Copy Trading erklärt: Der Einstieg

Fragen Sie sich manchmal, ob es eine Möglichkeit gibt, wie die Profis zu handeln, ohne jahrelang Charts und Strategien meistern zu müssen? Copy Trading macht dies möglich.

Copy Trading ermöglicht es Ihnen, Ihr Konto mit erfahrenen Tradern zu verbinden und deren Positionen automatisch in Echtzeit zu kopieren. Wenn der Trader kauft oder verkauft, wird dieselbe Aktion in Ihrem Konto ausgeführt, wodurch Sie direkten Zugang zu deren Expertise erhalten, während Ihre Gelder unter Ihrer Kontrolle bleiben.

Dieser Leitfaden erklärt, wie Copy Trading funktioniert, warum es so populär geworden ist und wie Sie es nutzen können, um Vertrauen aufzubauen und Ihr Trading-Portfolio zu diversifizieren.

Was ist Copy Trading?

Copy Trading bedeutet einfach, die Trades erfahrener Trader in Ihr eigenes Konto zu kopieren. Anstatt jahrelang Strategien zu entwickeln, können Sie einfach Trader auswählen, deren Stil und Ergebnisse Ihren Zielen entsprechen. Wenn diese kaufen oder verkaufen, tut Ihr Konto dasselbe, sodass Sie ihren Bewegungen folgen.

Die Idee begann mit Mirror Trading. Damals kopierten die Menschen hauptsächlich Algorithmen (Trading-Bots, die nach festen Regeln handeln). Im Laufe der Zeit ermöglichten Plattformen den Nutzern auch, echte Trader zu kopieren, wodurch Retail-Konten Zugang zu denselben Möglichkeiten wie professionelle Trader erhielten, nicht nur zu automatisierten Systemen.

Die meisten modernen Plattformen gestalten diesen Prozess transparent. Sie können die Historie eines Traders überprüfen, seine vergangene Performance einsehen und seine Risikostufen (maximaler Drawdown und Hebelwirkung) verstehen, bevor Sie entscheiden, ob er zu Ihrem Stil passt.

Wie funktioniert Copy Trading?

Wenn Sie jemanden kopieren, handeln diese in Ihrem Namen, und Sie zahlen ihnen einen Anteil der Gewinne als Kopiergebühren. Wenn die Trades nicht funktionieren, werden Ihnen keine zusätzlichen Gebühren berechnet, und Sie tragen einfach dieselben Handelsverluste wie sie. 

Copy Trading verursacht in der Regel keine zusätzlichen Gebühren vom Broker, sondern nur die Standard-Spreads und Provisionen.

Es gibt zwei Hauptrollen: den Strategieanbieter (den Trader, dessen Positionen kopiert werden) und den Kopierer (den Investor, der ihm folgt). Anbieter handeln wie gewohnt, während Kopierer diese Trades automatisch in ihren eigenen Konten kopieren.

Schnellstart (Schritt für Schritt)

• Eröffnen Sie ein Konto bei Alchemy Markets, wählen Sie „Kopierer werden“, und verifizieren Sie sich dann, um Geld einzuzahlen.
• Laden Sie unsere Copy Trading App für Mobilgeräte herunter.
• Verbinden Sie Ihr Alchemy Markets Trading-Konto.

Nachdem sie ihr Konto verbunden haben, können Nutzer beginnen, Strategien zum Kopieren zu durchsuchen.

Navigieren Sie zu „Entdecken“, um eine Liste von Strategien zu finden, die Sie kopieren können. Diese sind nach Strategien von Niedrigem bis Hohem Drawdown und sogar Top Kostenlosen Strategien kategorisiert, die keine Kopiergebühren verursachen.

Tippen Sie auf das Profil eines Anbieters, um wichtige Details wie die Stabilität seiner Eigenkapitalkurve, Gebühren, die Gesamtzahl der Trades, die Gewinnrate und sogar die Dauer, seit der er Anbieter ist, zu überprüfen.

Sobald Sie einen Anbieter gefunden haben, den Sie kopieren möchten, klicken Sie auf Kopieren und wählen Sie Ihre Handelsgröße. Wir bieten verschiedene Optionen, wie Sie Ihre Gelder in eine Strategie investieren können:

• Feste Größe
• Spiegelung der Master-Größe
• Proportional zum Eigenkapital
• Proportional zum Kontostand
• Schutzmechanismen wie Equity Stop, maximaler Tagesverlust, Obergrenze pro Trader oder Auto-Stop.

Sobald Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, können Sie auf „Zustimmen und kopieren“ tippen, um fortzufahren.

Nach dem Kopieren einer Strategie können Sie Ihre Kopier-Trades mit diesen Funktionen verwalten:

• Passen Sie den von Ihnen zugewiesenen Betrag an oder reduzieren Sie ihn.
• Passen Sie Stop-Losses bei Bedarf an.
• Pausieren Sie das Kopieren jederzeit.
• Schließen Sie Positionen bei Bedarf manuell.

Neben diesen Tools sollten Sie bedenken, dass Risiken im Copy Trading in verschiedenen Formen auftreten. Es ist wichtig, diese zu erkennen, um die beste Entscheidung zu treffen, welchem Anbieter Sie folgen sollten:

• Liquiditätsrisiko — die Fähigkeit, Ihre Trades schnell zu eröffnen und zu schließen. Dies spielt eine Rolle, wenn ein Anbieter in dünnen Märkten handelt, dann könnten Sie Slippage oder schlechtere Preise erleben.
• Marktrisiko — Preisbewegungen gegen Ihre Position. Sie können ein Gefühl dafür bekommen, wie der Trader dieses Risiko verwaltet, indem Sie seine Eigenkapitalkurve und maximale Drawdowns betrachten.
• Systematisches Risiko — umfassendere Ereignisse wie Zinsschocks oder geopolitische Nachrichten beeinflussen den gesamten Markt. Die Überprüfung des maximalen Drawdowns eines Traders gibt Ihnen ein Gefühl für das systematische Risiko und die Auswirkungen auf seine Strategie. 

Schützen Sie Ihre Gelder durch Diversifizierung

Um Ihr Konto vor Drawdowns zu schützen, ist es klug, über mehrere Trader, Strategien und Anlageklassen zu diversifizieren. Dies verteilt das Risiko und vermeidet eine zu starke Abhängigkeit von der Performance eines einzelnen Anbieters.

Beachten Sie jedoch: Diversifizierung reduziert das individuelle Risiko, kann aber systematisches Risiko nicht eliminieren – die Art von marktweiten Schocks, die durch Ereignisse wie Zinsänderungen oder geopolitische Nachrichten verursacht werden.

Die meisten Plattformen helfen, dies mit integrierten Tools wie Stop-Loss-Limits und Eigenkapitalobergrenzen auszugleichen, was Ihnen eine Mischung aus Automatisierung und Kontrolle bietet. Diese Kombination macht Copy Trading sowohl praktisch als auch attraktiv.

Wie funktioniert Copy Trading im Forex-Handel?

Der Forex-Handel ist der größte Teil der Finanzmärkte und bewegt täglich mehr als 6 Billionen US-Dollar. Copy Trading Plattformen können Positionen in Paaren wie EUR/USD oder GBP/USD fast sofort und zu fairen Preisen ausführen. Der Vorteil ist klar: Sie können am Forex-Handel teilnehmen, ohne selbst Stunden mit ständiger Marktanalyse verbringen zu müssen.

Erfahrene Trader in diesem Bereich kombinieren oft technische und fundamentale Analyse, um ihre Entscheidungen zu treffen. Sie können die Kursentwicklung zusammen mit Faktoren wie Zentralbankpolitik, Zinssätzen und Inflationsdaten untersuchen. Indem Sie ihnen durch Copy Trading folgen, erhalten Sie Zugang zu Strategien, die sowohl durch Chartanalyse als auch durch breitere Wirtschaftsfaktoren geprägt sind – ein Ansatz, der für Anfänger allein schwer zu entwickeln sein kann. 

Sie müssen jedoch weiterhin ein angemessenes Risikomanagement anwenden, da keine Strategie jederzeit Gewinne garantieren kann.

Wie funktioniert Copy Trading bei Kryptowährungen?

Der Kryptowährungsmarkt ist ein 24/7-Markt, was ihn zu einem der dynamischsten Bereiche für Copy Trading macht. Coins wie Bitcoin und Ethereum können stark schwanken, was sowohl Chancen als auch ein hohes Risiko birgt, schnell Geld zu verlieren, wenn Sie neu in dieser Anlageklasse sind. Indem Sie Ihr Trading-Konto mit professionellen Tradern verbinden, die sich auf Krypto konzentrieren, können Sie am Markt teilnehmen, ohne jahrelange Trading-Erfahrung zu benötigen.

Diese erfahrenen Trader betrachten mehr als nur Charts. Sie studieren Blockchain-Projekte, Token-Fundamentaldaten und Nachrichten, die oft die Preise bewegen, zum Beispiel neue Listings oder Änderungen in der Regulierung. Sie verfolgen auch den Krypto-Zyklus und erkennen, wann sich der Markt in einem Bullenlauf befindet und wann er in eine Korrektur übergeht. Da Kryptowährungen jedoch ein ineffizienter Markt sind, ist die Vorhersage von Bewegungen eine Herausforderung. Die Ergebnisse können variieren, weshalb ein angemessenes Risikomanagement unerlässlich bleibt.

Warum Copy Trading nutzen?

Copy Trading hat an Popularität gewonnen, weil es die Teilnahme an den Finanzmärkten für jeden Trader einfacher und praktischer macht.

Zugänglichkeit

Copy Trading öffnet die Finanzmärkte für fast jeden. Auch ohne vorherige Trading-Erfahrung können Sie erfahrenen Tradern folgen und sofort mit dem Handel beginnen.

Zeitersparnis

Die Analyse von Charts und Nachrichten kann Stunden dauern. Mit Copy Trading kann Ihr Trading-Konto automatisch Trades von Top-Tradern kopieren, während Sie sich auf andere Dinge konzentrieren.

Diversifizierung

Sich auf eine Strategie zu verlassen, ist riskant. Wenn Sie beispielsweise hauptsächlich Forex handeln, aber Aktien in Ihr Portfolio aufnehmen möchten, ohne die Trading-Erfahrung zu haben, können Sie stattdessen einen erfahrenen Aktien-Trader kopieren, anstatt Monate damit zu verbringen, den Aktienmarkt zu lernen.

Lernen

Es geht nicht nur um Gewinn. Das Beobachten erfahrener Trader, wie sie Märkte analysieren, Handelsentscheidungen treffen und Risiken managen, hilft Ihnen, Ihre eigenen Trading-Fähigkeiten zu verbessern.

Zusammen erklären diese Vorteile, warum Copy Trading weiterhin sowohl Anfänger als auch erfahrenere Retail-Trader anzieht, die einen einfacheren, ausgewogeneren Ansatz zur Teilnahme an globalen Märkten wünschen.

So starten Sie mit Copy Trading

Der Einstieg ins Copy Trading ist einfach, aber der Erfolg hängt davon ab, von Anfang an die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Schlüssel liegt in der Auswahl einer vertrauenswürdigen Plattform, der sorgfältigen Bewertung von Tradern und der disziplinierten Verwaltung Ihres Kapitals. Durch einen strukturierten Ansatz können Sie unnötige Risiken reduzieren und eine nachhaltigere Trading-Reise aufbauen.

Schritt 1: Wählen Sie einen regulierten Broker

• Wählen Sie einen regulierten Broker, der Copy Trading mit transparenten Gebühren anbietet, wie Alchemy Markets.

Schritt 2: Überprüfen Sie Trader sorgfältig

• Überprüfen Sie die Trading-Historie, Drawdowns und den Trading-Stil. Stellen Sie sicher, dass er zu Ihrer Risikotoleranz passt, da selbst Top-Trader Verlustperioden erleben.

Schritt 3: Entscheiden Sie über die Kapitalallokation

• Bestimmen Sie, wie viel Kapital Sie einsetzen möchten. Verteilen Sie Gelder auf verschiedene Trader in unterschiedlichen Märkten, um das Risiko zu diversifizieren.

Schritt 4: Üben Sie mit einem Demokonto

• Die meisten Trading-Plattformen bieten Demokonten an. Diese ermöglichen es Ihnen, Handelssignale in Echtzeit zu testen, ohne Geld zu riskieren.

Schritt 5: Regelmäßig überwachen und anpassen

• Copy Trader können keine zukünftigen Ergebnisse garantieren. Überprüfen Sie Ihr Konto, passen Sie sich den Marktbedingungen an und ersetzen Sie gefolgte Trader, wenn die Performance nachlässt. Behandeln Sie Copy Trading als aktives Investieren, um stetige langfristige Ergebnisse zu erzielen.

Copy Trading Strategien

Sobald Sie verstanden haben, wie Copy Trading funktioniert, besteht der nächste Schritt darin, zu entscheiden, welche Strategien Ihren Zielen entsprechen. Wenn Sie professionellen Tradern folgen, kopieren Sie nicht nur deren Trades; Sie übernehmen effektiv deren Trading-Stil und Risikoansatz am Markt.

Jede Strategie birgt einzigartige Vorteile und Risiken, daher ist es wichtig zu wissen, worauf Sie sich einlassen.

Scalping

Scalping ist eine der schnellsten Strategien im Copy Trading. Ein Scalper sucht nach winzigen Marktbewegungen und eröffnet Positionen, die nur Minuten oder Sekunden dauern. Das Ziel ist es, zahlreiche kleine Gewinne zu erzielen, die sich im Laufe der Zeit ansammeln.

Wenn Sie Scalper kopieren, werden Sie häufige Trades in Ihrem Konto sehen. Diese Methode gedeiht in hochliquiden Märkten wie Forex, wo enge Spreads und schnelle Ausführung entscheidend sind.

Der Hauptvorteil des Scalpings sind stetige Renditen, aber es birgt ein hohes Risiko. Scalper verlassen sich auf Hebelwirkung und schnelle Ausführung, daher können kleine Verzögerungen oder Slippage die Performance beeinträchtigen. Ihr Konto kann viele Trades an einem Tag sehen, was zu höheren Transaktionskosten führt.

Beim Scalping sind schnelle Ausführung und niedrige Provisionen am wichtigsten. Wenn Sie sich entscheiden, Scalpern zu folgen, wählen Sie ein Konto, das diese Vorteile bietet, wie Alchemy Markets, das Konten mit schneller Ausführung und null Provision für Assets wie Forex, Metalle oder Indizes anbietet.

Vorteile • Viele Gelegenheiten in liquiden Sessions und Nachrichtenperioden • Enges Invalidieren mit kleinen, vordefinierten Stops • Minimales Übernachtrisiko aufgrund kurzer Haltezeiten

Nachteile  • Hochsensibel gegenüber Latenz, Spreads und Slippage • Höhere kumulative Kosten durch häufigen Handel • Performance kann in unruhigen, volatilitätsarmen Märkten abnehmen

Hochfrequenzhandel (High-Frequency Trading)

Hochfrequenzhandel (HFT) hebt Scalping auf ein technischeres Niveau. Fortschrittliche Algorithmen und automatisierte Systeme führen Hunderte oder Tausende von Trades in Bruchteilen einer Sekunde aus.

Während Retail-Trader selten echte HFT-Modelle betreiben, ermöglichen einige Copy Trading Plattformen, Tradern oder Fonds zu folgen, die systematische, hochfrequente Strategien verwenden. Diese Strategien weisen Merkmale des HFT auf, sind aber keine reinen institutionellen Modelle.

Das Kopieren dieser Strategien bietet Zugang zu systematischen Methoden, die manuell schwer zu replizieren sind. Die Trades sind in der Regel klein und häufig und zielen darauf ab, Marktineffizienzen zu nutzen.

HFT ist jedoch sehr empfindlich gegenüber Marktschocks, und der Wettbewerb ist hart. Die Ergebnisse können mit sich ändernden Bedingungen schwanken, daher sollten Anfänger nur einen Teil ihres Kontos diesen Strategien zuweisen.

Vorteile • Regelbasierte und emotionsfreie Ausführung • Diversifiziert weg von rein diskretionären Ansätzen • Typischerweise geringes Risiko pro Trade mit schnellem Positionswechsel

Nachteile  • Vorteil kann bei Verschiebungen der Markt-Mikrostruktur abnehmen • Erfordert sehr geringe Latenz, um die Ausführungen des Anbieters genau zu verfolgen • Höhere kumulative Kosten durch Spreads, Provisionen oder Gebühren aufgrund der großen Anzahl von Trades

Trendfolge und Copy Trading

Trendfolge ist eine beliebte Strategie sowohl bei manuellen als auch bei Copy Tradern. Das Prinzip ist einfach: Die Marktrichtung identifizieren und ihr folgen, bis der Trend schwächer wird oder sich umkehrt. Trader konzentrieren sich auf das Marktmomentum, wodurch sie von längeren Preisbewegungen profitieren können.

Wenn Sie einem Trendfolger folgen, können Trades Tage, Wochen oder sogar Monate offen bleiben. Trader verwenden technische Tools wie gleitende Durchschnitte, Trendlinien oder Momentum-Indikatoren, um Trends zu bestätigen und Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Zum Beispiel könnte ein Trend-Trader Gold kaufen, wenn der Preis höhere Hochs erreicht, und die Position halten, bis Anzeichen einer Umkehr auftreten. Dieser Ansatz basiert auf der Idee, dass Trends am Markt tendenziell über längere Zeiträume bestehen bleiben.

Vorteile • Erfasst große gerichtete Bewegungen mit weniger Entscheidungen • Klare Regelwerke für Einstiege und nachlaufende Ausstiege • Funktioniert über Forex, Rohstoffe, Indizes und Krypto

Nachteile  • Whipsaws in Seitwärtsmärkten können Renditen schmälern • Geduld erforderlich während Rücksetzern und Konsolidierungen • Späte Einstiege nach Ausbrüchen können das Chance-Risiko-Verhältnis reduzieren

HODLing im Copy Trading

In den Kryptowährungsmärkten bezieht sich der Begriff HODL (kurz für „Hold On for Dear Life“) auf die Strategie, Coins wie Bitcoin oder Ethereum zu kaufen und sie über lange Zeiträume zu halten, unabhängig von kurzfristiger Volatilität. Diese Strategie basiert auf der Überzeugung, dass trotz Marktschwankungen das langfristige Wachstumspotenzial dieser digitalen Assets die kurzfristigen Herausforderungen überwiegen wird.

Wenn Sie Tradern folgen, die HODLing nutzen, zeigt Ihr Konto möglicherweise weniger Trades, aber mit größeren, längerfristigen Positionen. Die Idee ist, dass der Gesamtwert von Kryptowährungen trotz vorübergehender Rückgänge im Laufe der Zeit steigen wird. Dieser Ansatz erfordert Geduld, da er sich auf langfristige Trends statt auf kurzfristiges Marktrauschen konzentriert.

Vorteile   • Geringer Wartungsaufwand mit klarer langfristiger These • Weniger Trading-Gebühren durch reduzierten Umsatz • Potenzial zur Erfassung mehrjähriger Adoptionszyklen

Nachteile   • Große Drawdowns sind in Krypto-Zyklen üblich • Thesenrisiko durch Regulierung, Liquidität oder Protokollprobleme • Opportunitätskosten während längerer Konsolidierungen

Swing Trading

Swing Trading zielt darauf ab, mittelfristige Preisbewegungen zu erfassen, die typischerweise einige Tage bis einige Wochen dauern. Swing Trader suchen nach Gelegenheiten in den natürlichen „Swings“ des Marktes und verwenden dabei oft technische Tools wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Fibonacci-Retracements oder Momentum-Indikatoren.

Durch das Kopieren von Swing Tradern erhalten Sie Zugang zu Positionen, die nicht so hektisch sind wie Scalping, aber immer noch aktiver als langfristiges Investieren. Diese Strategie kann über Forex, Aktien, Rohstoffe und Krypto angewendet werden, was sie vielseitig für diejenigen macht, die Zugang zu mehreren Tradern in verschiedenen Märkten wünschen.

Vorteile   • Ausgewogenes Tempo mit klarer Invalidierung und Zielen • Funktioniert gut auf 4H- und Tages-Charts zur Rauschreduzierung • Geeignet für mehrere Anlageklassen zur breiteren Diversifizierung

Nachteile   • Anfällig für Nachrichtenschocks und Gaps • Unruhige Phasen können eine Reihe kleiner Verluste auslösen • Späte Einstiege können das Chance-Risiko-Verhältnis reduzieren

Diversifikationsstrategie

Diversifikation ist weniger ein Trading-Stil als vielmehr ein Portfolio-Ansatz. Anstatt Ihr gesamtes Kapital hinter einen bestimmten Trader zu legen, verteilen Sie Ihr Kapital auf verschiedene Trader und Märkte.

In der Praxis könnte dies bedeuten, einen Teil Ihres Copy Trading Kontos einem Scalper zuzuweisen, einen anderen Teil einem Trendfolger und einen weiteren Teil einem Value-Investor. Dadurch reduzieren Sie die Abhängigkeit von einem bestimmten Trader und schaffen ein Gleichgewicht zwischen hohem Risiko und stabileren Strategien.

Viele Copy Trading Plattformen fördern diesen Ansatz und bieten Ihnen Tools zur Verwaltung der Allokationen über mehrere Trader hinweg. Es ist eine der effektivsten Methoden zur Risikosteuerung und kann dazu beitragen, die Trading-Ergebnisse im Laufe der Zeit zu glätten.

Vorteile   • Reduziert das Risiko eines einzelnen Anbieters und einer einzelnen Strategie • Glattere Eigenkapitalkurve bei Regimewechseln • Flexible Neuausrichtung bei sich entwickelnden Bedingungen

Nachteile   • Kann herausragende Performer verwässern • Mehr Positionen zu verfolgen und zu überprüfen • Gebühren und Spreads fallen bei mehreren Allokationen an

Value Investing im Copy Trading

Value Investing ist in traditionellen Aktienmärkten häufiger, aber einige Copy Trading Anbieter wenden wertorientierte Prinzipien als Teil ihrer Strategie an. Diese Investoren suchen nach Vermögenswerten, die im Verhältnis zu ihrem inneren Wert unterbewertet erscheinen, und halten Positionen oft über Monate oder sogar Jahre. Dieser Ansatz ist jedoch auf kurzfristigen CFD-Plattformen weniger verbreitet, wo aktivere Trading-Strategien typischerweise bevorzugt werden.

Wenn Sie Value-Investoren kopieren, sehen Sie möglicherweise weniger Trades, aber der Fokus liegt auf langfristigem Wachstum. Zum Beispiel können sie Aktien von Unternehmen kaufen, die sie für unterbewertet halten, und diese halten, bis der Markt ihren wahren Wert erkennt.

Vorteile   • Fokus auf Qualität, Cashflow und Sicherheitsmarge • Geringerer Umsatz mit potenziell niedrigeren Trading-Kosten • Diversifiziert gegen kurzfristiges technisches Rauschen

Nachteile   • Geduld erforderlich, während Katalysatoren wirken • Risiko von Value-Fallen, wenn sich die Fundamentaldaten weiter verschlechtern • Aktienspezifische Risiken wie Gewinn- und Prognoseschocks

Kopieren Sie die besten Trader bei Alchemy Markets

Alchemy Markets macht Copy Trading einfach, indem es Sie direkt mit professionellen Tradern verbindet – egal, ob Sie deren Strategien kopieren oder Ihre eigenen anbieten möchten.

Als Kopierer können Sie Anbieter durchsuchen, deren Profile überprüfen und Gelder denjenigen zuweisen, die Ihren Zielen entsprechen, mit der Flexibilität, jederzeit Anpassungen vorzunehmen oder Gelder abzuheben. Als Anbieter können Sie Ihre Erfolgsbilanz präsentieren, eine Anhängerschaft aufbauen und Performance-Gebühren verdienen, wenn andere Ihre Trades kopieren.

Welche Rolle Sie auch wählen, die Plattform unterstützt Sie mit blitzschneller Ausführung, transparenten Performance-Daten, Diversifikationstools, flexiblen Risikoeinstellungen, anpassbaren Gebühren, schnellen Auszahlungen und personalisierten Performance-Seiten für Anbieter.

Automatische Ausführung

Jeder Trade, den ein ausgewählter Anbieter öffnet, anpasst oder schließt, wird sofort in Ihrem Konto in proportionaler Größe widergespiegelt. Dies hält Sie aktiv an den Märkten, ohne Charts überwachen oder sich Sorgen über verpasste Signale machen zu müssen. Ultra-Low-Latency-Technologie sorgt dafür, dass Trades sofort und präzise kopiert werden, ohne manuelle Eingabe.

Zugang zu bewährten Strategien

Jeder Trader hat ein transparentes Profil mit Trading-Historie, vergangener Performance, Drawdowns und Trading-Stil. Dies ermöglicht es Ihnen, Konsistenz, Risikobereitschaft und Übereinstimmung mit Ihren eigenen Zielen zu beurteilen. Egal, ob Sie stetige Renditen oder ein höheres Risiko bevorzugen, Sie können Entscheidungen auf realen Trading-Ergebnissen statt auf Theorie basieren.

Einfache Diversifizierung

Anstatt sich auf einen einzelnen Trader zu verlassen, können Sie mehrere Strategien über Forex, Krypto, Rohstoffe, Indizes und über 300 Produkte in mehr als 10 Anlageklassen hinweg verfolgen. Diversifizierung verteilt das Risiko, glättet die Performance und macht Copy Trading im Laufe der Zeit widerstandsfähiger.

Volle Kontrolle

Automatisierung entzieht Ihnen nicht die Kontrolle. Sie entscheiden, wie viel Kapital Sie zuweisen möchten, und Sie können das Kopieren pausieren, vollständig beenden oder einzelne Trades selbst schließen. Fortschrittliche Allokations- und Risikotools ermöglichen es Ihnen, Multiplikatoren, feste Lot-Größen, Slippage-Limits und sogar Reverse Copy Trading anzuwenden, falls erforderlich. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Ihre Strategie mit Ihrem Risikoprofil übereinstimmt.

Verdienen Sie, während Sie lernen

Durch die Überprüfung der Performance-Daten und der Trading-Historie von Tradern lernen Sie, wie Entscheidungen unter verschiedenen Marktbedingungen getroffen werden. Mit der Zeit hilft Ihnen dieses Wissen, Muster zu erkennen, Ihre eigenen Strategien zu verfeinern und mit größerem Vertrauen zu handeln.

Performance-basierte Belohnungen

Strategieanbieter verdienen nur, wenn sie Ergebnisse für ihre Follower liefern. Anstelle fester Verwaltungsgebühren ermöglicht Alchemy Markets flexible und anpassbare Gebührenstrukturen wie Abonnementgebühren, Performance-Gebühren oder Verwaltungsgebühren. Die Anreize sind vollständig auf Ihren Erfolg abgestimmt. Anbieter profitieren auch von schnellen Auszahlungen über Stripe, Bank Wire oder Credit Card.

Warum Alchemy Markets wählen?

Was Alchemy Markets auszeichnet, ist das Gleichgewicht aus niedrigen Kosten, fairer Ausführung und Einfachheit. Copy Trading hier ist nicht nur bequem – es basiert auf wettbewerbsfähigen Preisen und einer Infrastruktur auf institutionellem Niveau.

• Marktführende Kosten: Null Provisionen auf FX, Metalle und Indizes, mit Spreads von nur ~0,2 Pips auf Gold für VIP-Konten (~0,25 Pips auf Classic).
  
• Faire Ausführung: 100% STP (Straight-Through Processing) stellt sicher, dass Trades direkt mit Liquiditätsanbietern ausgeführt werden, frei von Dealing-Desk-Interventionen.
  
• Schnelles Onboarding: Eröffnen Sie ein Konto, verifizieren Sie Ihre Daten und verbinden Sie sich über unsere App (verfügbar im Google Play Store oder App Store). Von dort aus können Sie Copy Trade Anbieter erkunden, deren Erfolgsbilanzen überprüfen und Strategien kopieren, die Ihren Zielen entsprechen.

Vorteile von Copy Trading

Copy Trading bietet eine einfache und effiziente Möglichkeit, an den Märkten teilzunehmen, sodass Sie von den Strategien erfahrener Trader profitieren können, ohne die steile Lernkurve. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile aufgeführt:

Vorteil	Wichtige Beschreibung
Zugänglichkeit	Ermöglicht Anfängern den Handel ohne Vorkenntnisse durch das Kopieren professioneller Trader, wodurch die steile Lernkurve entfällt.
Zeitersparnis	Automatisiert den Handelsprozess, spart Zeit für die Marktanalyse und ermöglicht es Ihnen, sich auf andere Verpflichtungen zu konzentrieren, während Sie an den Märkten teilnehmen.
Diversifizierung	Folgen Sie mehreren Tradern mit unterschiedlichen Strategien und Märkten, um das Risiko zu streuen und die Gesamtperformance des Portfolios zu verbessern.
Lernwerkzeug	Bietet die Möglichkeit, durch die Verfolgung der Performance, Entscheidungen und Strategien von Tradern zu lernen und Fähigkeiten im Laufe der Zeit ohne große Risiken aufzubauen.
Performance-basierte Gebühren	Trader zahlen Gebühren nur, wenn sie Gewinne erzielen, wodurch ihr Erfolg mit Ihrem übereinstimmt und diszipliniertes, zielorientiertes Trading gefördert wird.

Copy Trading vereinfacht den Handelsprozess, macht ihn zugänglich, zeiteffizient und lehrreich, während es gleichzeitig Risiken reduziert und die Portfoliodiversifizierung verbessert.

Nachteile von Copy Trading

Obwohl Copy Trading mehrere Vorteile bietet, gibt es bemerkenswerte Nachteile zu berücksichtigen. Im Folgenden sind die wichtigsten Nachteile aufgeführt, die Ihr Trading-Erlebnis beeinträchtigen können:

Nachteil	Beschreibung
Risiko der Underperformance	Copy Trading hängt von der Performance des Traders ab, dem Sie folgen. Wenn dieser eine schlechte Performance aufweist, riskieren Sie Geld zu verlieren. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftigen Erfolg.
Übermäßige Abhängigkeit von einem einzelnen Trader	Sich auf einen Trader zu verlassen, kann Ihr Risiko erhöhen. Selbst Top-Trader erleiden Verluste, daher ist Diversifizierung über mehrere Trader unerlässlich.
Kosten	Gebühren wie Spreads, Provisionen und Performance-Gebühren können Ihre Gesamtgewinne im Laufe der Zeit reduzieren.
Mangelnde Kontrolle	Sie verlieren einen Teil der Kontrolle, wenn Trades automatisch kopiert werden. Obwohl Sie das Kopieren stoppen können, können Sie Echtzeit-Entscheidungen nicht beeinflussen.
Plattformrisiken	Die Verwendung einer unregulierten oder unzuverlässigen Plattform kann Sie zusätzlichen Risiken aussetzen. Wählen Sie immer eine sichere und transparente Plattform.

Obwohl Copy Trading den Prozess vereinfacht, birgt es Risiken wie eine zu starke Abhängigkeit von einem Trader, hohe Kosten und begrenzte Kontrolle. Diversifizierung und die Wahl einer zuverlässigen Plattform können helfen, diese Nachteile zu mindern.

Copy Trading vs. traditioneller CFD-Handel

Beim traditionellen CFD-Handel sind Sie selbst dafür verantwortlich, Ihre eigene Marktanalyse durchzuführen, zu entscheiden, wann Sie Trades eingehen und beenden, und Risiken zu managen. Dies erfordert ein solides Verständnis von Markttrends, technischer Analyse und Strategieentwicklung. Es ist ein praktischerer Ansatz, bei dem Erfahrung und Können eine wichtige Rolle für den Erfolg spielen.

Im Gegensatz dazu nimmt Copy Trading einen Großteil dieser Verantwortung ab. Anstatt Ihre eigene Analyse durchzuführen, folgen Sie den Trades erfahrener Trader. Die Plattform repliziert deren Trades automatisch in Ihrem Konto, sodass Sie keine aktiven Handelsentscheidungen treffen müssen. Dies ermöglicht Anfängern oder Personen mit begrenzter Erfahrung, an den Märkten teilzunehmen, indem sie die Expertise anderer nutzen.

Bei Alchemy Markets beinhalten beide Methoden CFDs, die es Ihnen ermöglichen, Märkte zu kaufen und zu verkaufen, ohne den Basiswert zu besitzen, während Sie Hebelwirkung nutzen, um zu einem Bruchteil der Kosten zu handeln, obwohl dies auch das Risiko erhöht.

• Traditioneller CFD-Handel erfordert starke Trading-Fähigkeiten und die Fähigkeit, den Markt effektiv zu analysieren und zu interpretieren.
  
• Copy Trading bietet einen zugänglicheren Einstiegspunkt für diejenigen, die möglicherweise nicht über die Expertise verfügen, um unabhängige Entscheidungen zu treffen.

Copy Trading vs. Mirror Trading

Obwohl sowohl Copy Trading als auch Mirror Trading Trades replizieren, unterscheiden sie sich in Flexibilität und Kontrolle:

Copy Trading: Sie folgen einzelnen Tradern und deren Trades werden in Echtzeit automatisch in Ihr Konto kopiert. Diese Methode bietet Flexibilität, da Sie verschiedene Trader und Anlageklassen auswählen und Ihr Portfolio nach Ihren Präferenzen anpassen können. Die Trades spiegeln menschliche Entscheidungen wider, die auf persönlicher Marktanalyse basieren.

Beispiel: Beim Copy Trading können Sie beispielsweise 30 % Ihres Kapitals einem Forex-Trader, 20 % einem Krypto-Trader und 50 % einem Aktien-Trader zuweisen. Sie können auch das Risiko pro Trade anpassen, z. B. 1 % oder 2 % Risiko für jeden Trader basierend auf Ihrer Toleranz festlegen.

Mirror Trading: Sie folgen einer vordefinierten Strategie, die auf einem Algorithmus basiert, und replizieren die exakten Trades im selben Portfolio. Dies ist weniger flexibel, da Sie an die Strategie gebunden sind und Anlageklassen oder Trader nicht anpassen können. Der Prozess basiert auf automatisierten Systemen und konsistenten Regeln.

Beispiel: Wenn Sie einer Trendfolgestrategie folgen, die 2 % Risiko pro Trade eingeht, spiegelt Ihr gesamtes Portfolio das Risikoprofil dieser Strategie wider. Wenn Sie 100 % Ihres Kapitals zuweisen, riskieren Sie 2 % Ihres Gesamtportfolios pro Trade.

Hauptunterschiede:

• Copy Trading: Bietet mehr Flexibilität bei der Auswahl von Tradern, Anlageklassen und der Anpassung Ihres Portfolios.
  
• Mirror Trading: Repliziert das exakte Portfolio einer Strategie mit festem Risiko pro Trade.

Copy Trading vs. Manueller Handel

Beim manuellen Handel führen Sie jeden Teil des Prozesses selbst aus, egal ob Sie CFDs, Futures oder andere Märkte handeln. Sie analysieren Charts und Fundamentaldaten, entscheiden, wann Sie ein- und aussteigen, und managen das Risiko basierend auf Ihrem eigenen Urteilsvermögen. Dies erfordert erhebliche Erfahrung, technisches Wissen und die Fähigkeit, schnell auf Marktschwankungen zu reagieren. Es ist ein aktiverer und praktischerer Handelsstil, bei dem Disziplin und Expertise unerlässlich sind.

Im Gegensatz dazu bietet Copy Trading eine wesentlich einfachere Möglichkeit zur Teilnahme. Die Plattform spiegelt die Trades erfahrener Trader automatisch in Ihrem Konto wider, wodurch die Notwendigkeit einer ständigen Analyse oder manuellen Ausführung entfällt. Dies macht es für Anfänger oder für diejenigen zugänglich, die einen einfacheren, passiveren Ansatz bevorzugen, während sie dennoch an den Märkten teilnehmen.

Beide Methoden beinhalten Risiken, aber der Hauptunterschied liegt im Grad der Beteiligung:

• Manueller Handel erfordert praktische Analyse und Entscheidungsfindung.
  
• Copy Trading bietet eine einfachere, passivere Möglichkeit zu handeln, ohne tiefgreifende Expertise zu erfordern.

Copy Trading vs. Automatischer Handel

Automatischer Handel basiert auf Algorithmen oder Bots, die Trades basierend auf vordefinierten Regeln ausführen. Einmal eingerichtet, arbeitet das System autonom und führt Trades gemäß festen Kriterien ohne menschliches Eingreifen aus. Diese Methode ist vollständig mechanisch und passt sich den Marktbedingungen über ihre programmierten Parameter hinaus nicht an.

Beim Copy Trading können Sie sowohl menschlichen Tradern als auch automatisierten Strategien folgen. Die Plattform repliziert Trades von ausgewählten Tradern, egal ob diese Entscheidungen auf ihrer Analyse basieren oder automatisierte Strategien verwenden. Dies bietet Ihnen den Vorteil menschlichen Urteilsvermögens zusammen mit der Option für systematischere, regelbasierte Ansätze.

Beide sparen Zeit und reduzieren emotionale Voreingenommenheit, aber der Hauptunterschied liegt in der Quelle der Entscheidungen:

• Automatischer Handel arbeitet mit vordefinierten Algorithmen und Regeln.
  
• Copy Trading ermöglicht es Ihnen, menschlichen Tradern oder automatisierten Strategien zu folgen, was Ihnen mehr Flexibilität bietet.

Copy Trading vs. Social Trading

Sowohl Copy Trading als auch Social Trading ermöglichen es Ihnen, von der Expertise anderer zu profitieren, unterscheiden sich jedoch in Bezug auf Interaktion und Kontrolle:

Copy Trading: Dies ist ein stärker automatisierter Ansatz, bei dem Sie einzelnen Tradern folgen und deren Trades automatisch in Ihr Konto kopiert werden. Sie können die Kapitalallokation und das Risiko pro Trade anpassen, aber die Entscheidungsfindung erfolgt durch den Trader, dem Sie folgen.

Social Trading: Dies ist interaktiver. Es ermöglicht Ihnen, Tradern zu folgen, die Einblicke und Signale teilen, aber Sie sind selbst für die Ausführung des Trades verantwortlich. Sie müssen die geteilten Informationen analysieren und entscheiden, wann Sie handeln.

Hauptunterschiede:

• Copy Trading: Die Trades werden automatisch vom Trader, dem Sie folgen, kopiert, was minimale Beteiligung erfordert.
  
• Social Trading: Sie interagieren mit der Community, erhalten Signale und treffen Ihre eigenen Entscheidungen basierend auf geteilten Einblicken.

FAQ

Ist Copy Trading legal?

Stand Oktober 2025 ist Copy Trading in vielen Gerichtsbarkeiten erlaubt, obwohl die Regeln von Region zu Region stark variieren können. Da sich die Finanzvorschriften ständig weiterentwickeln, ist es für Investoren und Plattformen gleichermaßen wichtig, die neuesten rechtlichen Anforderungen in ihren spezifischen Märkten zu überwachen, um die Einhaltung zu gewährleisten.

Alchemy Markets ist vollständig unter MFSA und FSA reguliert, um unsere Dienstleistungen für Nutzer in Europa und weltweit anzubieten, mit den einzigen größeren Ausnahmen für Nutzer in den U.S. und Island.

Benötige ich Vorkenntnisse im Trading, um Copy Trading zu betreiben?

Nein, Sie benötigen keine Vorkenntnisse im Trading, um zu beginnen. Copy Trading Plattformen kopieren Trades automatisch von professionellen Tradern, wodurch es für Anfänger geeignet ist. Dennoch hilft die Überprüfung der Performance-Historie des Traders, die Ergebnisse mit Ihrer Risikobereitschaft abzustimmen.

Welche Copy Trading Strategie ist die beste?

Es gibt keine einzelne „beste“ Strategie. Scalping, Swing Trading, Trendfolge oder langfristiges Investieren können alle funktionieren, je nach Ihren Zielen. Der Schlüssel ist die Auswahl von Tradern, deren Trading-Stil zu Ihrer Risikotoleranz passt.

Ist Copy Trading zu riskant?

Wie alle CFD-Trades birgt Copy Trading Risiken. Konten verlieren Geld, wenn ausgewählte Trader eine schlechte Performance aufweisen, und die vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Das Management des Engagements über mehrere Trader hinweg und die Verwendung von Risikokontrollen helfen, das hohe Verlustrisiko zu reduzieren.

Wie finde ich gute Trader zum Kopieren?

Die meisten Copy Trading Plattformen zeigen Performance-Daten, Risikometriken und Trading-Historie an. Achten Sie auf Konsistenz statt auf extreme Gewinne und berücksichtigen Sie, wie sich Trader unter verschiedenen Marktbedingungen verhalten. Die Diversifizierung über Top-Trader hinweg senkt das Gesamtrisiko.

Auf welche Märkte kann ich mit Copy Trading zugreifen?

Sie können auf globale Märkte zugreifen, darunter Forex-Handel, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die Auswahl hängt von der Plattform ab, aber die meisten bieten eine breite Palette handelbarer Märkte, sodass Sie Ihr Portfolio leicht diversifizieren können.

Wie viel kostet mich Copy Trading?

Die Kosten variieren je nach Plattform. Einige berechnen Spreads oder Börsenprovisionen, während andere eine Performance-Gebühr erheben, bei der ein Prozentsatz der Gewinne an den Signalgeber geht. Überprüfen Sie immer die Gebührenstruktur, bevor Sie ein Copy Trading Konto eröffnen.

Was ist der Mindestbetrag, der zum Kopieren eines Traders erforderlich ist?

Der Mindestbetrag hängt von der Plattform ab. Auf einigen können Sie mit nur 100 $ beginnen, während andere höhere Anforderungen stellen. Es ist am besten, mit einem Betrag zu beginnen, den Sie sich leisten können zu verlieren, da die Ergebnisse je nach Marktbedingungen variieren.

Wie lange dauert es, bis kopierte Trades in meinem Konto ausgeführt werden?

Kopierte Trades werden fast sofort ausgeführt. Wenn ein Anbieter einen Trade öffnet oder schließt, erscheint derselbe Trade in Echtzeit in Ihrem Konto, wodurch sichergestellt wird, dass Sie deren Aktivität ohne Verzögerung automatisch replizieren.

Welche Gebühren sind mit Copy Trading verbunden?

Die Gebühren unterscheiden sich je nach Plattform. Einige berechnen nur Spreads, andere erheben Performance-basierte Gebühren oder Wartungsgebühren. Zum Beispiel können Bybit und Pepperstone einen Prozentsatz der Gewinne einbehalten. Das Verständnis aller Gebühren hilft, Ihre Trading-Ergebnisse zu schützen.

Ist Copy Trading profitabel?

Copy Trading kann profitabel sein, birgt aber Risiken. Der Erfolg hängt von der Auswahl disziplinierter Trader, einem soliden Risikomanagement und der Diversifizierung über mehrere Trader hinweg ab. Denken Sie daran, dass zukünftige Ergebnisse nicht garantiert werden können.

Wie viele Copy Trade Konten kann ich eröffnen?

Bei Alchemy Markets können Sie bei Bedarf mehr als ein Copy Trading Konto eröffnen. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Strategien zu trennen oder Risiken effektiver zu managen, indem Sie mehrere Konten parallel führen.

Kann ich die Position jederzeit schließen?

Ja. Bei Alchemy Markets und den meisten Plattformen können Sie Positionen jederzeit schließen, auch wenn der Anbieter seine offen hält. Dies stellt sicher, dass Sie die Kontrolle über Ihr Copy Trading Konto behalten.

Kann ich Gelder teilweise abheben, während ich einem Strategieanbieter folge?

Ja, Sie können einen Teil Ihrer Gelder abheben, während Sie weiterhin kopieren. Dies ermöglicht es Ihnen, die Liquidität zu verwalten, ohne die Verbindung zu einem Anbieter vollständig zu trennen, obwohl es Ihre Zuweisung zu dessen Trades reduziert.

Kann ich ein Strategieanbieter werden?

Wenn Sie über starke Trading-Fähigkeiten und eine konstante Erfolgsbilanz verfügen, können Sie sich bei Alchemy Markets als Anbieter bewerben. Dies ermöglicht es Ihnen, Performance-Gebühren von anderen Nutzern zu verdienen, die Ihre Trading-Entscheidungen kopieren.

Kann ich Copy Trading auf einem Demokonto nutzen?

Ja, Alchemy Markets bietet ein Demokonto an. Dies ermöglicht es Ihnen, Trades in einer risikofreien Umgebung automatisch zu kopieren, wodurch Sie die Möglichkeit erhalten, zu üben, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.

Wer kann die Copy Trading Plattform nutzen?

Jeder über 18 Jahren mit einem verifizierten Konto kann den Copy Trading Service von Alchemy nutzen, sofern er sich nicht in eingeschränkten Gerichtsbarkeiten befindet. Dies macht ihn sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Investoren zugänglich.

Was ist die Performance-Gebühr?

Die Performance-Gebühr ist ein Prozentsatz der Gewinne, der an den Strategieanbieter gezahlt wird. Wenn Sie beispielsweise 500 $ verdienen und die Gebühr 20 Prozent beträgt, gehen 100 $ an den Anbieter. Dies stimmt die Anreize mit Ihrem Erfolg ab.

Wie kann ich eine Performance-Gebühr festlegen?

Wenn Sie ein Strategieanbieter bei Alchemy Markets sind, können Sie Ihre Performance-Gebühr innerhalb der Plattformgrenzen festlegen. Klare Bedingungen werden den Kopierern angezeigt, bevor sie beginnen, Ihrer Strategie zu folgen.

Wie erhalten Strategieanbieter ihre Zahlung?

Zahlungen werden automatisch von der Plattform verarbeitet. Wenn Gewinne realisiert werden, wird die Börsenprovision oder Performance-Gebühr abgezogen und sicher dem Konto des Anbieters gutgeschrieben.

Ich habe bereits ein Alchemy Classic Konto. Brauche ich ein neues?

Nein, Sie können Ihr bestehendes Classic Konto verwenden. Sie müssen lediglich ein Copy Trading Profil in der App registrieren, um mit dem Kopieren oder Anbieten von Strategien zu beginnen.

Kann ich sowohl Strategieanbieter als auch Kopierer sein?

Ja, Alchemy Markets ermöglicht es Ihnen, beides zu sein. Sie können andere Trader kopieren und gleichzeitig Follower haben, die Ihre Trades kopieren, wodurch Sie doppelte Vorteile von derselben Plattform erhalten.

Benötige ich eine Genehmigung, um Strategieanbieter zu werden?

Ja, eine Genehmigung ist erforderlich. Alchemy Markets überprüft Ihre Trading-Historie und Konsistenz, bevor Sie Strategien für andere anbieten dürfen. Dies schützt Kopierer, indem sichergestellt wird, dass nur glaubwürdige Anbieter gelistet werden.

Gibt es Handelsbeschränkungen?

Ja, es gelten einige Beschränkungen. Zum Beispiel können bestimmte Hochrisikoprodukte oder -praktiken je nach Vorschriften eingeschränkt sein. Überprüfen Sie immer die Plattformregeln und die Compliance-Anforderungen Ihrer Region, bevor Sie mit dem Handel beginnen.

Ist Copy Trading für Anfänger geeignet?

Copy Trading ist gut für Anfänger, da es einen Großteil der technischen Chartanalyse überflüssig macht und den Prozess auf zwei Schlüsselentscheidungen vereinfacht: welchen Tradern man folgen und wie viel Kapital man zuweisen soll.

Der Kopierer muss den Risikostil und die Risikobereitschaft des Anbieters verstehen. Die Betrachtung von Faktoren wie Drawdowns, Konsistenz und Eigenkapitalkurve hilft sicherzustellen, dass Sie jemandem folgen, dessen Ansatz zu Ihren Zielen passt.