolare tra il prezzo e l’RSI, suggerendo una possibile inversione. Questo ci dice qualcosa di interessante sulla divergenza rialzista regolare: può formarsi consecutivamente.

Alla fine, il prezzo si inverte al rialzo, venendo nuovamente respinto a un precedente massimo di pivot. 

Lezioni Chiave sulla Divergenza Rialzista Regolare:

La divergenza rialzista regolare dovrebbe essere negoziata con un certo livello di sfumatura, gestione del rischio e cautela – poiché possono verificarsi molteplici spinte al ribasso nonostante la sua comparsa.

Nel nostro esempio sopra, se aveste aperto una posizione basandovi unicamente sulla divergenza, sareste stati stoppati. Quindi, mettiamo le cose in prospettiva:

1. La divergenza rialzista regolare non garantisce una probabilità del 100% di un’inversione rialzista.
   
2. La divergenza, di per sé, non è un segnale per entrare in una posizione long. Avete bisogno di ulteriori fattori rialzisti che si allineino, il che migliora la vostra entrata e riduce le probabilità di essere stoppati.
   
3. Una divergenza rialzista regolare non garantisce un’inversione della tendenza generale.

Ricordate, il trend è vostro amico fino alla fine – se il trend è al ribasso, c’è una forte probabilità che l’inversione venga respinta a un massimo precedente, o a un livello di resistenza superiore.

Indicatori di Trading per la Divergenza Rialzista 

Le divergenze rialziste regolari sono più spesso osservate con indicatori tecnici come l’RSI, il MACD o lo Stocastico. Questi indicatori possono visualizzare le informazioni in modo diverso, ma in ultima analisi, forniscono approfondimenti sulla forza dietro un movimento di prezzo rialzista o ribassista.

In generale, quando l’indicatore mostra un aumento – significa che lo slancio rialzista sta aumentando. Quando mostra una diminuzione, significa che lo slancio sta diminuendo, o che lo slancio di vendita sta aumentando. In parole povere: su bene, giù male.

Un consiglio importante: Poiché la maggior parte dei trader disegna le divergenze dalle ombre delle candele (candlestick wicks), considera l’intera candela nella loro analisi delle divergenze rialziste. Questo approccio differisce in realtà da come la maggior parte degli oscillatori di momentum calcola il momentum, poiché essi considerano solo il prezzo di chiusura della candela, come indicato dall’impostazione di origine predefinita di “Close” sulla maggior parte delle piattaforme. Per allinearsi meglio con l’analisi delle divergenze basata sulle ombre, i trader possono impostare la sorgente di questi indicatori su “HLC3” (High, Low, Close). Questa impostazione include le ombre dei prezzi, adattandosi alla pratica comune di utilizzare linee di tendenza basate sulle ombre. Tuttavia, se tendete a disegnare le divergenze dai corpi delle candele o utilizzate grafici a linee, allora la sorgente predefinita “Close” funziona perfettamente.

Individuare la Divergenza Rialzista usando la Moving Average Convergence Divergence

Il MACD, o indicatore Moving Average Convergence Divergence è composto da quattro componenti: la linea MACD, la linea del segnale, la linea zero e l’istogramma. 

Proprio come le regole esposte sopra, se l’indicatore MACD sta formando minimi superiori mentre il prezzo sta formando minimi inferiori, abbiamo una divergenza rialzista regolare.

Per individuare le divergenze, vogliamo guardare principalmente l’istogramma o la linea MACD. Ecco un esempio di come funziona, utilizzando la parte dell’istogramma dell’indicatore:

Come potete vedere, il prezzo è riuscito a invertire la rotta per le due settimane successive dopo aver mostrato una divergenza rialzista regolare. Tuttavia, abbiamo menzionato che una divergenza di per sé non è considerata un segnale di ingresso, avete bisogno di altre confluenze per supportare l’idea di un’inversione.

Con il MACD, possiamo considerare di utilizzare la capacità dell’istogramma MACD di indicare il momentum a breve termine, e aprire una posizione lunga quando l’istogramma diventa verde (momentum rialzista in controllo), dopo che si è verificata la divergenza rialzista.

Puntando al precedente massimo di pivot, riusciamo a bloccare un’operazione con un rapporto rischio/rendimento di circa 1,5:

La linea MACD (visualizzata come una linea blu) può essere utilizzata anche per trovare divergenze rialziste, quando il prezzo forma un nuovo minimo, ma l’indicatore forma un minimo più alto.

Le differenze chiave tra la linea MACD e l’istogramma risiedono nel fatto che:

• La linea MACD riflette il momentum a lungo termine e una divergenza segnala la possibilità di inversioni più significative.
• L’istogramma riflette il momentum a breve termine, e quindi le divergenze tendono a segnalare inversioni più piccole.

Utilizzando queste informazioni, i trader possono impostare aspettative realistiche per i loro obiettivi di take profit. Ad esempio, siamo in grado di effettuare un’operazione di inversione rialzista significativa su questo grafico giornaliero dell’Oro, grazie al segnale di divergenza della linea MACD:

Individuare la divergenza rialzista utilizzando l’oscillatore stocastico

L’oscillatore stocastico, o semplicemente “Stocastico”, è un indicatore di momentum che varia tra 0 e 100. Quando lo Stocastico è sopra 80, indica condizioni di ipercomprato, segnalando potenzialmente un’inversione ribassista. Quando è sotto 20, suggerisce che l’asset è ipervenduto, indicando una possibile inversione rialzista.

Ci sono due punti chiave quando si individuano le divergenze rialziste con lo Stocastico:

1. La linea %D (in arancione) è più liscia ed è la linea preferita per identificare le divergenze.
2. Poiché lo Stocastico considera solo i prezzi di chiusura, le divergenze dovrebbero essere basate sui corpi delle candele.

Combinare l’oscillatore stocastico con i prezzi di chiusura delle candele permette di individuare divergenze rialziste e di impostare operazioni basate sui propri criteri di ingresso. In questa operazione su XAGUSD (Argento), abbiamo utilizzato l’incrocio della linea %K (blu) sopra la linea %D (arancione) come segnale di ingresso lungo, dopo la conferma di una divergenza rialzista regolare.

Individuare la divergenza rialzista utilizzando il Relative Strength Index

L’RSI, o Relative Strength Index, è un oscillatore di momentum che traccia la velocità e la direzione dei recenti movimenti di prezzo, con un intervallo da 0 a 100. Un forte aumento dell’RSI segnala un recente balzo dei prezzi, mentre un forte calo indica un recente declino.

Calcolato confrontando i guadagni recenti con le perdite, il movimento dell’RSI riflette i cambiamenti nel momentum: un RSI in aumento suggerisce un rafforzamento del momentum rialzista, mentre un calo mostra un indebolimento del momentum rialzista, con variazioni di prezzo che favoriscono il ribasso.

Un consiglio fondamentale ma raramente menzionato è quello di impostare la “Sorgente” del tuo RSI su HLC3. 

Passare l’RSI all’impostazione HLC3 gli consente di tenere conto delle ombre delle candele, mentre l’impostazione predefinita “Chiusura” misura il momentum solo in base ai corpi delle candele (prezzi di chiusura). Poiché la maggior parte dei trader utilizza le ombre per identificare le divergenze, l’uso di HLC3 rende i segnali RSI più affidabili. Naturalmente, è comunque possibile disegnare divergenze rialziste regolari utilizzando la sorgente “Chiusura”, ma sarebbe necessario regolare il modo in cui si segnano le divergenze sulle candele:

Detto questo, vediamo come è possibile individuare le divergenze rialziste regolari utilizzando il Relative Strength Index:

• Il concetto generale è lo stesso del MACD e dello Stocastico: vogliamo che l’RSI formi minimi più alti.
• Il prezzo deve invece formare un minimo più basso – mostrando una divergenza tra il momentum e l’azione del prezzo.

Poi, una volta confermata una divergenza rialzista regolare, possiamo cercare un ingresso lungo quando le nostre condizioni preferite sono soddisfatte. Ricorda, le divergenze ci dicono semplicemente che le condizioni per un’inversione sono migliorate, ma non sono segnali di ingresso di per sé.

In questo esempio, abbiamo utilizzato la rottura della trendline discendente come segnale di conferma per aprire una posizione lunga. Tuttavia, un metodo alternativo sarebbe quello di utilizzare il Parabolic SAR per entrare in una posizione lunga, dopo che la divergenza rialzista si è formata.

Questo evidenzia che le divergenze possono essere negoziate in molti modi diversi, utilizzando diverse configurazioni.

Individuare la divergenza rialzista utilizzando il Commodity Channel Index (CCI)

Il CCI è un indicatore sviluppato da Donald Lambert, per analizzare il prezzo corrente rispetto al prezzo medio dell’asset. Il prezzo medio si trova a 0 nell’indicatore CCI, e l’indicatore può andare a +100 o -100 dal segno 0.

L’idea qui è che se il CCI è a +100 o superiore, l’asset è attualmente in un uptrend. Se il CCI è a -100 o inferiore, è in un downtrend. I trader possono utilizzare gli estremi inferiori per trovare divergenze rialziste regolari quando il prezzo di un asset scende bruscamente (cadendo al di sotto del suo minimo precedente), ma il CCI crea invece un minimo più alto – indicando che il momentum ribassista si sta indebolendo.

Analogamente all’indicatore RSI, il CCI può essere impostato per calcolare utilizzando i prezzi di chiusura, HLC3 o altre impostazioni di origine. Per impostazione predefinita, viene calcolato con HLC3, il che ci consente di utilizzare le ombre delle candele di prezzo per trovare la nostra divergenza.

In pratica, individuare una divergenza rialzista con il Commodity Channel Index (CCI) apparirebbe così. Si noti come il prezzo abbia subito un drastico spostamento al ribasso, eppure il CCI ha stampato un minimo più alto – divergendo dall’azione del prezzo. Questo segnala che, nonostante un calo dei prezzi, il momentum ribassista sta rallentando, suggerendo una possibile esaurimento delle vendite.

Ancora una volta, l’ingresso per questa operazione di divergenza sul DJIA può essere basato sulle proprie configurazioni. In questo esempio, abbiamo utilizzato la chiusura di una candela sopra la media mobile esponenziale (EMA) a 20 periodi come segnale. Questa impostazione dell’EMA si adatta rapidamente ai cambiamenti di prezzo, e una chiusura al di sopra di essa indica che il prezzo si è mosso al di sopra del livello medio delle ultime 20 candele.

Individuare la divergenza rialzista utilizzando Williams %R

Williams %R, o William Percentage Range, è un indicatore utilizzato per determinare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel mercato. Prevede quando il momentum dei mercati ha potenzialmente raggiunto il picco, rendendo probabile un pullback.

Unico al Williams %R, l’indicatore oscilla tra i valori di 0 e -100. Quando il valore è tra 0 e -20, significa che l’asset è ipercomprato. Quando è tra -80 e -100, significa che l’asset è ipervenduto.

Poiché Williams %R utilizza HLC3 per calcolare il suo valore, possiamo usare il metodo classico per trovare le divergenze disegnando la trendline dalle ombre delle candele. Vogliamo vedere l’indicatore W%R formare minimi più alti, mentre il prezzo continua a formare minimi più bassi.

Nel nostro esempio qui, possiamo vedere il prezzo di Bitcoin scendere temporaneamente da $60.000 a $59.000. Nel frattempo, l’indicatore W%R crea un minimo più alto da -94.00 a -70.00, indicando una divergenza rialzista regolare.

Da qui, Bitcoin inverte al rialzo e rompe il prezzo più alto stampato durante la formazione della divergenza – confermando così una più ampia inversione in atto. Utilizzando la rottura e la chiusura del prezzo sopra il massimo di pivot, siamo riusciti a entrare in un’operazione con un rapporto rischio/rendimento di 1:2, che ha visto Bitcoin salire da $62.000 a $70.000.

Individuare la divergenza rialzista utilizzando la linea di avanzamento/declino (AD)

La linea di avanzamento/declino (AD Line) si differenzia dagli oscillatori come RSI, MACD e Stocastico in quanto non è delimitata tra due valori fissi (ad esempio, da 0 a 100) e non indica condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Invece, la AD Line è un indicatore di ampiezza del mercato, che riflette la differenza cumulativa tra i titoli in avanzamento e quelli in declino.

Quando più titoli avanzano che declinano, la AD Line sale; se più declinano, scende. 

La formula è semplicemente:Valore precedente della AD Line + (Numero di titoli in avanzamento – Numero di titoli in declino)

Questo indicatore offre una visione ampia delle condizioni di mercato: se la maggior parte dei titoli è in trend rialzista, un titolo tipico è probabile che segua l’esempio a meno che non sia particolarmente debole.

I trader possono identificare una divergenza rialzista regolare con la AD Line quando il prezzo di un asset sta formando minimi più bassi, ma la AD Line sta formando minimi più alti. Questa configurazione può suggerire una forza sottostante nell’ampiezza del mercato, segnalando una potenziale inversione.

In questo esempio, stiamo combinando la divergenza rialzista regolare con le Bollinger Bands®, che hanno una funzione integrata che rileva probabili minimi o massimi di prezzo.

Qui sul grafico Dow Jones 1D, possiamo vedere che il prezzo ha toccato la banda inferiore di Bollinger mentre formava un minimo più alto. Questo segna un’entrata perfetta in un’operazione long, puntando alla linea mediana e alla parte superiore della banda di Bollinger, dove è possibile prendere profitto.

Alcune note chiave da ricordare quando si opera con la AD Line sono che:

• A differenza degli indicatori di momentum, la AD Line non misura la velocità o la forza dei movimenti di prezzo.
  
• La maggior parte delle piattaforme, inclusa TradingView, basa la propria AD Line esclusivamente sul New York Stock Exchange (NYSE). Ciò significa che la AD Line mostrerà i dati di ampiezza del NYSE, indipendentemente dal grafico specifico dell’asset.
  
• La AD Line è calcolata in base al timeframe giornaliero e non funziona bene con timeframe inferiori.

Infine, poiché la AD Line fornisce un’ampia visione del sentiment di mercato, tende a funzionare meglio con azioni, indici e persino criptovalute, piuttosto che con coppie Forex e materie prime.

Individuare la divergenza rialzista utilizzando l’On-Balance Volume (OBV)

L’indicatore On-Balance Volume (OBV) mostra il flusso del volume di acquisto e vendita nel tempo. Funziona come un semplice calcolo cumulativo. Supponiamo che la linea parta da zero – se l’asset chiude più in alto per una candela, l’OBV aggiunge quel volume alla sua linea, facendola salire. Se l’asset chiude più in basso per un altro giorno, sottrae il volume del giorno dal calcolo esistente.

Questo movimento avanti e indietro crea una linea mobile che ci dice quanto spesso un asset è rialzista o ribassista e quanto sono forti i movimenti direzionali. 

Nel contesto di una divergenza rialzista regolare, se i prezzi si muovono verso un nuovo minimo, ma l’OBV forma un minimo più alto, significa che la seconda spinta al ribasso non è stata così significativa come il volume di acquisto degli ultimi giorni. Ciò indica che gli acquirenti stanno entrando in gioco e che i venditori sono potenzialmente esausti. Insieme, questo crea l’opportunità perfetta per un’inversione rialzista.

In questo esempio del grafico USTEC (Nasdaq 100) 1H, l’entrata potrebbe avvenire quando il prezzo chiude sopra la EMA 20, dopo la divergenza rialzista regolare. Quindi, prendiamo profitto al precedente livello di supporto, che ora si è trasformato in resistenza.

Individuare la divergenza rialzista utilizzando il Chaikin Money Flow

Il Chaikin Money Flow, o CMF in breve, è un oscillatore che misura la pressione di acquisto/vendita, basata sulla direzione del prezzo e sul volume. Per impostazione predefinita, il CMF calcola il momentum nelle ultime 20 candele, ma è completamente regolabile a proprio piacimento.

Sebbene il Chaikin Money Flow suoni simile all’indicatore OBV, è diverso nel senso che si muove tra due valori fissi per indicare il momentum di un asset. Per il CMF, questi valori sono compresi tra -1 e +1.

• Più il CMF è vicino a +1, maggiore è la pressione di acquisto.
• Più è vicino a -1, maggiore è la pressione di vendita.
• Più è vicino a 0, più neutro è il momentum.

Utilizzando il CMF, i trader possono individuare una divergenza rialzista regolare quando il prezzo forma un minimo più basso, mentre l’indicatore forma un minimo più alto. Ciò implica che il momentum ribassista sta rallentando, nonostante il prezzo più basso.

In questo esempio, il breakout è avvenuto contemporaneamente alla formazione della divergenza rialzista regolare. Fortunatamente, il prezzo rivisita il punto di prezzo più alto durante la formazione della divergenza, permettendoci di entrare in un’operazione long quando si verifica un ritest di successo – come indicato da una chiusura di candela verde sopra il livello.

Individuare la divergenza rialzista utilizzando il Rate of Change

Il Rate of Change (ROC) misura la velocità delle variazioni di prezzo in un periodo prestabilito, tipicamente 9 candele, basandosi sui prezzi di chiusura. I trader possono anche utilizzare “HLC3” (media di massimo, minimo e chiusura) per includere le ombre dei prezzi per il rilevamento della divergenza rialzista regolare.

Gli elementi chiave del ROC che dovresti conoscere sono:

• Il ROC ha una linea zero che indica l’assenza di variazioni di prezzo.
• Sopra 0, indica variazioni di prezzo positive. Più alto equivale a un momentum rialzista più forte.
• Sotto 0, indica variazioni di prezzo negative. Più basso equivale a un momentum ribassista più forte.
• A differenza degli oscillatori tradizionali, il ROC non indica regioni di ipervenduto o ipercomprato.

Ancora una volta, è importante notare che una divergenza non è di per sé un segnale di entrata. Puoi usare le tue configurazioni per cercare un’operazione long in questa zona, ma due modi per farlo su questo grafico sono:

• Entrare in una posizione long quando la trendline discendente è stata rotta.
• Entrare dopo che il prezzo chiude sopra il punto più alto della divergenza rialzista.

Da lì, punta ai precedenti livelli di pivot o resistenza, oppure imposta il tuo take profit a un rapporto rischio-rendimento di 1:2.

Individuare la divergenza rialzista utilizzando l’Awesome Oscillator

L’Awesome Oscillator (AO) è stato sviluppato da Bill Williams, noto trader e analista tecnico, come parte della sua più ampia strategia di trading che chiamò: The Chaos Theory in Trading.

Sebbene non entreremo nelle sue specifiche strategie di trading, useremo il suo oscillatore per trovare divergenze nel momentum e nel prezzo.

L’Awesome Oscillator funziona come segue:

• Vicino alla Linea Zero: Indica un momentum molto basso.
• Sopra la Linea Zero: Indica una variazione di prezzo positiva.
• Sotto la Linea Zero: Indica una variazione di prezzo negativa.
• Barre Verdi: Il prezzo ha chiuso più in alto rispetto al prezzo di apertura.
• Barre Rosse: Il prezzo ha chiuso più in basso rispetto al prezzo di apertura.

Per trovare una divergenza rialzista regolare su EURUSD, applichiamo semplicemente lo stesso concetto di un minimo più alto sull’indicatore e un minimo più basso sul prezzo effettivo dell’asset. Questo segnala un indebolimento del momentum ribassista, fornendoci condizioni migliori per un’inversione.

Per divertirci un po’ con il nostro ultimo esempio, abbiamo deciso di presentare anche l’indicatore Chandelier Exit. Questo è un indicatore specializzato nel mostrare i punti di uscita per le operazioni rialziste o ribassiste.

Utilizzando il Chandelier Exit (CE), possiamo filtrare quando evitare di prendere una posizione long e tempificare meglio le nostre entrate. Quando il CE diventa verde dopo il nostro segnale di divergenza rialzista regolare, possiamo entrare in un’operazione di trend-following e uscire quando il CE diventa di nuovo rosso.

Utilizzando questa strategia, siamo riusciti a catturare un’inversione rialzista fluida, sebbene dopo essere stati stoppati – con una piccola perdita – al nostro tentativo iniziale.

Classi di Divergenze

Come avrai notato, le divergenze rialziste regolari possono portare a diversi gradi di inversione. Alcune portano a inversioni deboli, bloccandosi ai massimi precedenti o ai massimi formati durante la divergenza stessa. Altre riescono a superare questi massimi e a continuare a salire, potenzialmente spostando la struttura generale del mercato da un downtrend a un uptrend.

I trader possono in qualche modo stabilire le aspettative di risultato classificando le divergenze in tre classi: Classe A, Classe B e Classe C, in base ai loro identificatori visivi e ai livelli di forza.

• Classe A: La più forte e spesso segnala un netto cambiamento nella direzione del mercato. Si verifica quando il prezzo forma un nuovo minimo, mentre l’oscillatore crea un chiaro minimo più alto.
  
• Classe B: Meno forte e rappresenta un’azione di mercato irregolare. Si verifica quando il prezzo forma un doppio minimo, mentre l’oscillatore crea un chiaro minimo più alto.
  
• Classe C: La classe più debole di divergenze indica una breve pausa nel downtrend e si verifica quando il prezzo forma un nuovo minimo, mentre l’oscillatore crea un doppio minimo.

Vantaggi del Trading sulle Divergenze Rialziste

La divergenza rialzista regolare è un ottimo strumento nella cassetta degli attrezzi di ogni trader e dovrebbe essere considerata una parte essenziale del trading in quanto fornisce preziose intuizioni sulle condizioni di mercato.

Può fornire un preavviso per cercare un’inversione rialzista: La divergenza rialzista regolare può fornire indicazioni precoci di un’inversione, consentendo ai trader di entrare potenzialmente in un’operazione ad alta probabilità.

Può fornire segnali di uscita per i venditori allo scoperto: Se fossi in una posizione short, la divergenza rialzista ti avviserebbe di prendere profitto a qualsiasi indicazione di inversione.

Facile da identificare: La divergenza rialzista regolare, a differenza della sua “cugina” divergenza rialzista nascosta, è in realtà relativamente facile da trovare e compatibile con molti oscillatori. 

Svantaggi del Trading sulla Divergenza Rialzista

Il trading con le divergenze rialziste regolari presenta anche una serie di svantaggi. Tuttavia, potrebbe essere più appropriato riformularli come considerazioni da tenere a mente quando si opera con la divergenza rialzista, poiché nel complesso è un ottimo strumento da includere nella propria strategia di trading.

Non dovrebbe essere utilizzata da sola: Molti trader considerano le divergenze rialziste come segnali di ingresso; non lo sono. I prezzi potrebbero continuare a formare minimi inferiori, aumentando la probabilità di colpire il tuo stop loss.

Può portare a inversioni più deboli che non cambiano il trend: In un downtrend più ampio, una divergenza rialzista regolare porta tipicamente a un breve pullback o a un’inversione temporanea prima che il prezzo riprenda il suo movimento discendente più ampio.

Richiede una comprensione dell’oscillatore: Il funzionamento di ogni oscillatore varia – alcuni utilizzano la fonte “Closed”, altri “HLC3”. A seconda di come vengono calcolati gli oscillatori, il modo in cui disegni la tua divergenza sarà dalle ombre (wicks) o dai corpi delle candele.

Qual è il miglior indicatore per operare con una Divergenza Rialzista?

I migliori indicatori per individuare una divergenza rialzista regolare sono gli oscillatori, poiché mostrano la velocità con cui il prezzo si muove e suggeriscono la pressione di acquisto e vendita.

I più popolari – RSI, MACD e Stocastico – svolgono bene il loro compito. Inoltre, RSI e Stocastico possono fornire indizi aggiuntivi mostrando quando un asset potrebbe essere in ipercomprato o ipervenduto. Individuare una divergenza rialzista a questi livelli di solito crea un setup più forte rispetto a rilevarla a un qualsiasi livello di momentum.

In definitiva, non esiste un indicatore migliore tra gli oscillatori per operare con una divergenza rialzista regolare. L’accuratezza della divergenza dipenderà dalla tua strategia di trading, dal timeframe e dagli asset scelti.

Divergenza Rialzista vs Divergenza Ribassista

Esistono due tipi di divergenze rialziste e ribassiste. La differenza chiave è che le divergenze rialziste suggeriscono che il momentum ribassista sta svanendo, mentre le divergenze ribassiste indicano un indebolimento del momentum rialzista. Entrambi i segnali suggeriscono che un’inversione potrebbe essere all’orizzonte, indicando che vale la pena considerare operazioni nella direzione del bias della divergenza.

Divergenza Rialzista vs Divergenza Rialzista Nascosta

Una divergenza rialzista regolare è considerata un segnale di inversione rialzista, mentre una divergenza rialzista nascosta è considerata un segnale di continuazione. Questo perché le divergenze rialziste regolari sono comunemente osservate nei downtrend locali, mentre la divergenza rialzista nascosta si verifica quando il prezzo è in un uptrend locale. 

Nelle divergenze rialziste regolari, il prezzo e l’oscillatore si muovono l’uno verso l’altro – con il prezzo che forma minimi inferiori, mentre l’oscillatore forma minimi superiori.

Le divergenze rialziste nascoste, d’altra parte, vedono il prezzo e l’oscillatore muoversi in direzioni opposte – con il prezzo che forma minimi superiori, mentre l’oscillatore forma minimi inferiori.

Foglio riassuntivo delle divergenze 

Usa questo foglio riassuntivo delle divergenze per identificare immediatamente le diverse divergenze.

FAQ

Qual è il timeframe migliore per la divergenza rialzista?

Il timeframe migliore per individuare una divergenza rialzista dipende dai tuoi obiettivi di trading. Timeframe più brevi (ad esempio, 1 ora) possono indicare inversioni rapide ma sono più soggetti a un’azione di prezzo irregolare – come il prezzo che continua a formare minimi inferiori mentre l’indicatore continua a formare minimi superiori.

Timeframe più lunghi (ad esempio, giornalieri o settimanali) forniscono segnali di divergenza più forti e affidabili per cambiamenti di trend maggiori. In generale, molti trader trovano i timeframe a 4 ore e giornalieri ottimali per bilanciare la forza e l’affidabilità del segnale. Per gli scalp trader, tuttavia, le divergenze rialziste possono essere utilizzate per operare su movimenti di pip relativamente piccoli e con maggiore frequenza.

Come il volume conferma i segnali di divergenza?

Il volume può aumentare l’affidabilità dei segnali di divergenza mostrando se l’interesse di acquisto o vendita supporta la potenziale inversione. Ad esempio, se una divergenza rialzista classica appare con un volume crescente, rafforza l’ipotesi di una potenziale inversione al rialzo, poiché segnala che più trader stanno entrando per comprare ai minimi.

Quali sono gli errori comuni da evitare quando si opera con le divergenze?

Gli errori comuni nel trading con le divergenze includono l’utilizzo della divergenza come segnale di ingresso autonomo, ignorando altri fattori tecnici. Un altro errore è operare con le divergenze su timeframe bassi, poiché tendono ad essere irregolari e a dare falsi segnali (o piccole inversioni). Inoltre, è rischioso trascurare il trend e la struttura complessiva del mercato, poiché è più probabile che il trend più ampio continui nella sua direzione fino a quando non viene rotto. Questa sfumatura aggiuntiva permetterà ai trader di impostare take profit realistici per l’inversione, senza perdere un’operazione vincente.

Cosa succede quando c’è una divergenza sull’RSI?

Quando l’RSI mostra una divergenza con il prezzo, indica un potenziale cambiamento nel momentum. Ad esempio, una divergenza rialzista classica/regolare suggerisce che la pressione di vendita potrebbe rallentare, creando condizioni favorevoli per un’inversione rialzista. Tuttavia, i trader dovrebbero comunque operare in posizione long utilizzando una corretta gestione del rischio, setup strategici e identificare anche altre indicazioni tecniche per migliorare le loro probabilità.

Quanti tipi di divergenza esistono?

Esistono quattro tipi principali di divergenza: rialzista regolare, ribassista regolare, rialzista nascosta e ribassista nascosta. Ogni tipo segnala diversi potenziali esiti, con le divergenze regolari che suggeriscono inversioni di trend e le divergenze nascoste che suggeriscono la continuazione del trend.

Cos’è la Divergenza Rialzista Regolare?

La divergenza rialzista regolare si verifica quando il prezzo forma minimi inferiori, ma l’oscillatore (come l’RSI) forma minimi superiori, indicando che il momentum ribassista sta diminuendo. Questa divergenza suggerisce che i fondi dei venditori sono potenzialmente esauriti e che una possibile inversione al rialzo diventa più probabile.

Quanto è affidabile la Divergenza Rialzista?

L’affidabilità della divergenza rialzista varia a seconda dell’asset, del timeframe e delle condizioni di mercato. Sebbene possa essere un’utile indicazione precoce di un’inversione, raccomandiamo di utilizzare indicazioni tecniche aggiuntive come livelli di supporto, trendline discendenti o altri indicatori di trend per confermare l’inversione. Fare ciò può migliorare l’affidabilità del segnale di divergenza rialzista regolare.

Qual è il tasso di successo della divergenza?

Il tasso di successo della divergenza non è una domanda a cui è facile rispondere. Dipende da fattori come il timeframe scelto, il tipo di mercato e come stai confermando la tua operazione di inversione. Inoltre, l’oscillatore utilizzato influenzerà direttamente il tuo tasso di successo; poiché ogni indicatore ha il proprio metodo di calcolo. In definitiva, il tasso di successo dipende dai setup strategici che utilizzi per il trading e dalla loro idoneità per l’asset che stai negoziando.

La divergenza rialzista può essere utilizzata in tutti i tipi di mercato?

Sì, la divergenza rialzista può essere utilizzata nella maggior parte dei tipi di mercato, inclusi azioni, forex e materie prime. Tuttavia, la sua efficacia varia, poiché la divergenza funziona meglio nei mercati liquidi e può essere meno affidabile durante periodi di alta volatilità o in asset poco scambiati.

Come posso combinare la divergenza rialzista con altre strategie di trading?

La divergenza rialzista si abbina bene con le rotture di trendline, le medie mobili e i livelli di supporto/resistenza. Ad esempio, dopo aver individuato una divergenza, alcuni trader attendono un incrocio di medie mobili o una rottura al di sopra di una trendline per confermare l’ingresso. L’aggiunta di tali strategie può aumentare la probabilità di un’operazione di successo.

Una divergenza rialzista può verificarsi sia in uptrend che in downtrend?

Sì, una divergenza rialzista può apparire sia in uptrend che in downtrend. Dipende anche da come si definisce un uptrend o un downtrend, poiché i ribassi durante un uptrend più ampio possono essere considerati un downtrend locale. Tipicamente, una divergenza rialzista regolare/classica è più rilevante in un downtrend, mentre una divergenza rialzista nascosta è più rilevante in un uptrend.

Il MACD dà falsi segnali?

Sì, il MACD può occasionalmente produrre falsi segnali, specialmente durante mercati laterali o periodi di bassa volatilità. L’utilizzo della divergenza MACD con altri indicatori o l’attesa di una conferma dell’azione di prezzo può aiutare a filtrare i segnali più deboli.

Qual è più accurato tra RSI e MACD?

Sia l’RSI che il MACD hanno punti di forza: l’RSI è eccellente per i livelli di ipercomprato/ipervenduto, mentre il MACD è noto per segnalare cambiamenti di momentum e inversioni di trend. La scelta dipende dallo stile di trading, poiché la loro combinazione può offrire un quadro più completo delle condizioni di mercato.