Cómo operar con divergencia alcista

¿Qué es una divergencia alcista?

La divergencia alcista es un patrón utilizado por los traders en el análisis técnico para identificar el posible fin de una tendencia bajista y el comienzo de una nueva tendencia alcista. A un nivel más técnico, señala que el impulso de los vendedores se está debilitando y, por lo tanto, las condiciones para una reversión alcista están mejorando.

Piense en el impulso como el combustible de un vehículo. A medida que el impulso se debilita mientras el precio se mueve en una dirección, esto indica que el «Coche» (precio) se está quedando sin «Gasolina» (impulso). Finalmente, el coche dejaría de moverse en esa dirección debido al agotamiento del combustible.

Una divergencia alcista simplemente significa que la tendencia bajista se ha debilitado en el mercado, y por lo tanto crea condiciones más propicias para que ocurra una reversión alcista o movimientos laterales. Existen dos tipos de divergencias alcistas: la divergencia regular y la divergencia oculta. Ocurren cuando el precio y el indicador técnico se mueven en direcciones opuestas.

¿Qué es una divergencia alcista regular?

Una divergencia alcista regular ocurre cuando el precio de un activo forma un mínimo más bajo, pero el indicador forma mínimos más altos. Esto indica que, aunque el precio se está moviendo a la baja, la presión de venta se está debilitando, dando al activo la oportunidad de realizar un giro en U alcista y una reversión.

¿Qué es una divergencia alcista oculta?

La divergencia alcista oculta ocurre cuando el precio de un activo forma un mínimo más alto, pero el indicador forma un mínimo más bajo. Esto indica que, a pesar de la presión de venta, el precio se mantiene. Esto señala que la tendencia alcista es fuerte y puede continuar.

¿Qué es una divergencia bajista?

La divergencia bajista ocurre cuando hay una inminente caída del precio de un activo después de un repunte. Esto puede presentarse en forma de una divergencia bajista regular u oculta. Una divergencia bajista clásica se da cuando el oscilador forma un máximo más bajo, pero el precio forma un máximo más alto.

Esto es completamente lo opuesto a una divergencia alcista clásica, donde el precio forma un mínimo más bajo, pero el oscilador forma un mínimo más alto.

¿Cómo identificar el patrón de divergencia alcista?

El patrón de divergencia alcista regular o clásico se identifica en el gráfico de precios cuando el precio forma un mínimo más bajo, pero el indicador técnico se mueve en la dirección opuesta formando un mínimo más alto. El precio y el indicador oscilador de momentum se están moviendo en direcciones opuestas – creando así lo que llamamos una divergencia:

Puede ver esta tendencia de precios desarrollarse en el ejemplo de Oro 1H a continuación, donde estamos utilizando el RSI como indicador de momentum. Observe cómo el Oro estaba originalmente en una tendencia bajista local, formando un máximo más bajo en aproximadamente $2465, y luego un mínimo más bajo en $2430.

Luego, en el segundo mínimo, observe cómo el impulso bajista, indicado por el RSI, forma un mínimo más alto – esto confirma la presencia de una divergencia alcista regular. Finalmente, el Oro rompe por encima de su máximo anterior, lo que resulta en una reversión de tendencia alcista y el fin de la tendencia bajista local.

Un patrón de divergencia alcista oculta se formaría de manera diferente, pero es identificable a través de los mismos componentes: la estructura del mercado y un indicador de momentum.

¿Qué indica una divergencia alcista?

Contrariamente a la creencia popular, una divergencia alcista indica no una, sino dos cosas: 

• Que el impulso bajista se está desacelerando, creando condiciones adecuadas para una reversión.
• O simplemente está haciendo una pausa temporal en su movimiento bajista y está a punto de moverse lateralmente.

También es importante señalar que una divergencia alcista solo indica que es probable que ocurra una pausa o una reversión, pero no siempre se materializa ni le dice cuándo tendrá lugar la reversión. El precio aún puede caer más a pesar de la divergencia alcista, especialmente cuando se forma en marcos temporales más bajos como 1H o inferiores.

Ejemplo de divergencia alcista

Tenga en cuenta que en esta sección, mostraremos específicamente un ejemplo de divergencia alcista regular. Para las divergencias alcistas ocultas, consulte nuestra guía completa, ya que merece su propio artículo y desglose de estrategias correspondientes.

Una divergencia regular requiere lo siguiente para ser válida:

• La tendencia local debe ser bajista, formando mínimos más bajos y máximos más bajos.
• El indicador de momentum debe estar formando un mínimo más alto, mientras que el precio forma un mínimo más bajo.

También es importante entender que las divergencias alcistas regulares pueden no materializarse inmediatamente, e incluso pueden resultar en múltiples mínimos más bajos en el precio a pesar de sus señales alcistas. Esto se destaca en el gráfico de Bitcoin/USD de 4H a continuación, utilizando el indicador RSI.

En este ejemplo, el precio de Bitcoin forma claramente una tendencia bajista local con máximos más bajos y mínimos más bajos. A continuación, vemos dos instancias de divergencia alcista regular entre el precio y el RSI, lo que sugiere una posible reversión. Esto nos dice algo interesante sobre la divergencia alcista regular: puede formarse consecutivamente.

Finalmente, el precio se revierte al alza, siendo rechazado una vez más en un máximo pivote anterior. 

Lecciones clave sobre la divergencia alcista regular:

La divergencia alcista regular debe operarse con un nivel de matices, gestión de riesgos y precaución, ya que pueden producirse múltiples impulsos a la baja a pesar de su aparición.

En nuestro ejemplo anterior, si hubiera entrado en una operación basándose únicamente en la divergencia, se le habría activado el stop-loss. Así que pongamos las cosas en perspectiva:

1. La divergencia alcista regular no garantiza una probabilidad del 100% de una reversión alcista.
   
2. La divergencia, por sí misma, no es una señal para entrar en una operación de compra (larga). Necesita factores alcistas adicionales que se alineen, lo que mejora su entrada y reduce las probabilidades de que se le active el stop-loss.
   
3. Una divergencia alcista regular no garantiza una reversión de la tendencia general.

Recuerde, la tendencia es su amiga hasta el final – si la tendencia es a la baja, existe una alta probabilidad de que la reversión sea rechazada en un máximo anterior, o en un nivel de resistencia superior.

Indicadores de trading para divergencia alcista 

Las divergencias alcistas regulares se observan con mayor frecuencia con indicadores técnicos como el RSI, el MACD o el Estocástico. Estos indicadores pueden mostrar la información de manera diferente, pero, en última instancia, proporcionan información sobre la fuerza detrás de un movimiento de precios alcista o bajista.

En general, cuando el indicador muestra un repunte – significa que el impulso alcista está aumentando. Cuando muestra un descenso, significa que el impulso está disminuyendo, o que el impulso de venta está aumentando. En pocas palabras: arriba bien, abajo mal.

Un consejo importante: Dado que la mayoría de los traders trazan las divergencias a partir de las mechas de las velas, consideran la vela completa en su análisis de las divergencias alcistas. Este enfoque difiere de cómo la mayoría de los osciladores de momentum calculan el momentum, ya que solo consideran el precio de cierre de la vela, como lo indica la configuración de fuente predeterminada de «Cierre» en la mayoría de las plataformas. Para alinearse mejor con el análisis de divergencias basado en mechas, los traders pueden configurar la fuente de estos indicadores en «HLC3» (Máximo, Mínimo, Cierre). Esta configuración incluye las mechas de los precios, lo que se ajusta a la práctica común de usar líneas de tendencia basadas en mechas. Sin embargo, si tiende a trazar divergencias a partir de los cuerpos de las velas o utiliza gráficos de líneas, entonces la fuente predeterminada «Cierre» funciona perfectamente bien.

Detectar divergencia alcista usando el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles

El MACD, o indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles, se compone de cuatro elementos: la línea MACD, la línea de Señal, la Línea Cero y el histograma. 

Al igual que las reglas expuestas anteriormente, si el indicador MACD está formando mínimos más altos mientras el precio forma mínimos más bajos, tenemos una divergencia alcista regular.

Para detectar divergencias, queremos observar principalmente el histograma o la línea MACD. Aquí hay un ejemplo de cómo funciona, utilizando la parte del histograma del indicador:

Como puede ver, el precio logró revertirse durante las dos semanas siguientes después de mostrar una divergencia alcista regular. Sin embargo, mencionamos que una divergencia por sí misma no se considera una señal de entrada, necesita otras confluencias para respaldar la idea de una reversión.

Con el MACD, podemos considerar usar la capacidad del histograma del MACD para indicar el momentum a corto plazo, y entrar en una operación de compra (larga) cuando el histograma se vuelve verde (momentum alcista en control), después de que haya ocurrido la divergencia alcista.

Apuntando al máximo pivote anterior, logramos asegurar una operación con una relación riesgo-recompensa de aproximadamente 1.5:

La línea MACD (visualizada como una línea azul) también puede utilizarse para encontrar divergencias alcistas, cuando el precio forma un nuevo mínimo, pero el indicador forma un mínimo más alto.

Las diferencias clave entre la línea MACD y el histograma radican en que:

• La línea MACD refleja el momentum a largo plazo, y una divergencia señala la posibilidad de reversiones más significativas.
• El histograma refleja el momentum a corto plazo, y, por lo tanto, las divergencias tienden a señalar reversiones más pequeñas.

Utilizando esta información, los traders pueden establecer expectativas realistas para sus objetivos de toma de ganancias. Por ejemplo, podemos realizar una operación de reversión alcista significativa en este gráfico diario del Oro, debido a la señal de divergencia de la línea MACD:

Detectar divergencia alcista usando el Oscilador Estocástico

El Oscilador Estocástico, o simplemente «Estocástico», es un indicador de momentum que oscila entre 0 y 100. Cuando el Estocástico está por encima de 80, indica condiciones de sobrecompra, lo que podría señalar una reversión bajista. Cuando está por debajo de 20, sugiere que el activo está sobrevendido, insinuando una posible reversión alcista.

Hay dos puntos clave al detectar divergencias alcistas con el Estocástico:

1. La línea %D (en naranja) es más suave y es la línea preferida para identificar divergencias.
2. Dado que el Estocástico solo considera los precios de cierre, las divergencias deben basarse en los cuerpos de las velas.

La combinación del oscilador estocástico con los precios de cierre de las velas permite detectar divergencias alcistas y configurar operaciones basadas en sus criterios de entrada. En esta operación de XAGUSD (Plata), utilizamos el cruce de la línea %K (azul) por encima de la línea %D (naranja) como nuestra señal de entrada en largo, tras la confirmación de una divergencia alcista regular.

Detectar divergencia alcista usando el Índice de Fuerza Relativa

El RSI, o Índice de Fuerza Relativa, es un oscilador de momentum que rastrea la velocidad y dirección de los movimientos recientes del precio, oscilando entre 0 y 100. Un fuerte aumento en el RSI señala un reciente salto de precio, mientras que una fuerte caída indica un reciente descenso.

Calculado comparando las ganancias recientes con las pérdidas, el movimiento del RSI refleja cambios en el momentum: un RSI al alza sugiere un fortalecimiento del momentum alcista, mientras que un cambio a la baja muestra un debilitamiento del momentum alcista, con cambios de precio que favorecen la baja.

Un consejo crítico pero rara vez mencionado es cambiar la configuración de «Fuente» de su RSI a HLC3. 

Cambiar el RSI a la configuración HLC3 le permite tener en cuenta las mechas de las velas, mientras que la configuración predeterminada de «Cierre» solo mide el momentum basándose en los cuerpos de las velas (precios de cierre). Dado que la mayoría de los traders utilizan las mechas para identificar divergencias, el uso de HLC3 hace que las señales del RSI sean más fiables. Por supuesto, aún puede trazar divergencias alcistas regulares utilizando la fuente «Cierre», pero necesitaría ajustar cómo marca las divergencias en las velas:

Dicho todo esto, veamos cómo puede detectar divergencias alcistas regulares utilizando el Índice de Fuerza Relativa:

• La idea general es la misma que con el MACD y el Estocástico, queremos que el RSI forme mínimos más altos.
• El precio debe, en cambio, formar un mínimo más bajo – mostrando una divergencia entre el momentum y la acción del precio.

Luego, una vez confirmada una divergencia alcista regular, podemos buscar una entrada en largo cuando se cumplan nuestras condiciones preferidas. Recuerde, las divergencias simplemente nos dicen que las condiciones para una reversión han mejorado, pero no son señales de entrada por sí mismas.

En este ejemplo, utilizamos la ruptura de la línea de tendencia descendente como señal de confirmación para entrar en una operación en largo. Sin embargo, un método alternativo sería utilizar el Parabolic SAR para entrar en una posición en largo, después de que se haya formado la divergencia alcista.

Esto destaca que las divergencias pueden operarse de muchas maneras diferentes, utilizando distintas configuraciones.

Identificar divergencia alcista utilizando el Índice de Canal de Materias Primas (CCI)

El CCI es un indicador desarrollado por Donald Lambert para analizar el precio actual frente al precio promedio del activo. El precio promedio se sitúa en 0 en el indicador CCI, y el indicador puede moverse a +100 o -100 desde la marca de 0.

La idea aquí es que si el CCI está en +100 o más, el activo se encuentra actualmente en una tendencia alcista. Si el CCI está en -100 o menos, está en una tendencia bajista. Los traders pueden utilizar los extremos inferiores para encontrar divergencias alcistas regulares cuando el precio de un activo cae bruscamente (cayendo por debajo de su mínimo anterior), pero el CCI, en cambio, crea un mínimo más alto, lo que indica que el impulso bajista se está debilitando.

De manera similar al indicador RSI, el CCI puede configurarse para calcularse utilizando los precios de cierre, HLC3 u otras configuraciones de origen. Por defecto, se calcula con HLC3, lo que nos permite utilizar las mechas de las velas de precios para encontrar nuestra divergencia.

En la práctica, así es como se vería la identificación de una divergencia alcista con el Índice de Canal de Materias Primas (CCI). Observe cómo el precio ha realizado un cambio drástico a la baja, y sin embargo el CCI imprimió un mínimo más alto, divergiendo de la acción del precio. Esto indica que, a pesar de una caída del precio, el impulso bajista se está ralentizando, lo que sugiere un posible agotamiento de las ventas.

De nuevo, la entrada para esta operación de divergencia en el DJIA puede basarse en sus propias configuraciones. En este ejemplo, utilizamos el cierre de una vela por encima de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 períodos como señal. Esta configuración de EMA se adapta rápidamente a los cambios de precio, y un cierre por encima de ella indica que el precio se ha movido por encima del nivel promedio durante las últimas 20 velas.

Identificar divergencia alcista utilizando Williams %R

Williams %R, o Rango Porcentual de Williams, es un indicador utilizado para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. Predice cuándo el impulso de los mercados ha alcanzado potencialmente su punto máximo, haciendo probable un retroceso.

Exclusivo del Williams %R, el indicador oscila entre los valores de 0 y -100. Cuando el valor está entre 0 y -20, significa que el activo está sobrecomprado. Cuando está entre -80 y -100, significa que el activo está sobrevendido.

Dado que Williams %R utiliza el HLC3 para calcular su valor, podemos usar el método clásico de encontrar divergencias dibujando la línea de tendencia desde las mechas de las velas. Queremos ver que el indicador W%R forme mínimos más altos, mientras que el precio continúa formando mínimos más bajos.

En nuestro ejemplo, podemos ver que el precio de Bitcoin cae temporalmente de $60,000 a $59,000. Mientras tanto, el indicador W%R crea un mínimo más alto de -94.00 a -70.00, indicando una divergencia alcista regular.

Desde aquí, Bitcoin revierte al alza y rompe el precio más alto impreso durante la formación de la divergencia, confirmando así una reversión mayor en el panorama. Utilizando la ruptura y el cierre del precio por encima del máximo pivote, pudimos entrar en una operación con una relación riesgo-recompensa de 1:2, lo que hizo que Bitcoin subiera de $62,000 a $70,000.

Identificar divergencia alcista utilizando la Línea de Avance-Declive (AD)

La Línea de Avance-Declive (Línea AD) difiere de los osciladores como RSI, MACD y Estocásticos, ya que no está limitada entre dos valores fijos (por ejemplo, 0 a 100) y no indica condiciones de sobrecompra o sobreventa. En cambio, la Línea AD es un indicador de amplitud de mercado, que refleja la diferencia acumulativa entre las acciones que avanzan y las que declinan.

Cuando más acciones avanzan que declinan, la Línea AD sube; si más declinan, baja. 

La fórmula es simplemente:Valor anterior de la Línea AD + (Número de acciones que avanzan – Número de acciones que declinan)

Este indicador ofrece una visión amplia de las condiciones del mercado: si la mayoría de las acciones están en tendencia alcista, es probable que una acción típica siga su ejemplo, a menos que sea particularmente débil.

Los traders pueden identificar una divergencia alcista regular con la Línea AD cuando el precio de un activo está formando mínimos más bajos, pero la Línea AD está formando mínimos más altos. Esta configuración puede sugerir una fortaleza subyacente en la amplitud del mercado, señalando una posible reversión.

En este ejemplo, estamos combinando la divergencia alcista regular con las Bandas de Bollinger®, que tienen una característica incorporada que detecta posibles suelos o techos de precios.

Aquí, en el gráfico diario del Dow Jones, podemos ver que el precio ha tocado la banda inferior de Bollinger mientras formaba un mínimo más alto. Esto marca una entrada perfecta en una operación en largo, apuntando a la línea media y la parte superior de la Banda de Bollinger, donde se pueden tomar ganancias.

Algunas notas clave a recordar al operar con la Línea AD son que:

• A diferencia de los indicadores de impulso, la Línea AD no mide la velocidad o la fuerza de los movimientos del precio.
  
• La mayoría de las plataformas, incluyendo TradingView, basan su Línea AD únicamente en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Esto significa que la Línea AD mostrará datos de amplitud del NYSE, independientemente del gráfico de activos específico.
  
• La Línea AD se calcula basándose en el marco temporal diario y no funciona bien con marcos temporales inferiores.

Por último, dado que la Línea AD proporciona una visión amplia del sentimiento del mercado, tiende a funcionar mejor con acciones, índices e incluso criptomonedas, en lugar de con pares de Forex y materias primas.

Identificar divergencia alcista utilizando el Volumen en Equilibrio (OBV)

El indicador Volumen en Equilibrio (OBV) muestra el flujo de volumen de compra y venta a lo largo del tiempo. Funciona como un cálculo acumulativo simple. Digamos que la línea comienza desde cero: si el activo cierra más alto para una vela, el OBV agrega ese volumen a su línea, haciendo que suba. Si el activo cierra más bajo para otro día, resta el volumen del día del cálculo existente actual.

Este ir y venir crea una línea móvil que nos dice con qué frecuencia un activo es alcista o bajista, y cuán fuertes son los movimientos direccionales. 

En el contexto de una divergencia alcista regular, si los precios se mueven a un nuevo mínimo, pero el OBV forma un mínimo más alto, significa que el segundo impulso a la baja no fue tan significativo como el volumen de compra en los últimos días. Esto indica que los compradores están entrando y que los vendedores están potencialmente agotados de sus fondos. Combinado, esto crea la oportunidad perfecta para una reversión alcista.

En este ejemplo del gráfico de 1H del USTEC (Nasdaq 100), la entrada podría ser cuando el precio cierra por encima de la EMA 20, después de la divergencia alcista regular. Luego, tomamos ganancias en el nivel de soporte anterior, que ahora se ha convertido en una resistencia.

Identificar divergencia alcista utilizando el Flujo de Dinero de Chaikin

El Flujo de Dinero de Chaikin, o CMF para abreviar, es un oscilador que mide la presión de compra/venta, basándose en la dirección del precio y el volumen. Por defecto, el CMF calcula el impulso en las últimas 20 velas, pero es totalmente ajustable a su gusto.

Aunque el Flujo de Dinero de Chaikin suena similar al indicador OBV, es diferente en el sentido de que se mueve entre dos valores fijos para indicar el impulso de un activo. Para el CMF, estos valores están entre -1 y +1.

• Cuanto más cerca esté el CMF de +1, mayor será la presión de compra.
• Cuanto más cerca esté de -1, mayor será la presión de venta.
• Cuanto más cerca esté de 0, más neutral será el impulso.

Utilizando el CMF, los traders pueden identificar una divergencia alcista regular cuando el precio forma un mínimo más bajo, mientras que el indicador forma un mínimo más alto. Esto implica que el impulso bajista se está ralentizando, a pesar del precio más bajo.

En este ejemplo, la ruptura ocurrió al mismo tiempo que el establecimiento de la divergencia alcista regular. Afortunadamente, el precio vuelve a visitar el punto de precio más alto durante la formación de la divergencia, lo que nos permite entrar en una operación en largo cuando ocurre un retest exitoso, como lo indica el cierre de una vela verde por encima del nivel.

Identificar divergencia alcista utilizando la Tasa de Cambio (ROC)

La Tasa de Cambio (ROC) mide la velocidad de los cambios de precio durante un período establecido, típicamente 9 velas, basándose en los precios de cierre. Los traders también pueden usar «HLC3» (promedio de máximo, mínimo y cierre) para incluir las mechas de los precios y detectar la divergencia alcista regular.

Los elementos clave de la ROC que debe conocer son:

• La ROC tiene una línea cero que indica que no hay cambios de precio.
• Por encima de 0, indica cambios de precio positivos. Cuanto más alto, mayor impulso alcista.
• Por debajo de 0, indica cambios de precio negativos. Cuanto más bajo, mayor impulso bajista.
• A diferencia de los osciladores tradicionales, la ROC no indica regiones de sobreventa o sobrecompra.

De nuevo, es importante tener en cuenta que una divergencia no es una señal de entrada por sí misma. Puede utilizar sus propias configuraciones para buscar una operación en largo por aquí, pero dos formas de hacerlo en este gráfico son:

• Entrar en una posición en largo cuando la línea de tendencia descendente se ha roto.
• Entrar después de que el precio cierre por encima del punto más alto de la divergencia alcista.

A partir de ahí, apunte a los niveles de pivote o resistencia anteriores, o establezca su toma de ganancias con una relación riesgo-recompensa de 1:2.

Identificar divergencia alcista utilizando el Awesome Oscillator

El Awesome Oscillator (AO) fue desarrollado por Bill Williams, reconocido trader y analista técnico, como parte de su estrategia más amplia de trading que él llamó: La Teoría del Caos en el Trading.

Aunque no entraremos en sus estrategias específicas de trading, utilizaremos su oscilador para encontrar divergencias en el impulso y el precio.

El Awesome Oscillator funciona de la siguiente manera:

• Cerca de la Línea Cero: Indica un impulso muy bajo.
• Por encima de la Línea Cero: Indica un cambio de precio positivo.
• Por debajo de la Línea Cero: Indica un cambio de precio negativo.
• Barras Verdes: El precio cerró más alto que su precio de apertura.
• Barras Rojas: El precio cerró más bajo que su precio de apertura.

Para encontrar una divergencia alcista regular en EURUSD, simplemente aplicamos el mismo concepto de un mínimo más alto en el indicador y un mínimo más bajo en el precio real del activo. Esto señala un debilitamiento del impulso bajista, lo que nos proporciona mejores condiciones para una reversión.

Para divertirnos un poco con nuestro último ejemplo, decidimos también mostrar el indicador Chandelier Exit. Este es un indicador que se especializa en mostrarle puntos de salida para operaciones alcistas o bajistas.

Al utilizar el Chandelier Exit (CE), podemos filtrar cuándo evitar tomar una posición en largo y cronometrar mejor nuestras entradas. Cuando el CE cambia a verde después de nuestra señal de divergencia alcista regular, podemos entrar en una operación de seguimiento de tendencia y salir cuando el CE vuelva a cambiar a rojo.

Utilizando esta estrategia, pudimos capturar una reversión alcista suave, aunque después de ser detenidos —con una pequeña pérdida— en nuestro intento inicial.

Clases de Divergencias

Como ya habrá notado, las divergencias alcistas regulares pueden resultar en grados variables de reversión. Algunas conducen a reversiones débiles, estancándose en máximos anteriores o en los máximos formados durante la propia formación de la divergencia. Otras logran romper estos máximos y continuar al alza, cambiando potencialmente la estructura general del mercado de una tendencia bajista a una tendencia alcista.

Los traders pueden establecer en cierta medida las expectativas de resultado clasificando las divergencias en tres clases: Clase A, Clase B y Clase C, basándose en sus identificadores visuales y niveles de fuerza.

• Clase A: La más fuerte y a menudo señala un cambio brusco en la dirección del mercado. Esto ocurre cuando el precio forma un nuevo mínimo, mientras que el oscilador crea un mínimo más alto claro.
  
• Clase B: Menos fuerte y representa una acción de mercado irregular. Esto ocurre cuando el precio forma un doble suelo, mientras que el oscilador crea un mínimo más alto claro.
  
• Clase C: La clase más débil de divergencias indica una breve pausa en la tendencia bajista y ocurre cuando el precio forma un nuevo mínimo, mientras que el oscilador crea un doble suelo.

Ventajas de Operar con Divergencias Alcistas

La divergencia alcista regular es una gran herramienta en la caja de herramientas de cualquier trader y debe considerarse una parte esencial del trading, ya que proporciona información valiosa sobre las condiciones del mercado.

Puede proporcionar una advertencia para buscar una reversión alcista: La divergencia alcista regular puede proporcionar indicaciones tempranas de una reversión, permitiendo a los traders entrar potencialmente en una operación de alta probabilidad.

Puede proporcionar señales de salida para los vendedores en corto: Si usted estuviera en una posición en corto, la divergencia alcista le alertaría para tomar ganancias ante cualquier indicación de una reversión.

Fácil de identificar: La divergencia alcista regular, a diferencia de su prima la divergencia alcista oculta, es en realidad relativamente fácil de encontrar y compatible con muchos osciladores. 

Desventajas de Operar con la Divergencia Alcista

Operar divergencias alcistas regulares también conlleva una serie de desventajas. Sin embargo, puede ser más apropiado replantearlas como consideraciones a tener en cuenta al operar la divergencia alcista, ya que en general es una excelente herramienta para incluir en su operativa.

No debe operarse de forma aislada: Muchos traders ven las divergencias alcistas como señales de entrada; no lo son. Los precios pueden seguir formando mínimos más bajos, aumentando la probabilidad de alcanzar su stop loss.

Puede resultar en reversiones más débiles que no cambian la tendencia: En una tendencia bajista más amplia, una divergencia alcista regular suele conducir a un breve retroceso o una reversión temporal antes de que el precio reanude su movimiento bajista general.

Requiere una comprensión del oscilador: La forma en que funciona cada oscilador variará: algunos utilizan la fuente “Closed”, otros utilizan “HLC3”. Dependiendo de cómo se calculen los osciladores, la forma en que trace su divergencia será a partir de las mechas o de los cuerpos de las velas.

¿Qué indicador es mejor para operar con una divergencia alcista?

Los mejores indicadores para detectar una divergencia alcista regular son los osciladores, ya que muestran la velocidad a la que se mueve el precio e insinúan la presión de compra y venta.

Los más populares —RSI, MACD y Estocásticos— cumplen bien su función. Además, el RSI y los Estocásticos pueden proporcionar pistas adicionales al mostrar cuándo un activo podría estar sobrecomprado o sobrevendido. Detectar una divergencia alcista en estos niveles suele generar una configuración más sólida que detectarla en cualquier nivel de impulso.

En última instancia, no existe un mejor indicador entre los osciladores para operar una divergencia alcista regular. La precisión de la divergencia dependerá de su estrategia de trading, marco temporal y activos elegidos.

Divergencia alcista vs. Divergencia bajista

Existen dos tipos de divergencias alcistas y bajistas. La diferencia clave es que las divergencias alcistas sugieren que el impulso bajista se está desvaneciendo, mientras que las divergencias bajistas apuntan a un debilitamiento del impulso alcista. Ambas señales insinúan que una reversión podría estar en el horizonte, indicando que vale la pena considerar operaciones en la dirección del sesgo de la divergencia.

Divergencia alcista vs. Divergencia alcista oculta

Una divergencia alcista regular se considera una señal de reversión alcista, mientras que una divergencia alcista oculta se considera una señal de continuación. Esto se debe a que las divergencias alcistas regulares se observan comúnmente en tendencias bajistas locales, mientras que la divergencia alcista oculta ocurre cuando el precio está en una tendencia alcista local. 

Las divergencias alcistas regulares tienen el precio y el oscilador moviéndose el uno hacia el otro – con el precio formando mínimos más bajos, mientras que el oscilador forma mínimos más altos.

Las divergencias alcistas ocultas, por otro lado, tienen el precio y el oscilador moviéndose en direcciones opuestas – con el precio formando mínimos más altos, mientras que el oscilador forma mínimos más bajos.

Hoja de trucos de divergencias 

Utilice esta hoja de trucos de divergencias para identificar las diferentes divergencias de inmediato.

Preguntas frecuentes

¿Qué marco temporal es mejor para la divergencia alcista?

El mejor marco temporal para detectar una divergencia alcista depende de sus objetivos de trading. Los marcos temporales más cortos (por ejemplo, 1 hora) pueden indicar reversiones rápidas, pero son más propensos a una acción del precio volátil – como que el precio siga formando mínimos más bajos mientras el indicador sigue formando mínimos más altos.

Los marcos temporales más largos (por ejemplo, diario o semanal) proporcionan señales de divergencia más fuertes y fiables para cambios de tendencia más grandes. En general, muchos traders encuentran que los marcos temporales de 4 horas y diarios son óptimos para equilibrar la fuerza y la fiabilidad de la señal. Sin embargo, para los scalpers, las divergencias alcistas pueden utilizarse para operar movimientos de pips relativamente pequeños y con mayor frecuencia.

¿Cómo confirma el volumen las señales de divergencia?

El volumen puede mejorar la fiabilidad de las señales de divergencia al mostrar si el interés de compra o venta respalda la posible reversión. Por ejemplo, si aparece una divergencia alcista clásica con un volumen creciente, refuerza el argumento de una posible reversión al alza, ya que indica que más traders están entrando a comprar en los mínimos.

¿Cuáles son los errores comunes a evitar al operar con divergencias?

Los errores comunes en el trading de divergencias incluyen usar la divergencia como una señal de entrada independiente, ignorando otros factores técnicos. Otro error es operar divergencias en marcos temporales bajos, ya que tienden a ser volátiles y a dar señales falsas (o pequeñas reversiones). Además, es arriesgado pasar por alto la tendencia y la estructura general del mercado, ya que es más probable que la tendencia más amplia continúe en su dirección hasta que se rompa. Este matiz adicional permitirá a los traders establecer tomas de ganancias realistas para la reversión, sin renunciar a una operación ganadora.

¿Qué sucede cuando hay divergencia en el RSI?

Cuando el RSI muestra una divergencia con el precio, indica un posible cambio en el impulso. Por ejemplo, una divergencia alcista clásica/regular sugiere que la presión de venta podría estar disminuyendo, creando condiciones favorables para una reversión alcista. Sin embargo, los traders aún deben operar una posición larga utilizando una gestión de riesgos adecuada, configuraciones estratégicas y también identificar otras indicaciones técnicas para mejorar sus probabilidades.

¿Cuántos tipos de divergencia existen?

Existen cuatro tipos principales de divergencia: alcista regular, bajista regular, alcista oculta y bajista oculta. Cada tipo señala diferentes resultados potenciales, con las divergencias regulares insinuando reversiones de tendencia y las divergencias ocultas insinuando la continuación de la tendencia.

¿Qué es la divergencia alcista regular?

La divergencia alcista regular ocurre cuando el precio forma mínimos más bajos, pero el oscilador (como el RSI) forma mínimos más altos, lo que indica que el impulso bajista está disminuyendo. Esta divergencia sugiere que los fondos de los vendedores están potencialmente agotados, y una posible reversión al alza se vuelve más probable.

¿Qué tan fiable es la divergencia alcista?

La fiabilidad de la divergencia alcista varía según el activo, el marco temporal y las condiciones del mercado. Si bien puede ser una indicación temprana útil de una reversión, recomendamos utilizar indicaciones técnicas adicionales como niveles de soporte, líneas de tendencia descendentes u otros indicadores de tendencia para confirmar la reversión. Hacerlo puede mejorar la fiabilidad de la señal de divergencia alcista regular.

¿Cuál es la tasa de éxito de la divergencia?

La tasa de éxito de la divergencia no es una pregunta sencilla de responder. Todo depende de factores como el marco temporal elegido, el tipo de mercado y cómo esté confirmando su operación de reversión. Además, el oscilador utilizado afectará directamente su tasa de éxito, ya que cada indicador tiene su propio método de cálculo. En última instancia, la tasa de éxito se reduce a las configuraciones estratégicas que utilice para operar y si son adecuadas o no para el activo que está operando.

¿Se puede utilizar la divergencia alcista en todo tipo de mercados?

Sí, la divergencia alcista se puede utilizar en la mayoría de los tipos de mercados, incluyendo acciones, forex y materias primas. Sin embargo, su efectividad varía, ya que la divergencia funciona mejor en mercados líquidos y puede ser menos fiable durante períodos de alta volatilidad o en activos con poca liquidez.

¿Cómo puedo combinar la divergencia alcista con otras estrategias de trading?

La divergencia alcista combina bien con las rupturas de líneas de tendencia, las medias móviles y los niveles de soporte/resistencia. Por ejemplo, después de detectar una divergencia, algunos traders esperan un cruce de medias móviles o una ruptura por encima de una línea de tendencia para confirmar la entrada. Añadir tales estrategias puede aumentar la probabilidad de una operación exitosa.

¿Puede ocurrir una divergencia alcista tanto en tendencias alcistas como bajistas?

Sí, una divergencia alcista puede aparecer tanto en tendencias alcistas como bajistas. También depende de cómo defina una tendencia alcista o bajista, ya que los retrocesos durante una tendencia alcista más amplia pueden considerarse una tendencia bajista local. Típicamente, una divergencia alcista regular/clásica es más relevante en una tendencia bajista, mientras que una divergencia alcista oculta es más relevante en una tendencia alcista.

¿El MACD da señales falsas?

Sí, el MACD puede producir ocasionalmente señales falsas, especialmente durante mercados laterales o períodos de baja volatilidad. Utilizar la divergencia del MACD con otros indicadores o esperar la confirmación de la acción del precio puede ayudar a filtrar las señales más débiles.

¿Cuál es más preciso, el RSI o el MACD?

Tanto el RSI como el MACD tienen sus puntos fuertes: el RSI es excelente para los niveles de sobrecompra/sobreventa, mientras que el MACD es conocido por señalar cambios de impulso y de tendencia. La elección depende del estilo de trading, ya que combinarlos puede ofrecer una imagen más completa de las condiciones del mercado.