Guía de Trading del Patrón de Velas Pinzas de Fondo

¿Qué es el patrón de velas Tweezer Bottom (Pinzas de Fondo)?

Un tweezer bottom (pinzas de fondo) es un patrón de reversión alcista que indica un posible fin del impulso bajista actual de un activo. Consiste en dos velas consecutivas con mínimos idénticos o casi idénticos, que aparecen en el nivel de precio más bajo del activo durante una tendencia bajista o al final de un retroceso si ocurre dentro de una tendencia alcista. Por lo tanto, este patrón representa un claro rechazo a precios más bajos y puede servir como punto de «rebote» para un próximo movimiento alcista (es decir, un repunte de precios).

¿Qué indica el patrón Tweezer Bottom (Pinzas de Fondo)?

El patrón alcista tweezer bottom (pinzas de fondo) es una representación visual del cambio en el sentimiento del mercado, alejándose del impulso bajista. Cuando este patrón se forma, indica que la presión de venta se está debilitando, alterando el equilibrio de poder entre compradores y vendedores. Este cambio podría, en última instancia, conducir a una reversión de la tendencia general de un activo durante una tendencia bajista o señalar el final de un retroceso o corrección de precios en curso durante una tendencia alcista.

¿Cómo identificar el patrón de velas Tweezer Bottom (Pinzas de Fondo)?

Los siguientes son los cuatro criterios principales para identificar un patrón alcista válido de tweezer bottom (pinzas de fondo) en un gráfico de precios:

1. Nivel de Precio: Las dos velas deben tener mínimos idénticos o casi idénticos.
2. Primera Vela: Debe ser una vela bajista, para mostrar que todavía es parte del movimiento descendente.
3. Segunda Vela: Idealmente, una vela alcista (una vela neutral es válida pero menos ideal), para significar oficialmente el punto de partida de un cambio en el sentimiento del mercado.
4. Posición en el Gráfico: Las dos velas deben aparecer en el punto más bajo de una tendencia bajista en curso o durante un retroceso importante en una tendencia alcista.

Diferentes variantes de los patrones de velas Tweezer Bottom (Pinzas de Fondo)

Las siguientes son las diferentes variantes de tweezer bottom (pinzas de fondo) que probablemente verá en un gráfico de precios real:

Estas dos primeras variantes son las formas estándar de los tweezer bottoms (pinzas de fondo). Sin embargo, la primera variante con sombras largas es posiblemente más ideal y se considera un patrón de velas más fuerte en general. La primera vela, a pesar de ser bajista, ya muestra un fuerte rechazo a precios más bajos. La segunda vela refuerza este sentimiento al rechazar los mismos niveles de precios más bajos, lo que indica que los compradores están absorbiendo completamente la presión de venta. En contraste, las dos velas en la segunda variante cuentan una historia ligeramente diferente. Si bien comparten mínimos idénticos, estas dos velas de fondo ilustran un cambio más drástico en el sentimiento del mercado. La primera vela, un «Marubozu» bajista, refleja un movimiento bajista decisivo, pero la segunda vela revierte completamente el sentimiento (o eso parece).

Consejo Profesional: En la segunda variante, verificar el volumen es crucial. Recomendamos considerar esta configuración solo si la segunda vela tiene un volumen significativamente mayor que la primera. Si la primera vela (bajista) tiene un volumen mucho mayor o si la segunda vela (alcista) tiene un volumen relativamente bajo, podría ser solo una pausa antes de que la tendencia bajista continúe.

Aquí, podemos ver variantes contrastantes de tweezer bottoms (pinzas de fondo) alcistas. Como se muestra, la tercera variante es también un patrón de «Envolvente Alcista«, otro patrón de reversión alcista donde la segunda vela envuelve o cubre completamente todo el rango (cuerpo y sombras) de la primera vela, destacando el dominio de la presión de compra de la segunda vela. Esto lo hace aún más fuerte, especialmente como patrón de reversión de tendencia durante una tendencia bajista. En contraste, la cuarta variante del patrón tweezer bottom (pinzas de fondo) es un patrón de «Barra Interior», donde la segunda vela —cuanto más corta, mejor— está completamente cubierta por el rango de la primera vela. Típicamente, este patrón indica indecisión sobre el próximo movimiento del precio y requiere una vela de confirmación para aclarar si es un patrón de reversión o de continuación. Sin embargo, cuando también forma un tweezer bottom (pinzas de fondo) alcista, puede apoyar aún más la noción de una inminente reversión de tendencia.

Las últimas dos variantes comunes incluyen una versión del patrón tweezer bottom (pinzas de fondo) donde la segunda vela es neutral (es decir, una variación de un doji). Si bien este sigue siendo un patrón tweezer bottom (pinzas de fondo) válido, generalmente se considera un patrón de reversión menos confiable. Esto se debe a que un doji (a diferencia de una vela alcista) puede simplemente indicar una pausa en lugar de una reversión clara. Además, el volumen —ya sea relativamente bajo o superior al promedio— no confirma un sesgo direccional, a diferencia de la primera variante que discutimos.

Consejo Profesional: Este patrón alcista de tweezer bottom (pinzas de fondo) podría evolucionar hacia el codiciado patrón de reversión conocido como ‘Estrella de la Mañana‘ si le sigue una vela alcista de cuerpo largo que cierra por encima del doji. Por lo tanto, recomendamos esperar esta confirmación antes de tomar una posición en esta variación del tweezer bottom (pinzas de fondo).

Finalmente, la última variación es un patrón de reversión alcista de una vela compuesto por una primera vela bajista y una segunda vela de «Martillo» o «Pin Bar» alcista. Esta segunda vela muestra un claro rechazo a precios más bajos, ya que el precio forma una larga sombra inferior. Sin embargo, esta versión también requiere una fuerte consideración del volumen total de negociación. Idealmente, la segunda vela presenta un volumen superior al promedio; de lo contrario, si tiene un volumen bajo, podría ser solo una pausa antes de que el movimiento bajista continúe.

Importancia del patrón Tweezer Bottom (Pinzas de Fondo)

Como trader, aquí hay tres puntos clave sobre la importancia de los tweezer bottoms (pinzas de fondo) como un indicador potencial (sí, los patrones pueden ser indicadores) de reversión de precios:

• El patrón alcista tweezer bottom (pinzas de fondo) muestra el establecimiento de un posible nivel de soporte clave en el gráfico. La primera vela establece inicialmente este nivel de soporte, y la segunda vela lo «prueba» y lo confirma. Por lo tanto, estas dos velas crean posteriormente un nuevo nivel de soporte alrededor del cual puede posicionar su estrategia de trading.
• La zona de soporte recién establecida muestra que existe una demanda sustancial alrededor de ese nivel de precios. Por lo tanto, si su estrategia de trading le permite tomar una posición de trading a más largo plazo (por ejemplo, de semanas a meses), puede considerar acumular alrededor de esta área, ya que el activo podría haber tocado fondo. En consecuencia, comprar por aquí se considera una «ganga» (el activo es visto como infravalorado por los participantes del mercado) y puede generar un potencial alcista sustancial.
• En una tendencia alcista (durante un retroceso de precios, no una reversión de tendencia), los patrones tweezer pueden ofrecer puntos de entrada ideales para una posición larga. Esto es especialmente cierto si la tendencia se ha movido significativamente (es decir, un repunte de precios importante) antes de la consolidación actual. Las dos velas le brindan puntos de entrada y salida más definidos con una relación riesgo-recompensa probablemente mejor que perseguir prematuramente una operación de alto impulso, particularmente debido al Miedo a Perderse Algo (FOMO).

Ejemplos de patrones de velas Tweezer Bottom (Pinzas de Fondo)

Los siguientes son tres ejemplos distintos de cómo el mercado respondió de manera diferente a un patrón de velas tweezer bottom (pinzas de fondo):

Ejemplo #1: Escenario de reversión de tendencia exitosa

En nuestro primer ejemplo, vemos cómo un patrón alcista de tweezer bottom (pinzas de fondo) puede conducir con éxito a una reversión de tendencia o de precios. Como se muestra, una clara tendencia bajista estaba en curso antes de que se formara el patrón de velas. Luego, el tweezer bottom (pinzas de fondo) actuó como un patrón de reversión alcista, lo que llevó a una tendencia alcista exitosa que siguió poco después. Esto representa el mejor escenario al usarlo como patrón de reversión alcista.

Ejemplo #2: Escenario de reversión de tendencia fallida

En contraste con nuestro primer ejemplo, este caso ilustra cómo el patrón de velas tweezer bottom (pinzas de fondo) puede no servir como una configuración de reversión alcista. Aunque el patrón también fue precedido por una tendencia bajista, no resultó en un cambio en el sentimiento del mercado, y el activo continuó su trayectoria descendente. Este ejemplo destaca que las posibles reversiones del mercado son solo eso: ‘potenciales’. Incluso con múltiples confirmaciones de diferentes indicadores técnicos y factores de mercado, no hay garantía de que el patrón sea exitoso.

Recordatorio: En el trading, no estamos tratando con certezas sino con probabilidades, y las operaciones de alta probabilidad aún pueden fallar. En última instancia, no podemos predecir con absoluta certeza hacia dónde se dirigirá el mercado. Las únicas cosas que podemos controlar son las operaciones que realizamos y cómo gestionamos cada una de nuestras posiciones (gestión de riesgos).

Consejo Profesional: Priorice siempre la estructura del mercado sobre cualquier formación de velas, incluido el patrón alcista de tweezer bottom (pinzas de fondo). Al operar cualquier tendencia, primero identifique los niveles clave de soporte y resistencia. Por ejemplo, no es prudente operar un tweezer bottom (pinzas de fondo) cerca de un nivel de resistencia clave en una tendencia bajista. En su lugar, es más sensato esperar a que el precio rompa la resistencia antes de abrir una posición larga.

Ejemplo #3: Escenario de resultado indeciso

Finalmente, recuerde que el precio se mueve de forma independiente y no podemos controlar el resultado de una operación. En este ejemplo, vemos cómo el tweezer bottom (pinzas de fondo) alcista sirvió una vez más como patrón de reversión alcista, e inicialmente, las velas siguientes sugirieron una posible tendencia alcista gratificante. Sin embargo, el precio finalmente tocó un techo y comenzó a moverse lateralmente. Si mantiene una posición en esta operación, podría encontrarse atrapado ya que el precio no logra movimientos decisivos en ninguna dirección, dejándolo sin alcanzar su stop loss (o stop dinámico) ni su precio objetivo (TP).

Consejo Profesional: Si tiene un capital limitado, esto puede representar un costo de oportunidad. Su capital asignado queda esencialmente atrapado en esta operación a menos que alcance su precio objetivo o su stop dinámico. Por lo tanto, recomendamos establecer un «stop de tiempo», que es el período máximo que mantendrá una posición indecisa (o de movimiento lateral) antes de vender. Esta estrategia le permite liberar capital para operaciones más productivas con un giro más rápido.

Estrategias de Trading con el Patrón Tweezer Bottom (Pinzas de Fondo) 

Aquí hay diferentes formas de incorporar un patrón de velas tweezer bottom (pinzas de fondo) con otras herramientas de análisis de mercado o técnico (por ejemplo, indicadores técnicos) bajo las siguientes condiciones de mercado:

Retrocesos en Gráficos Limpios

Puede utilizar el patrón alcista de velas tweezer bottom (pinzas de fondo) en un gráfico de precios puro, libre de cualquier indicador o incluso volumen, similar a la ilustración anterior. En este ejemplo, puede observar una clara tendencia alcista seguida de un retroceso antes de que se desarrolle el tweezer bottom (pinzas de fondo), la forma más sencilla de utilizarlo. Sin embargo, recomendamos encarecidamente incluir el volumen al determinar si un tweezer bottom (pinzas de fondo) es válido como patrón de velas de reversión.

1. Punto de Entrada: Unos pocos ticks por encima del máximo de la segunda vela.

2. Puntos de Stop Loss: Establezca su stop loss unos pocos ticks por debajo del mínimo de la segunda vela.

3. Nivel de Take Profit (TP): Establezca su TP unos pocos ticks por debajo del nivel de resistencia estructural clave más cercano. En este caso, el máximo de la tendencia alcista anterior.

4. Ratio Riesgo-Recompensa: El ratio riesgo/recompensa debe ser al menos de 1:1. No recomendamos tomar operaciones con un ratio inferior a este en ninguna situación de trading. Cuanto mayor sea la recompensa potencial en relación con el riesgo, mejor. Sin embargo, asegúrese de utilizar un enfoque objetivo al establecer sus niveles de TP y SL en lugar de inflarlos artificialmente.

Operando el Tweezer Bottom (Pinzas de Fondo) con Niveles Estructurales Clave

Para mejorar el trading puramente en gráficos limpios, recomendamos utilizar activamente niveles estructurales clave (es decir, niveles de soporte y resistencia). Como se muestra, una tendencia alcista fuerte y decisiva precedió al patrón de velas. Luego, el precio alcanza un nuevo máximo antes de retroceder al nivel de resistencia anterior, que ahora actúa como el soporte más cercano. En este mismo nivel, aparece el patrón de velas alcista tweezer bottom (pinzas de fondo), con ambas velas rebotando en este nivel de precio clave. Esta es una configuración de operación ideal, ya que proporciona un nivel estructural claro para basar los puntos de entrada y stop-loss, ofreciendo una atractiva relación riesgo-recompensa.

1. Punto de Entrada: Unos pocos ticks por encima del máximo de la segunda vela.

2. Puntos de Stop Loss: Establezca su stop loss unos pocos ticks por debajo tanto del mínimo de la segunda vela como del nivel de soporte más cercano.

3. Nivel de Take Profit (TP): Establezca su TP unos pocos ticks por debajo del nivel de resistencia estructural clave más cercano. En este caso, el máximo de la tendencia alcista anterior.

4. Ratio Riesgo-Recompensa: El ratio riesgo/recompensa debe ser al menos de 1:1. No recomendamos tomar operaciones con un ratio inferior a este en ninguna situación de trading. Cuanto mayor sea la recompensa potencial en relación con el riesgo, mejor. Sin embargo, asegúrese de utilizar un enfoque objetivo al establecer sus niveles de TP y SL en lugar de inflarlos artificialmente.

Operando el Tweezer Bottom (Pinzas de Fondo) con una Media Móvil

Puede incorporar una media móvil al analizar el patrón de velas tweezer bottom (pinzas de fondo). En este ejemplo, utilizamos una media móvil simple de 20 períodos (SMA de 20) —un indicador a corto plazo comúnmente utilizado— como nivel de resistencia dinámico. Puede observar cómo actúa como el techo de la tendencia bajista actual, con el precio luchando por romper por encima de ella. Por lo tanto, para que el patrón tweezer bottom (pinzas de fondo) conduzca a una reversión exitosa, el precio debe romper este nivel de resistencia primero y mantenerse por encima de él.

1. Punto de Entrada: Unos pocos ticks por encima de la SMA de 20 (el precio debe cerrar por encima de este nivel de resistencia primero).

2. Puntos de Stop Loss: Establezca su stop loss unos pocos ticks por debajo de la SMA de 20.

3. Nivel de Take Profit (TP): Establezca su TP unos pocos ticks por debajo del nivel de resistencia estructural más cercano.

4. Stop Dinámico: Venda si el precio rompe por debajo de la SMA de 20 antes de alcanzar su precio objetivo.

5. Ratio Riesgo-Recompensa: El ratio riesgo/recompensa debe ser al menos de 1:1. No recomendamos tomar operaciones con un ratio inferior a este en ninguna situación de trading. Cuanto mayor sea la recompensa potencial en relación con el riesgo, mejor. Sin embargo, asegúrese de utilizar un enfoque objetivo al establecer sus niveles de TP y SL en lugar de inflarlos artificialmente.

Operando el Tweezer Bottom (Pinzas de Fondo) con Divergencias RSI

Uno de nuestros favoritos, también puede añadir el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como herramienta de divergencia para ayudarle a identificar posibles aperturas al analizar un patrón de velas de pinzas inferiores. Como se muestra, un patrón de pinzas inferiores apareció en el punto más bajo de la tendencia bajista actual. Sin embargo, a pesar de que el precio bajaba, el RSI comenzó a subir, coincidiendo con la aparición de un patrón de pinzas inferiores al mismo precio bajo. Esto añade otra capa de confirmación de que este patrón de reversión puede tener una tasa de éxito más alta.

1. Punto de Entrada: Unos pocos puntos por encima del máximo de la segunda vela.

2. Puntos de Stop Loss: Establezca su stop loss unos pocos puntos por debajo del cierre de la segunda vela.

3. Nivel de Take Profit (TP): Establezca su TP unos pocos puntos por debajo del nivel de resistencia estructural más cercano.

4. Stop Loss Dinámico: Venda si el precio y el RSI divergen una vez más y el RSI comienza a apuntar hacia abajo.

5. Relación Riesgo-Recompensa: La relación riesgo/recompensa debe ser al menos de 1:1. No recomendamos realizar operaciones con una relación inferior a esta en ninguna situación de trading. Cuanto mayor sea la recompensa potencial en relación con el riesgo, mejor. Sin embargo, asegúrese de utilizar un enfoque objetivo al establecer sus niveles de TP y SL en lugar de inflarlos artificialmente.

Operando el Patrón de Pinzas Inferiores con Retroceso de Fibonacci (Fib)

También puede utilizar la herramienta de Fibonacci con el patrón de velas de pinzas inferiores para determinar posibles niveles de resistencia durante una reversión. Como se muestra, establecemos nuestra cifra cero en el punto más bajo del patrón de pinzas inferiores y nuestro valor uno en el máximo de la reciente tendencia bajista. Luego podemos ver los valores significativos de Fib que pueden servir como niveles de resistencia a lo largo del camino que, con suerte, el precio romperá a medida que transiciona hacia una posible tendencia alcista.

1. Punto de Entrada: Unos pocos puntos por encima del máximo de la segunda vela.

2. Puntos de Stop Loss: Establezca su stop loss unos pocos puntos por debajo del mínimo de la segunda vela.

3. Nivel de Take Profit (TP): Establezca su TP unos pocos puntos por debajo del nivel de Fib más cercano. En este caso, el nivel 0.382.

4. Relación Riesgo-Recompensa: La relación riesgo/recompensa debe ser al menos de 1:1. No recomendamos realizar operaciones con una relación inferior a esta en ninguna situación de trading. Cuanto mayor sea la recompensa potencial en relación con el riesgo, mejor. Sin embargo, asegúrese de utilizar un enfoque objetivo al establecer sus niveles de TP y SL en lugar de inflarlos artificialmente.

Operando el Patrón de Pinzas Inferiores con Puntos Pivote

Similar a la herramienta de Fibonacci, los puntos pivote también pueden servir como una herramienta valiosa para identificar automáticamente los niveles clave más cercanos. Como se muestra, nuestro primer nivel de soporte se estableció justo por encima de la primera vela del patrón de velas de pinzas inferiores. Por lo tanto, sabemos que esta es un área significativa que el precio necesita romper primero antes de que el patrón de pinzas inferiores pueda ser un candidato posible para un intento de reversión exitoso. Del mismo modo, también se nos proporciona la resistencia más cercana probable, donde podemos establecer nuestro TP.

1. Punto de Entrada: Unos pocos puntos por encima del nivel S1.

2. Puntos de Stop Loss: Establezca su stop loss unos pocos puntos por debajo del mínimo de la segunda vela.

3. Nivel de Take Profit (TP): Establezca su TP unos pocos puntos por debajo del siguiente nivel pivote. En este caso, el R1.

4. Relación Riesgo-Recompensa: La relación riesgo/recompensa debe ser al menos de 1:1. No recomendamos realizar operaciones con una relación inferior a esta en ninguna situación de trading. Cuanto mayor sea la recompensa potencial en relación con el riesgo, mejor. Sin embargo, asegúrese de utilizar un enfoque objetivo al establecer sus niveles de TP y SL en lugar de inflarlos artificialmente.

Operando el Patrón de Pinzas Inferiores con MACD

También puede utilizar la herramienta Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) como una capa adicional de confirmación para usar el patrón de velas de pinzas inferiores. En este caso, primero esperamos un cruce entre nuestra línea MACD (azul) y la línea de Señal (naranja). Como se muestra, cuando la línea azul finalmente cruza la línea naranja, tenemos un cruce alcista, lo que indica que el patrón de pinzas inferiores tendrá una mayor probabilidad de ser una señal de reversión exitosa.

1. Punto de Entrada: Entre cuando la línea azul cruce por encima de la línea naranja.

2. Puntos de Stop Loss: Establezca su stop loss unos pocos puntos por debajo del mínimo de la segunda vela.

3. Nivel de Take Profit (TP): Establezca su TP unos pocos puntos por debajo del nivel de resistencia estructural más cercano.

4. Stop Loss Dinámico: Venda si la línea naranja cruza por encima de la línea azul antes de alcanzar su TP.

5. Relación Riesgo-Recompensa: La relación riesgo/recompensa debe ser al menos de 1:1. No recomendamos realizar operaciones con una relación inferior a esta en ninguna situación de trading. Cuanto mayor sea la recompensa potencial en relación con el riesgo, mejor. Sin embargo, asegúrese de utilizar un enfoque objetivo al establecer sus niveles de TP y SL en lugar de inflarlos artificialmente.

Operando el Patrón de Pinzas Inferiores con Bandas de Bollinger®

Finalmente, también podemos utilizar otro indicador prominente de análisis técnico, las Bandas de Bollinger®, para identificar niveles clave alrededor del patrón de pinzas inferiores alcista. Como se muestra, hay tres bandas, cada una con diferentes propósitos. La banda inferior sirve principalmente como nivel de soporte dinámico, la banda superior como nivel de resistencia dinámico, y la banda media como divisor. Cuando el activo cotiza predominantemente por debajo de la banda media, entonces tenemos una tendencia bajista (como también puede observar en nuestra ilustración). Por el contrario, cuando el precio cotiza principalmente por encima de la banda media, entonces tenemos una tendencia alcista. En última instancia, si la configuración del patrón de pinzas inferiores va a tener éxito, el precio finalmente necesita romper y cotizar por encima de la línea de la banda media.

1. Punto de Entrada: Unos pocos puntos por encima del máximo de la segunda vela.

2. Puntos de Stop Loss: Establezca su stop loss unos pocos puntos por debajo de la línea de la banda inferior.

3. Nivel de Take Profit (TP): Establezca su TP unos pocos puntos por debajo de la línea de la banda superior.

4. Stop Loss Dinámico: Venda si el precio rompe la línea de la banda media antes de alcanzar su TP.

5. Relación Riesgo-Recompensa: La relación riesgo/recompensa debe ser al menos de 1:1. No recomendamos realizar operaciones con una relación inferior a esta en ninguna situación de trading. Cuanto mayor sea la recompensa potencial en relación con el riesgo, mejor. Sin embargo, asegúrese de utilizar un enfoque objetivo al establecer sus niveles de TP y SL en lugar de inflarlos artificialmente.

Operando el Patrón de Pinzas Inferiores con Volumen

Incorporar el volumen en el análisis de su estrategia puede ayudar a proporcionar pistas sobre la capacidad del patrón para revertir los precios.

Aquí tiene un ejemplo de un patrón de pinzas inferiores alcista en un gráfico de Tesla de 30 minutos con barras de volumen incluidas en la parte inferior del gráfico. Aplicamos una media móvil simple de 50 períodos al volumen para determinar si hubo un fuerte interés en la tendencia de esa sesión.

El volumen tiende a seguir la tendencia, en el sentido de que un aumento del volumen indica cuál puede ser la tendencia subyacente. Cuando se formó el patrón de pinzas inferiores, el volumen estaba justo en la media móvil de 50 períodos. Busque una ruptura alcista que aparezca con un volumen creciente poco después.

Dos sesiones después, TSLA abrió con un gap al alza con más del doble del volumen típico, lo que indica que es probable que la tendencia reanude su ascenso. Durante los siguientes días, TSLA subió casi un 10%.

¿Es el Patrón de Pinzas Inferiores Mejor para el Trading a Corto Plazo o la Inversión a Largo Plazo?

El patrón de pinzas inferiores alcista es versátil y puede aplicarse a una multitud de marcos temporales de gráficos y estilos de trading variados, como el scalping, el day trading, el swing trading o el position trading.

Comparativamente, el patrón de pinzas inferiores es más adecuado para la toma rápida de decisiones que a menudo se requiere en el trading a corto plazo. En esencia, los patrones de velas son herramientas de análisis técnico a corto plazo que proporcionan una visión rápida del sentimiento dentro del mercado.

Un patrón de reversión de pinzas inferiores simplemente señala que los precios no pudieron bajar de un nivel de precio específico durante dos sesiones consecutivas. Ese tipo de señal se puede detectar rápidamente.

Al invertir a largo plazo, las decisiones rápidas no son tan importantes porque el inversor cuenta con el beneficio del tiempo. Es más probable que el inversor se centre en factores definitorios como los fundamentales de un activo (por ejemplo, ganancias, reputación de la gestión y perspectivas futuras) que suelen ser más relevantes que sus patrones técnicos de precios.

Ventajas de Operar el Patrón de Pinzas Inferiores

Las siguientes son las tres ventajas cruciales de usar los patrones de pinzas inferiores:

1. Identifica puntos de agotamiento

Una de las principales fortalezas del patrón de pinzas inferiores alcista es su capacidad para mostrar claramente cuándo el precio experimenta «agotamiento» (cuando una de las partes, en este caso, los vendedores, pierde fuerza y se da cuenta de que está perdiendo el control). Por lo tanto, este patrón es una excelente manera de comprender el sentimiento general con respecto al activo, especialmente cuando el patrón está respaldado por un volumen superior al promedio, lo que demuestra que hay interés que puede traducirse en impulso por parte de los participantes del mercado para realizar un contraataque, que, en este caso, es una reversión de tendencia.

2. Conduce a una relación riesgo-recompensa más óptima

Los patrones de pinzas inferiores permiten una posición de trading más óptima. Esto se debe a que, si el patrón también está respaldado por la estructura del mercado, podemos simplemente colocar nuestras órdenes de entrada justo por encima del máximo de la segunda vela del patrón y nuestro stop loss justo por debajo del mínimo de su segunda vela, ya que esto esencialmente invalidaría la configuración del patrón por completo. Esto conduce a una relación riesgo-recompensa más definida y basada en la estructura en comparación con otros patrones de velas, en los que los puntos de entrada y stop loss son más arbitrarios o no conducen a una relación riesgo-recompensa óptima.

3. Confluencia con la Estructura del Mercado y los Indicadores

El patrón de pinzas inferiores se incentiva a tener confluencia (alineación de otros factores del mercado y/o herramientas de análisis técnico). Por ejemplo, un patrón de pinzas inferiores debe ocurrir en el punto más bajo de una tendencia bajista en curso. Esto lo convierte en el nivel de soporte de facto (especialmente si no se rompe). Ahora, la segunda vela del patrón —en virtud de la naturaleza del patrón de tener mínimos aproximadamente idénticos— debe probar este nuevo nivel de soporte y no tocar un nivel de precio mucho más bajo antes de que podamos considerarlo un patrón válido. Por lo tanto, por sí solo, ya tiene más importancia en comparación con muchos otros patrones de velas.

Luego, está el papel que juegan el análisis de volumen y la estructura general del mercado. Un volumen superior al promedio significa un interés de mercado elevado, y también da credibilidad al nivel de soporte recién establecido y probado por el patrón. Y, por supuesto, el papel de la estructura general del mercado. Curiosamente, muchos activos que han tocado este mismo nivel inferior tienen un registro de su importancia (cómo se comportan alrededor de esta área). Por lo tanto, podemos inferir cómo es más probable que se comporte el precio esta vez.

Desventajas del Patrón de Pinzas Inferiores

Las siguientes son las tres desventajas notables de usar los patrones de pinzas inferiores:

1. Sensible al ruido en períodos de baja liquidez del mercado

El patrón de pinzas tiende a aparecer con mayor frecuencia durante períodos de liquidez relativamente baja. Como resultado, la efectividad de este patrón varía según el mercado financiero o la clase de activo que esté operando. Si el mercado que ha elegido experimenta períodos frecuentes de baja liquidez, es probable que el patrón de pinzas ocurra con más frecuencia, no porque el activo esté preparado para una reversión, sino simplemente debido a la falta de interés suficiente para impulsar el activo hacia movimientos decisivos.

2. Cuanto más extendida la tendencia, menor su efectividad

Un punto clave enfatizado en esta guía es que la estructura del mercado tiene precedencia sobre cualquier patrón de velas, especialmente para activos con tendencias a largo plazo. Por ejemplo, algunas acciones han estado experimentando una tendencia bajista establecida a largo plazo durante más de un año (generalmente reflejando fundamentales deficientes). Un simple patrón de pinzas inferiores a menudo no puede conducir a una reversión de tendencia a pesar de tener un volumen superior al promedio. Este suele ser el caso a menos que rompa una línea de tendencia bajista estructural a largo plazo, lo que a menudo se desencadena por un cambio positivo en los fundamentales de la empresa.

3. Variabilidad en la Efectividad Basada en las Características de la Vela

Finalmente, en cuanto al patrón en sí, los patrones de pinzas inferiores tienen un requisito primario relativamente bajo para sus dos velas: simplemente necesitan tener mínimos idénticos. Como resultado, cualquier par de velas que consista en una primera vela bajista y una segunda vela alcista o neutral con mínimos idénticos se considera técnicamente un patrón de pinzas inferiores. El problema, como se discute en la sección de variantes de esta guía, es que las diferentes variaciones del patrón de pinzas inferiores tienen niveles de fiabilidad muy variables. Por ejemplo, dos velas Marubozu con pocas o ninguna mecha que comparten el mismo mínimo tienen una probabilidad mucho menor de señalar una reversión exitosa que dos velas con mechas largas que indican claramente un rechazo alrededor del área de precios más baja. Sin embargo, ambas se consideran técnicamente patrones de pinzas inferiores.

Patrón de Pinzas Inferiores vs. Patrón de Pinzas Superiores

Ambos patrones de velas de pinzas —pinzas superiores y pinzas inferiores— están compuestos por dos velas. En comparación con el patrón de pinzas inferiores alcista, que tiene dos precios mínimos idénticos o casi idénticos y aparece durante un retroceso de una tendencia alcista o en la parte inferior de una tendencia bajista para servir como una formación de reversión alcista. Los patrones de pinzas superiores, por otro lado, son lo opuesto: dos máximos idénticos o casi idénticos que aparecen durante una corrección de una tendencia bajista o en el máximo de una tendencia alcista para servir como una formación de reversión bajista. No obstante, cualquiera de los patrones de pinzas se beneficia de la integración del volumen al analizar su validez.

Patrón de Pinzas Inferiores vs. Patrón Envolvente Alcista

Los patrones envolvente alcista y de pinzas inferiores alcista tienen mucho en común. Primero, ambos están compuestos por dos velas, siendo la primera vela bajista y la segunda vela alcista. Segundo, ambos se utilizan como un patrón de reversión alcista. Tercero, como hemos cubierto en una sección anterior sobre las variantes del patrón de pinzas inferiores, pueden ser uno mismo siempre y cuando ambos tengan los mismos mínimos y el rango de la primera vela (cuerpo y mechas) esté completamente envuelto o cubierto por el rango de la segunda vela.

Patrón de Pinzas Inferiores vs. Patrón Marubozu

A diferencia del patrón de pinzas de fondo, la vela Marubozu es un patrón de una sola vela. Una Marubozu se caracteriza por un cuerpo largo con poca o ninguna sombra, y su color determina si es alcista o bajista. Similar a un patrón envolvente alcista, una Marubozu y un patrón de pinzas de fondo pueden coexistir en una misma formación de velas (como se discute en la sección de variantes), siempre que la vela Marubozu comparta el mismo precio mínimo o uno casi idéntico con otra vela.

Patrón de Pinzas de Fondo vs. Patrón Penetrante

Similar al patrón de velas de pinzas de fondo, el patrón penetrante se compone de dos velas. La primera vela es una vela bajista de cuerpo largo, y la segunda vela es una vela alcista de cuerpo largo que abre con un hueco a la baja pero cierra por encima de la marca del 50% del cuerpo de la primera vela. Similar al patrón de pinzas de fondo, el patrón de velas penetrante también es un patrón de velas de reversión alcista cuando aparece al final de una tendencia bajista.

Patrón de Pinzas de Fondo vs. Patrón de Tres Soldados Blancos

Tanto el patrón de pinzas de fondo como los tres soldados blancos son patrones de reversión alcista. Sin embargo, a diferencia del patrón de pinzas, los tres soldados blancos son un patrón de tres velas compuesto por tres velas alcistas consecutivas de cuerpo largo: la segunda vela debe abrir y cerrar por encima de la primera (inferior), y la tercera vela debe abrir y cerrar posteriormente también por encima de la segunda vela.

Patrón de Pinzas de Fondo vs. Patrón Pin Bar

A diferencia del patrón de velas de pinzas de fondo, la pin bar es una formación de una sola vela. Puede ser una variante alcista, que se asemeja a la letra «T» y aparece al final de una tendencia bajista para indicar una posible reversión alcista, similar a un patrón de pinzas de fondo, o una «T» invertida, que aparece al final de una tendencia alcista para indicar una posible reversión bajista. Además, la pin bar (particularmente la variante alcista) puede servir como una de las velas en un patrón de pinzas de fondo, siempre que tenga un mínimo relativamente similar al de la otra vela, creando potencialmente un patrón de velas aún más fuerte.

Errores Comunes del Patrón de Pinzas de Fondo a Tener en Cuenta

Aquí están los tres errores clave a evitar para mejorar su tasa de éxito al usar el patrón de pinzas de fondo:

1. Ignorar la Estructura General del Mercado

Primero, al analizar gráficos de velas, es crucial no priorizar un patrón particular, como un patrón de pinzas de fondo, sobre la estructura o tendencia general del mercado. Por ejemplo, si identifica un patrón de pinzas de fondo en la parte inferior de una tendencia bajista en curso, es esencial alejar el zoom y evaluar el contexto más amplio. Confirme que el patrón no se ha formado en un nivel de precio históricamente significativo.

Si lo ha hecho y el patrón rompió un nivel de soporte importante, pero las dos velas —especialmente la segunda— no lograron cerrar por encima de este nivel, es menos probable que el patrón de pinzas de fondo resulte en una reversión alcista. En este escenario, el nivel de soporte anterior se ha convertido ahora en un nivel de resistencia, lo que podría ejercer una presión de venta significativa y obstaculizar cualquier intento de reversión potencial. Por lo tanto, la estructura del mercado tiene prioridad sobre cualquier patrón de velas, por muy prometedor que parezca.

2. Ignorar el Volumen de Negociación

Otro error común es pasar por alto la importancia del volumen al analizar el patrón de pinzas de fondo. El volumen a menudo puede ser la herramienta de confirmación más crucial para este patrón. A diferencia de otros indicadores técnicos, que son propensos a un uso indebido, el volumen proporciona una medida objetiva de la actividad de negociación.

Por ejemplo, al usar una media móvil (MA), los traders deben decidir entre variantes simples o exponenciales y determinar la longitud adecuada, decisiones que pueden ser desafiantes y llevar a conclusiones subóptimas si son incorrectas. En contraste, el volumen estándar no está sujeto a interpretación; es simplemente un registro objetivo del volumen total de negociación durante el período de trading.

Dominar el análisis de volumen le permite incorporarlo en todas sus operaciones, ofreciendo una visión más completa de la operación. Específicamente, para los patrones de pinzas de fondo, un volumen de negociación superior al promedio para las dos velas —especialmente la segunda vela— indica una fuerte presión de venta (oferta) seguida de un interés de compra significativo (demanda), lo que ayuda a prevenir y rechazar mayores caídas de precios. Por el contrario, un volumen bajo significa una baja participación del mercado y probablemente un interés insuficiente para una reversión alcista exitosa.

3. Exceso de Confianza en el Patrón de Velas de Pinzas de Fondo

Una configuración de reversión alcista de velas no equivale a una reversión garantizada. Como hemos discutido en secciones anteriores, trabajamos con probabilidades y no con certezas absolutas. Desafortunadamente, muchos traders todavía confían «demasiado» en las formaciones de velas como el factor clave número 1 en sus decisiones de trading. Esto es, de nuevo, peligroso ya que no solo la estructura del mercado es mucho más importante, sino que tampoco ningún patrón de velas es completamente fiable por sí solo. Por lo tanto, es crucial utilizar herramientas complementarias y considerar el contexto general del mercado antes de realizar una operación.

¿En Qué Mercados se Puede Negociar el Patrón de Pinzas de Fondo?

Los patrones de velas de pinzas se pueden negociar en cualquier mercado líquido donde el análisis técnico se implementa comúnmente. El patrón de pinzas de fondo se puede aplicar a acciones, índices, forex, criptomonedas y materias primas.

Un trader puede encontrar patrones de pinzas de fondo más comúnmente en mercados que operan continuamente las 24 horas, como forex o criptomonedas, donde un fondo se forma justo al comienzo de una nueva sesión de velas. Esa es parte de la razón por la que es importante no tomar el patrón de velas por sí solo y analizar las tendencias del mercado en conjunto con otras herramientas.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el mejor marco temporal para usar el patrón de Pinzas de Fondo?

Al igual que otros patrones de velas, los patrones de pinzas (incluido el patrón de pinzas de fondo) son más efectivos en marcos temporales más largos, particularmente en gráficos diarios, ya que estos son los más utilizados tanto por inversores y traders minoristas como institucionales. Además, el patrón de pinzas de fondo tiende a aparecer con mayor frecuencia en marcos temporales más bajos, como gráficos de minutos y horarios, lo que reduce su importancia y novedad.

¿Puede un patrón de Pinzas de Fondo ocurrir tanto en tendencias alcistas como bajistas?

Sí, el patrón de pinzas de fondo puede ocurrir técnicamente tanto en tendencias alcistas como bajistas. Durante una tendencia alcista, se considera válido cuando aparece después de que el precio del activo experimenta una caída sostenida temporal, conocida como «retroceso». Por otro lado, debe ocurrir en el punto más bajo de la tendencia bajista para ser considerado un patrón de reversión alcista válido.

¿Es el patrón de Pinzas de Fondo una señal de una próxima reversión?

En términos generales, sí. El patrón de pinzas de fondo se considera ampliamente un patrón de reversión alcista, particularmente si ocurre en el punto más bajo de una tendencia bajista en curso. Sin embargo, si ocurre durante la porción de retroceso de una tendencia alcista, señala una continuación del movimiento principal de la tendencia —moviéndose al alza. Por lo tanto, en una tendencia alcista, indicaría una reversión del retroceso, pero no de la tendencia en sí.

¿Qué tan fiable es el patrón de Pinzas de Fondo?

Depende. La formación de pinzas de fondo se considera más fiable, con una mayor tasa de éxito, cuando se combina con otras señales de confirmación, como un alto volumen de negociación —particularmente para la segunda vela—, una media móvil que se alinea con el patrón, o cuando el precio rompe y cierra por encima de un nivel estructural clave. Tenga en cuenta que el alto volumen de negociación depende de los cuerpos y las mechas de las dos velas (como explicamos en esta guía).

¿Es el patrón de Pinzas de Fondo alcista o bajista?

El patrón de velas de pinzas de fondo se considera una configuración de reversión alcista, lo que indica un posible fin a la dirección de la tendencia bajista del activo. Por el contrario, su contraparte —el patrón de pinzas de techo— se considera un patrón de reversión bajista, lo que indica que el precio puede haber alcanzado un «techo».

¿Quién desarrolló las Pinzas en el trading?

Los patrones de pinzas se desarrollaron a partir de las técnicas tradicionales de gráficos de velas japonesas, que se han utilizado durante siglos en Japón, específicamente por los comerciantes de arroz. Sin embargo, fue Steve Nison quien popularizó este patrón a principios de la década de 1990 a través de su libro «Japanese Candlestick Charting Techniques,» que cubre explícitamente dos velas japonesas, incluido el patrón de pinzas de fondo.