Guía efectiva de trading con el Perfil de Volumen

El Perfil de Volumen es un indicador conocido pero a menudo infrautilizado que se encuentra en la mayoría de las plataformas de gráficos modernas.

Analicemos cómo funciona y cómo puede empezar a utilizarlo para identificar mejores niveles de soporte y resistencia en su trading.

¿Qué es un Perfil de Volumen?

El Perfil de Volumen es una herramienta de análisis técnico que escanea la acción del precio histórica y traza cuánto volumen se negoció en cada nivel de precio, formando una distribución visual en el gráfico. Las barras de volumen se muestran horizontalmente, apiladas directamente sobre el gráfico de precios para mostrar dónde se ha producido la mayor actividad de compra y venta.

Estas barras horizontales se conocen como Nodos de Volumen y forman los cimientos del perfil de volumen. Los traders analizan los niveles de precios con grandes nodos de volumen para detectar áreas clave para posibles operaciones.

¿Cómo Funciona el Indicador de Perfil de Volumen?

A medida que el precio se mueve a través de diferentes niveles durante una sesión o un rango seleccionado, el indicador realiza un seguimiento de cuánto volumen se negoció en cada precio y luego apila esos datos horizontalmente en el gráfico.

El resultado es una distribución visual compuesta por nodos de volumen. Cuanto más larga sea la barra, más activamente se negoció ese nivel de precio. Estas zonas de alto volumen a menudo actúan como soporte o resistencia, ya que representan áreas donde compradores y vendedores previamente acordaron un valor.

Pero espere, hay más.

El indicador de perfil de volumen no es un monolito; existen tres tipos principales de indicadores de perfil de volumen: 

• Perfil de Volumen de Rango Fijo (FRVP)
• Perfil de Volumen Anclado (AVP)
• Perfil de Volumen de Sesión (SVP)

Cada uno de ellos tiene sus casos de uso, pero los nodos de volumen se calculan de la misma manera.

La diferencia clave es que el FRVP solo mide un rango fijo con un inicio y un final claros, el AVP es continuo y mide el perfil hasta el precio actual, y el SVP solo mide el VP de un día de negociación.

Perfil de Volumen de Rango Fijo (FRVP): Limitado a un área seleccionada para el análisis. Los traders a menudo lo aplican a una fase de precio específica, ya sea un movimiento hacia arriba o hacia abajo, para ver cómo se distribuyó el volumen durante esa fase. También se utiliza dentro de una zona de consolidación para estudiar el comportamiento del volumen en un mercado claramente en rango.

Perfil de Volumen Anclado (AVP): Un perfil de volumen dinámico que comienza desde un punto de precio o evento específico y se actualiza en tiempo real a medida que se desarrollan nuevos datos de precios. Los traders normalmente lo anclan al comienzo de una tendencia, un comunicado de noticias importante o un nivel de ruptura para rastrear cómo se acumula el volumen a partir de ese momento.

Perfil de Volumen de Sesión (SVP): SVP mide el volumen dentro de un solo día de negociación. Para la mayoría de los activos en TradingView, esto se extiende desde las 00:00 hasta las 23:59 UTC. Pero para los futuros CME, el día de negociación abarca desde las 18:00 hasta las 17:00 CT. Es perfecto para detectar cambios de volumen intradía, cambios de POC y zonas de reacción durante las sesiones principales.

Componentes del Indicador de Perfil de Volumen

Un perfil de volumen tiene más que solo sus nodos de volumen. Marca el área de valor, también conocida como zona o rango de valor justo, que representa la mayoría de las operaciones dentro de un rango. Normalmente, esto se establece para abarcar el 70% del volumen de negociación dentro de un perfil, y señala dónde los traders piensan que está el precio justo.

Así es como se desglosan los componentes clave:

📈 Área de Valor Superior (VAH): El límite superior del área de valor. Si el precio supera esto y se mantiene, puede indicar fortaleza alcista, pero a menudo actúa como resistencia si el precio lo rechaza. 📉 Área de Valor Inferior (VAL): El límite inferior del área de valor. Puede servir como soporte cuando el precio lo vuelve a visitar desde arriba, o una señal de intención bajista si se rompe limpiamente. 🎯 Punto de Control (POC): El nivel de precio único donde se negoció el mayor volumen durante la sesión. El precio a menudo gravita hacia este nivel, lo que lo hace útil para identificar zonas de reversión o áreas de congestión.

Dependiendo de qué herramienta VP utilice, la reacción del precio al área de valor de un VP anterior puede señalar varias cosas:

✅ Aceptación: Si el precio se mantiene dentro del área de valor de la sesión anterior, sugiere que el mercado está de acuerdo con ese valor justo; espere más operaciones en rango o equilibradas. ❌ Rechazo: Si el precio supera rápidamente y permanece fuera del área de valor, implica un cambio en el sentimiento: ya sean compradores o vendedores los que tienen el control, y se puede estar formando una nueva subasta. ↩️ Subasta Fallida: Si el precio supera el área de valor pero regresa rápidamente, esto implica un intento de ruptura fallido, que es una señal de una fuerte reversión en la dirección de retorno.

Observar cómo se comporta el precio alrededor del VAH, VAL y POC puede dar pistas poderosas sobre la intención del mercado, especialmente cuando se combina con la estructura, el impulso o las sesiones basadas en el tiempo.

Además, no todos los nodos de volumen tienen el mismo peso. Se pueden clasificar en dos grupos:

🟥 Nodos de Alto Volumen (HVN): Picos únicos y extremos en el volumen. Estas zonas muestran el interés institucional en una zona concentrada y tienden a actuar como soporte/resistencia. 🟨 Nodos de Bajo Volumen (LVN): Barras delgadas y comprimidas. Estas áreas indican rechazo o falta de interés; el precio a menudo las atraviesa rápidamente, lo que las hace ideales para configuraciones de ruptura.

Importancia del Indicador de Perfil de Volumen

El Perfil de Volumen (VP) brinda a los traders una forma más objetiva de identificar los niveles de precios clave, en lugar de simplemente observar el soporte y la resistencia o dibujar líneas de tendencia con un enfoque subjetivo. Al mapear dónde ha tenido lugar la mayor actividad comercial, destaca las zonas que tienen un peso real, lo que hace que sus niveles marcados estén basados en datos, en lugar de depender puramente de la simetría visual.

Dicho esto, todavía hay un grado de subjetividad involucrado. La forma en que interpreta y dibuja los nodos de volumen, especialmente las áreas de volumen alto frente a bajo, puede variar según su método, la configuración del gráfico o la configuración del VP. Pero esa flexibilidad es parte de su fortaleza.

En resumen, los traders pueden usar VP para confirmar el soporte/resistencia, y:

• Identificar niveles ocultos que otros podrían pasar por alto.
• Detectar huecos en el volumen (LVN) donde el precio puede cortar rápidamente.
• Distinguir entre ruido y estructura real.

¿Por qué deberíamos preocuparnos por los volúmenes y lo que las grandes instituciones están haciendo en el mercado?

Cuando se realiza una operación, se registra como volumen. En ese sentido, el volumen es la base de todo el trading: un registro del compromiso.

Al rastrear dónde se ha producido la mayor cantidad de operaciones, obtenemos información sobre la psicología del mercado: dónde los traders encontraron valor, dónde se tomaron posiciones y quién probablemente tiene el control (compradores o vendedores).

Esto se relaciona directamente con la actividad institucional. Es ampliamente aceptado que los traders institucionales representan la gran mayoría del volumen del mercado. Según la Encuesta Trienal de Divisas del BPI (2022), las operaciones realizadas por instituciones financieras (bancos, fondos de cobertura, gestores de activos, etc.) representan más del 93% del volumen de divisas global, mientras que los participantes no financieros (incluidos los traders minoristas) representan solo el 6,6%.

Entonces, cuando vemos un alto volumen a un precio específico, a menudo refleja el interés institucional, y eso hace que esos niveles sean mucho más significativos que una línea trazada a ojo. El Perfil de Volumen ayuda a los traders a detectar estas zonas críticas.

Ejemplo de Perfil de Volumen

Ahora que hemos cubierto los componentes centrales del Perfil de Volumen, veamos cómo se aplica esta herramienta en un escenario del mundo real.

Hay varias formas de usar el Perfil de Volumen, dependiendo de tu objetivo.

En este ejemplo, nos centramos en el Perfil de Volumen de Rango Fijo (FRVP), una herramienta que permite a los traders seleccionar manualmente un rango definido (como un tramo de precio o estructura) y generar un perfil para ese movimiento. Esto es particularmente efectivo para analizar tendencias impulsivas o tramos de retroceso, donde la distribución del volumen puede indicar posibles zonas de reversión o continuación.

Al aplicar FRVPs a tramos direccionales, los traders obtienen información sobre:

• Dónde se estableció el valor durante un movimiento
• Niveles de resistencia o soporte basados en el volumen
• Cómo interactúa el precio con las zonas de valor anteriores cuando se revisitan

Repasemos el siguiente ejemplo para ver cómo el comportamiento del precio se alinea con los niveles de FRVP.

(1) FRVP: Máximo → Mínimo del Swing

Se dibuja un perfil de volumen a través de un tramo bajista claro. Esto traza el área de valor clave, con el Value Area High (VAH), el Point of Control (POC) y el Value Area Low (VAL) formando zonas de interés claras.

Estos marcadores sirven como referencias objetivas de dónde la mayoría de los participantes del mercado se involucraron con el precio durante la liquidación.

(2) Rechazo en el VAH + POC Anterior

A medida que el precio retrocede hacia arriba, entra en el área de valor establecida previamente. Observa cómo se estanca y rechaza bruscamente en el VAH y el POC, dos de las zonas de alto volumen más significativas del tramo anterior.

Este rechazo refuerza la idea de que los vendedores permanecen activos en esa área y que todavía tiene relevancia como zona de resistencia.

(3) Reacciona en VAH, POC, VAL

Se aplica un segundo FRVP al siguiente tramo del movimiento del precio. A medida que el precio comienza a oscilar y enrollarse dentro de este nuevo tramo, reacciona precisamente a los tres marcadores de volumen:

• Rechaza el VAH en un intento de ruptura
• Cae hasta el VAL, donde encuentra soporte
• Se recupera de nuevo hacia el POC

Estas reacciones ilustran cómo las zonas de valor actúan como imanes o barreras, guiando el comportamiento del precio incluso sin líneas de tendencia o indicadores visibles.

(4) El VAH + POC Anterior se Convierte en Soporte

Después de un máximo local más alto, que rompe la estructura anterior e insinúa un cambio en el sentimiento, el precio retrocede. Esta vez, vuelve a visitar el VAH y el POC anteriores, pero en lugar de rechazar, el precio respeta estos niveles como soporte.

Este cambio en el comportamiento confirma un cambio de tendencia alcista, ya que las antiguas zonas de resistencia se convierten en la nueva base para que entren los compradores.

El uso de FRVPs en tramos de precios específicos permite a los traders ir más allá de los niveles subjetivos y, en cambio, trabajar con zonas de interés confirmadas por el volumen. En este ejemplo:

• Las reacciones en VAH, VAL y POC validan cómo persiste la memoria del mercado
• Los cambios en la forma en que el precio interactúa con estas zonas a menudo señalan reversiones de tendencia
• Los FRVPs funcionan mejor cuando se combinan con una estructura clara, como una ruptura, una nueva prueba o un movimiento direccional

Cuando se utiliza de manera efectiva, el FRVP se convierte no solo en una herramienta de medición, sino en un motor de contexto, que te ayuda a leer la historia del mercado en función de dónde se produjo el compromiso.

Estrategias de Trading con Perfil de Volumen

El Perfil de Volumen (VP) funciona mejor en instrumentos que registran el volumen real, como los contratos de futuros.

Es posible que los CFDs o los pares de divisas al contado no muestren el VP correctamente debido a la falta de datos de volumen a nivel de bolsa. Esto significa que, incluso si no estás operando con futuros, vale la pena utilizar el gráfico de futuros de Acciones, Criptomonedas o cualquier activo con el que estés operando para aplicar el análisis del perfil de volumen.

Dicho esto, veamos cómo los traders utilizan el VP para identificar niveles clave para el trading.

Identificar Estantes de Volumen

Los estantes de volumen a menudo se confunden con los Nodos de Alto Volumen (HVN), pero hay una distinción clave. Un estante de volumen se refiere a un grupo amplio de volumen, que aparece como una curva en forma de campana en el perfil de volumen. Por lo general, se forma durante los períodos de consolidación, cuando los compradores y vendedores llegan a un acuerdo temporal dentro de un rango de precios.

Por el contrario, un Nodo de Alto Volumen (HVN) es un nivel de precio único dentro de ese estante donde se negoció la mayor cantidad de volumen. Piensa en el HVN como el pico y en el estante de volumen como toda la montaña.

Ambos son útiles:

• Los niveles de volumen proporcionan estructura, con los bordes superior e inferior actuando como soporte o resistencia.
• Los HVN pueden señalar áreas dentro de un nivel que requieren más atención, proporcionando un nivel clave para las operaciones.

En el ejemplo anterior, el precio luego rechaza el HVN dentro del nivel de volumen, una reacción clásica que puede usar para determinar entradas o salidas.

Soporte y Resistencia Utilizando el Área de Valor

El área de valor superior (VAH), inferior (VAL) y el punto de control (POC) a menudo actúan como niveles clave de soporte o resistencia. Dependiendo de la estructura del mercado y del tipo de perfil de volumen utilizado, estas zonas pueden ofrecer tanto entradas como salidas de operaciones.

La forma en que los interprete variará según el perfil de volumen que esté aplicando:

Uso del VP de Rango Fijo

El Perfil de Volumen de Rango Fijo (FRVP) se aplica mejor a tramos o rangos de precios completados. Evite utilizar este tipo de perfil en un tramo que aún se está desarrollando, ya que el rango de valor justo seguirá cambiando y ofrecerá puntos de referencia poco fiables. Solo una vez que el movimiento esté completo, el VAH, VAL y POC serán puntos de interés fiables.
Si el precio regresa a un área de valor anterior y se acepta nuevamente dentro, sugiere que el mercado está revirtiendo y puede rotar completamente a través del rango. Pero si el precio rechaza el área de valor, ya sea rebotando en el VAH/VAL o no logrando mantenerse dentro, esto a menudo señala la continuación en la dirección original.
También puede operar un FRVP notando los nodos de alto volumen, que son picos/picos extremos en el perfil de volumen. Esto es un poco discrecional, pero combinar su análisis con otras herramientas como el retroceso de Fibonacci o las Medias Móviles, puede agregar mucha más confianza en la importancia de un HVN.

Uso del VP Anclado

El Perfil de Volumen Anclado comienza desde un punto de interés específico, como un mínimo de oscilación, una vela de ruptura o un evento impulsado por noticias. Se actualiza dinámicamente a medida que evoluciona el precio, brindándole una vista en tiempo real de dónde se está formando el rango de valor justo durante el movimiento.

Esto lo hace fundamentalmente diferente de un Perfil de Volumen de Rango Fijo (FRVP). Mientras que el FRVP se utiliza para trazar tramos completados o zonas de consolidación, el VP Anclado se utiliza mejor para medir la convicción de un movimiento mientras aún se está desarrollando.

Ancle el VP en el momento en que comienza el movimiento:

• Para rupturas: anclar en la vela de ruptura
• Para movimientos de noticias: anclar en la vela que cierra la reacción
• Para reversiones de tendencia: anclar en el mínimo o máximo de pivote

Luego observe cómo reacciona el precio al área de valor de AVP:

• ✅ Si el precio y el valor suben juntos, muestra que el movimiento está respaldado por el volumen, una señal de interés real del comprador.
• ⚠️ Si el precio sube pero el área de valor permanece plana o se retrasa, esa es una señal de alerta, una señal de que el movimiento no está respaldado por el volumen.
• 🔁 Si el precio crea una subasta fallida en un VAH o VAL, esa es una señal de debilidad: el precio puede retroceder a niveles clave.

Tenga en cuenta que esta lógica también funciona a la inversa: si el precio baja y el valor se desplaza hacia abajo con él, el movimiento bajista tiene fuerza. Pero si el precio baja mientras que el valor permanece plano, eso es una posible divergencia alcista.

Uso del VP de Sesión

El perfil de volumen de sesión marca automáticamente el perfil de volumen de cada día de negociación, o sesión de negociación como Sydney, Tokio, Londres y Nueva York. Al igual que operaría un FRVP, el SVP se puede operar de la misma manera: notando la aceptación, el rechazo y las subastas fallidas dentro del área de valor, o observando una reacción en los nodos de alto volumen.

Rupturas del Área de Valor

El Área de Valor muestra dónde tuvo lugar la mayor parte de la actividad comercial, esencialmente donde los compradores y vendedores acordaron previamente un «precio justo». Cuando el precio sale de esta zona, es una señal de que el mercado puede estar reconsiderando cuál debería ser ese precio justo. Por lo tanto, si el precio regresa al área de valor, la forma en que reacciona es muy importante para señalar lo que el mercado quiere hacer a continuación.

Aquí hay un repaso rápido de cada resultado posible: Aceptación, Rechazo y Subasta Fallida:

Ahora que sabe qué reacciones buscar, apliquémoslo a una configuración del mundo real: combinando la estructura del mercado con el perfil de volumen. El objetivo es identificar si es probable que una ruptura se mantenga o se desvanezca.

En este gráfico de Futuros del Oro 1H, aquí le mostramos cómo aplicar el perfil de volumen paso a paso:

1. Identifique un rango de consolidación: encuentre un área estrecha donde el precio se movía lateralmente.
   
2. Espere una ruptura: observe la dirección (alcista o bajista) y confirme que esté limpia.
   
3. Aplique el Perfil de Volumen de Rango Fijo a la consolidación: excluya las velas de ruptura para que esté midiendo el verdadero «área de valor» de la que se está escapando el mercado.
   
4. Extienda el área de valor hacia la derecha: esto le brinda niveles de referencia (VAH, VAL y POC) para observar cuando el precio regrese.
   

1. Si la ruptura es alcista, esté atento a un rechazo en el VAH o una subasta fallida en el POC/VAL.
2. Si la ruptura es bajista, esté atento a un rechazo en el VAL o una subasta fallida en el POC/VAH.

Efectivamente, lo ideal es observar un rechazo o una reacción de subasta fallida alineada para confirmar la ruptura. Una vez hecho esto, puede entrar en una operación con sus propias reglas de stop loss (SL) y take profit (TP). Un enfoque sencillo es colocar su SL por debajo del mínimo reciente o de toda el área de valor, y el take profit ya sea en una relación riesgo-recompensa de 1:2, o en un nivel clave significativo.

Retrocesos en Nodos de Alto Volumen

Los nodos de alto volumen (HVN) se refieren a los picos en un perfil de volumen, donde el volumen de negociación fue significativamente mayor. Estas áreas pueden negociarse como soporte o resistencia, pero su principal fortaleza radica en validar niveles de negociación.

Tomemos, por ejemplo, este rango en el AUD/USD. El precio osciló dentro de un rango, pero no está claro dónde están el soporte y la resistencia exactos si simplemente se observa el nivel a ojo. Al identificar los HVN, ahora podemos ver claramente qué precios tuvieron más volumen de negociación y, por lo tanto, más importancia. Esto nos permite identificar soportes/resistencias horizontales más fuertes desde los que operar.

Para operarlos con precisión, siga esta secuencia:

1. Espere una ruptura del rango: Identifique cuándo el precio cierra limpiamente fuera de la zona de consolidación anterior.
   
2. Dibuje el FRVP sobre el rango completo que precede a la ruptura.
   
3. Marque los HVN que se alinean con los toques clave dentro del rango.
   
4. Observe la reacción cuando el precio regresa a esos HVN después de la ruptura.

Los principios clave a observar aquí son los mismos. ¿Es un rechazo? Señal de continuación. ¿Es una aceptación? Señal de reversión a la media. ¿Es una subasta fallida? Esa es una señal de reversión.

---

Los HVN también se pueden utilizar para fortalecer la toma de decisiones en torno a los niveles de retroceso de Fibonacci.

La herramienta de retroceso de Fibonacci describe zonas de retroceso comunes (38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, etc.), pero con tantas opciones, a los operadores les puede resultar difícil identificar la mejor entrada.

Para simplificar esto, superponga los retrocesos de Fibonacci con los HVN para resaltar los niveles más significativos.

Después de un movimiento de impulso claro (hacia arriba o hacia abajo) que crea un nuevo máximo o un nuevo mínimo, puede utilizar el Fib y el FRVP para encontrar zonas clave para operar:

1. Dibuje un retroceso de Fib sobre toda la pata de impulso. Si es una pata hacia arriba, dibuje desde el mínimo del swing hasta el máximo del swing. Pata hacia abajo, viceversa.
   
2. Superponga un FRVP en el mismo movimiento.
   
3. Concéntrese solo en los niveles de Fib que se alinean con los HVN: estas son zonas de retroceso estadísticamente más fuertes.
   
4. Tome ganancias en los marcadores del área de valor: si se produce un rechazo claro en el VAH, VAL o POC, considere tomar ganancias parciales.

En el gráfico anterior, el AUD/USD formó un fuerte impulso bajista. El retroceso del 50% se alineó con un nodo de alto volumen, lo que ofreció una entrada corta natural. El precio retrocedió a esa zona y cayó hacia el POC y el VAL, donde se podrían obtener ganancias parciales.

Luego, en una segunda ocasión, el precio subió nuevamente hacia niveles de Fib más altos. El Fib del 61,8% se omitió debido al escaso volumen, pero el movimiento se extendió al nivel del 78,6%, donde dos HVN más pequeños proporcionaron una entrada comercial más confiable, que se desarrolló. Finalmente, el precio se desplomó a través del VAH, una zona de TP válida, pero ignorada aquí ya que no se produjo ninguna reacción, antes de encontrar soporte en el POC.

Nota clave: Estas secuencias resaltan cómo los HVN y los marcadores del área de valor (VAH, VAL, POC) pueden actuar como zonas de entrada y salida efectivas, pero solo si se confirman mediante el comportamiento del precio. La aceptación, el rechazo o la subasta fallida en estos niveles es lo que les da significado.

Rupturas de Nodos de Bajo Volumen

Los nodos de bajo volumen (LVN) comienzan donde terminan los nodos de alto volumen (HVN) y representan zonas de precios con una actividad comercial histórica mínima. Estas áreas a menudo reflejan un bajo interés del mercado, lo que las convierte en zonas a observar para movimientos rápidos o rupturas.

Dicho esto, los bordes de un LVN pueden ser altamente reactivos, ya que se comparte con un nodo de alto volumen. Operar alrededor de los LVN significa observar de cerca este borde: si el precio no se mantiene allí, puede moverse rápidamente a través del LVN debido a la falta de intención de negociación dentro de esa zona. Si se mantiene, es probable que se produzca una reversión (ya que también es el borde de un nodo de alto volumen).

En este gráfico, vemos un perfil de volumen delgado que se forma justo dentro del nivel 145.000: un nodo de bajo volumen (LVN) claro. Esta zona señala un área de bajo interés histórico, lo que significa que si el precio se rompe, hay poco que lo detenga.

Después de consolidarse cerca de la resistencia, el precio rompe por debajo del soporte y confirma la aceptación por debajo del Value Area High (VAH). Esa es la primera señal de debilidad y una posible invitación al LVN de abajo.

Una vez que el precio entra en el LVN, se comporta exactamente como se esperaba: corta la zona rápidamente sin apenas pausa. La falta de volumen histórico significa menos órdenes para absorber, lo que resulta en una rápida caída hacia el Punto de Control (POC) y, finalmente, el Value Area Low (VAL).

Los niveles de Take-Profit (TP1 y TP2) se colocan lógicamente en estos puntos de referencia de volumen, lo que muestra cómo los operadores pueden usar el perfil de volumen no solo para las entradas, sino también para estructurar las salidas en función de dónde es probable que el mercado se desacelere o se revierta.

Operando perfiles de volumen en forma de P y B 

A lo largo de los años, los operadores han observado que los perfiles de volumen pueden adoptar formas distintas, no muy diferentes a cómo se descubrieron patrones gráficos como el Triángulo o un patrón de doble techo. 

Estas formas de perfil de volumen pueden parecerse a una forma de p, una forma de b y una forma de d, todas las cuales significan condiciones e intenciones del mercado. Aprender a leer estas formas puede dar a los operadores un sesgo comercial para el próximo día de negociación, si se usa correctamente.

Los perfiles en forma de P y en forma de B se operan mejor utilizando el SVP (Perfil de Volumen de Sesión), donde se está evaluando la distribución del volumen de cada día de negociación. Esto permite a los operadores construir expectativas sobre cómo puede desarrollarse la acción del precio al día siguiente.

Nota: Cuando utilice formas de perfil de volumen para operar, el contexto es el rey. Aún aplicaría la misma lógica de aceptación, rechazo y subasta fallida, u otras herramientas de análisis técnico para ejecutar sus operaciones.

Perfil de Volumen en Forma de P

Un perfil en forma de P se forma cuando la mayor parte del volumen se concentra en la mitad superior del rango, con un rango inferior delgado. Normalmente aparece después de un *short squeeze* o una compra agresiva, donde los vendedores tenían el control antes, pero los compradores tomaron el relevo.

Este perfil indica un impulso alcista y sugiere una mayor probabilidad de que el día siguiente sea alcista, a menos que la forma falle (es decir, el precio cierre por debajo del 50%). Si el precio cierra por debajo del punto medio, refleja un *squeeze* fallido, y el día siguiente puede ser *chop* o revertirse.

Cómo interpretarlo:

• El bulto superior pesado muestra dónde se aceptó el precio después de una compra agresiva.
• El área inferior delgada sugiere que se rechazó la subasta bajista anterior.
• Si el precio cierra en la mitad superior, el impulso sigue estando con los compradores, validando el perfil en forma de p.

Estos son más efectivos cuando se detectan en una tendencia bajista prolongada, ya que es una indicación de un *short squeeze*, que a menudo conduce a reversiones de la tendencia alcista.

Perfil de Volumen en Forma de B

La forma de b clásica aparece cuando el volumen se concentra en la mitad inferior, formándose después de una larga liquidación o una venta masiva impulsiva. El perfil se parece a una «b» minúscula, que tiene un grupo de volumen grueso en la parte inferior y un perfil delgado en la parte superior. Si el precio cierra por encima del punto medio, es una forma de b fallida, lo que significa que los vendedores perdieron el control, una señal potencial para una reversión alcista o una acción lateral.

Cómo interpretarlo (perfil en forma de b minúscula):

• El bulto inferior muestra dónde se absorbió la presión de venta.
• La sección superior delgada sugiere que los compradores no pudieron subir el precio.
• Un cierre por debajo del punto medio confirma que es probable que continúe el impulso bajista.

Además, existe un perfil en forma de B, donde la B es mayúscula. Estos patrones se forman cuando el volumen se concentra tanto en la parte superior como en la inferior del rango, con una zona clara de bajo volumen en el medio. Esto normalmente refleja una subasta de dos lados, lo que significa que tanto los compradores como los vendedores estuvieron activos y agresivos en diferentes puntos, pero ninguno de los dos lados tenía el control.

Los perfiles en forma de B mayúscula pueden ocurrir durante las tendencias alcistas o bajistas, y en última instancia señalan indecisión. Si bien no señala una dirección clara, proporciona un sesgo hacia el rango del 50% en el que cierra el precio. Los operadores pueden pensar en los perfiles en forma de B como velas doji, donde las reversiones suelen producirse después de una breve consolidación.

Los perfiles en forma de b minúscula son más efectivos cuando se detectan en una tendencia alcista prolongada, ya que es una indicación de un *long squeeze*, que a menudo conduce a reversiones de la tendencia bajista.

Perfil de Volumen en Forma de D

La forma de D representa el equilibrio, donde ni los compradores ni los vendedores dominan. El volumen se distribuye uniformemente con una «barriga» simétrica en el medio del rango, que a menudo aparece después de un día de tendencia cuando el mercado se toma un respiro.

Cómo interpretarlo:

• El centro redondo muestra el consenso: un área de «valor justo».
• El precio dentro del área de valor sugiere que el mercado aún está equilibrado.
• Espere un trading dentro de un rango con reacciones en los bordes.

Si el precio rompe y cierra fuera del área de valor, esa es una forma de D fallida, y el sesgo cambia dependiendo de la dirección. Cerrar por encima del área de valor es alcista; cerrar por debajo es bajista.

Generalmente, los perfiles de volumen en forma de d insinúan oportunidades de *range trading* en el día siguiente, donde la parte superior e inferior del día anterior pueden ser bien respetadas, hasta que se rompa claramente en una dirección.

Perfil de Volumen Delgado

Los perfiles de volumen delgado son una de las configuraciones más fiables para encontrar operaciones direccionales.

Se forman cuando el precio se mueve agresivamente en una dirección, dejando atrás un área extendida con bajo volumen de negociación, una señal de que se perdieron muchas órdenes. Esto crea desequilibrio, y los mercados tienden a volver a estas áreas más tarde para «llenar los vacíos».

Piense en ello como un camarero que se apresura a pasar por un restaurante concurrido… algunas mesas se pasarán por alto. Finalmente, volverán a servir esos pedidos olvidados. Eso es lo que tiende a suceder después de que se ha formado un perfil de volumen delgado.

Así es como se opera un VP delgado:

1. Comience por identificar un fuerte impulso: una secuencia de velas grandes que tienden en una dirección con poco retroceso. Esto confirma el impulso y establece su sesgo direccional. Si sube, se inclina por largo. Si baja, se inclina por corto.
   
2. A continuación, detecte la zona de volumen delgado utilizando un Perfil de Volumen de Rango Fijo (FRVP).
   
3. Luego, busque desde dónde podría pivotar el precio. Utilice herramientas de confluencia como un Fair Value Gap, niveles de retroceso de Fibonacci o nodos de alto volumen cercanos de movimientos anteriores. Cuanto más alineados estén, más fuerte será la zona.
   
4. Cuando el precio retrocede a esa área, tiene su configuración. Realice la operación en la dirección del movimiento original.
   
5. Apunte a niveles lógicos como máximos o mínimos recientes, dependiendo del sesgo.
   
6. No se asuste por las posibles ganancias perdidas, tendrá la oportunidad de volver a entrar en una operación si se rompen y vuelven a probar las resistencias clave.

Configuración de Acumulación de Volumen

Esta configuración opera la reacción cuando el precio regresa a una zona de consolidación anterior, formada después de un movimiento impulsivo. En lugar de dibujar un perfil de volumen sobre el movimiento en sí, lo aplicamos al rango estrecho que sigue, pero solo si la siguiente etapa continúa en la misma dirección. Este rango a menudo refleja dónde se posicionaron los jugadores más grandes y, por lo tanto, podría proporcionar reversiones a corto plazo.

Observe cómo en este ejemplo de operación de TSLA, marcamos el FRVP sobre un rango horizontal, pero solo bajo estas condiciones:

• Una consolidación ha ocurrido después de una clara pierna direccional impulsiva (puede ser alcista o bajista)
• Otro impulso ocurre después de la consolidación (validando el rango como parte de un movimiento de tendencia)

En el retest, observe la aceptación, el rechazo o las reacciones de subasta fallidas en los marcadores del área de valor (VAH, VAL, POC). Las velas alcistas o bajistas fuertes aquí, alineadas con la tendencia anterior, pueden proporcionar una entrada razonable.

Para el take profit y el stop loss, una forma sencilla es establecer su stop loss por debajo del rango de consolidación y optar por un take profit con una relación riesgo/recompensa de 1:2. Sin embargo, esto corre el riesgo de que su operación no alcance su take profit si se encuentra con una resistencia clave (o un soporte si va en corto).

Aquí es donde entra en juego su criterio como trader. Un truco que puede hacer es utilizar el perfil de volumen para proyectar objetivos de TP:

• Primero, dibuje un FRVP sobre la pierna direccional que provocó que el precio volviera a probar su configuración de acumulación de volumen.
• Luego, busque niveles de precios horizontales que estén cerca del VAH, VAL, POC o un nodo de alto volumen (HVN) del nuevo FRVP.

Este enfoque, aunque matizado, asegura que sea más probable que alcance los objetivos de ganancias, así como que mantenga las operaciones para obtener una mayor ganancia hacia puntos de inflexión más poderosos en el gráfico.

Nota clave: Funciona mejor en marcos de tiempo inferiores a 4H, como 2H, 1H, 30m, 15m, etc., donde las consolidaciones tienden a ser más visibles. En marcos de tiempo más altos, estas consolidaciones más pequeñas pueden reflejarse solo en dos o tres velas, lo que dificulta su búsqueda.

Determine la tendencia con las distribuciones

La forma en que se distribuye un perfil de volumen puede proporcionar pistas sobre la dirección de la tendencia. Estos pueden manifestarse como perfiles de volumen en forma de p, forma de b, forma de d y delgados:

• Perfil de volumen en forma de P: Señala la dirección de la tendencia alcista.
• Perfil de volumen en forma de b: Señala la dirección de la tendencia bajista.
• Perfil de volumen en forma de B: Señala indecisión o tendencia neutral. 
• Perfil de volumen en forma de D: Señala indecisión o tendencia neutral.
• Perfil de volumen delgado: Señala una fuerte tendencia en la dirección de la ruptura. 

La conclusión clave aquí es que estas formas de perfil de volumen funcionan mejor como señales de reversión dentro de una tendencia alcista o bajista prolongada, pero al final del día, la acción del precio es lo más importante. Se utiliza mejor cuando se combina con soportes y resistencias, y una comprensión de cómo pueden verse las velas de rechazo (Martillos, estrellas fugaces y velas envolventes). 

Day Trading con el indicador de perfil de volumen

Cualquier herramienta de perfil de volumen, ya sea de rango fijo, anclada o basada en sesiones, se puede aplicar al day trading.  Sin embargo, si está buscando la que mejor se adapta a las configuraciones intradía, es el Perfil de Volumen de Sesión (SVP).

Este indicador, disponible por defecto en TradingView, se restablece automáticamente con cada sesión de trading. Lo que debe hacer es observar la acción del precio del día actual, en relación con el SVP del día anterior, para establecer un sesgo para el día:

• Si el precio está por encima del SVP del día anterior, establezca un sesgo largo.
• Si el precio está por debajo del SVP del día anterior, establezca un sesgo corto.

Luego, queremos observar cómo reacciona el precio a ciertos niveles clave, como el Value Area High (VAH), Value Area Low (VAL) y Point of Control (POC). Aquí hay un ejemplo de daytrading utilizando el SVP y observando las acciones del precio en estas áreas:

Para establecer los niveles de take-profit, podría optar por una simple relación riesgo/recompensa de 1:2 o adoptar un enfoque más discrecional, apuntando a los máximos anteriores (o mínimos en corto). Además, siempre puede usar otros indicadores, Anchored vWAP es mi favorito personal, para agregar confluencia a sus ideas de trading de perfil de volumen. 

Swing Trading con el indicador de perfil de volumen

El perfil de volumen de rango fijo (FRVP) y el perfil de volumen anclado (AVP) son herramientas poderosas para el swing trading, especialmente en marcos de tiempo más altos como 4H u 8H. Estos indicadores ayudan a revelar áreas donde los participantes del mercado han comprometido la mayor parte del volumen, que a menudo se alinean con las zonas de reversión clave.

Personalmente, prefiero el FRVP ya que no es dinámico y requiere un monitoreo constante, pero, de manera efectiva, la forma en que los operaría es la misma:

• Determine la tendencia dominante al notar si un swing de precios ha creado un nuevo mínimo o un nuevo máximo.
• Utilice una herramienta de retroceso de Fibonacci para marcar la pierna más reciente que se alinea con la tendencia dominante.
• Aplique un AVP o FRVP en la pierna direccional.
• Observe las reacciones en los nodos de alto volumen que se alinean con un Fib y un marcador de área de valor.

Este estilo de trading es altamente discrecional, pero con la práctica, puede producir resultados positivos. El objetivo aquí es discernir qué niveles de alto volumen vale la pena operar alineando confluencias. Así es como se ve en acción:

Observe que en esta operación de BTC/USDT de 8H, el precio ha creado un nuevo mínimo, no por mucho, pero proporciona el contexto de que podría estar ocurriendo un cambio de tendencia bajista. Luego, aplique un FRVP y un retroceso de Fibonacci (marcando solo 50%, 61.8% y 78.6%) desde el swing alto hasta el swing bajo para revelar estructuras de volumen clave como HVN, VAH, VAL y el POC.

La idea aquí es operar nodos de alto volumen cerca de marcadores de área de valor y los niveles de Fibonacci marcados si el precio vuelve a probarlos. Siempre que el precio esté dentro de la zona de valor justo de la pierna direccional, esencialmente está desafiando la idea de una continuación bajista. Al observar una reacción de alineación en el área de valor, podemos probar lógicamente la idea de una mayor continuación.

Aquí están las principales reacciones a tener en cuenta:

• Rechazos en HVN, POC, VAH o VAL
• Subastas fallidas, que es el precio reclamando, luego perdiendo niveles clave en HVN, POC, VAH o VAL
• Cierres de velas con mechas grandes en estructuras de volumen

En el gráfico anterior, notará que logramos asegurar 2-3 operaciones solo con este concepto central, pero definitivamente también podría mejorar la precisión de su operación con un sistema de entrada separado (en estos niveles clave).

Position Trading con el indicador de perfil de volumen

El position trading se centra en swings a más largo plazo, donde el precio puede viajar a través de grandes distancias durante un período de tiempo más largo, que dura meses o incluso un año.

Con este estilo, el Perfil de Volumen se puede utilizar para identificar estructuras de volumen clave en los gráficos diarios o semanales, donde los grandes operadores pueden haber acumulado o distribuido posiciones históricamente.

Efectivamente, estaría operando perfiles de volumen de la misma manera que lo hace en el swing trading, observando nodos de alto volumen (HVN) que se alinean estrechamente con los niveles de Fibonacci del 50%, 61.8% y 78.6% después de que ya se haya producido una tendencia alcista significativa.

La idea aquí es:

1. Confirmar una dirección de tendencia alcista (el position trading favorece las tendencias alcistas).
2. Solo operar continuaciones después de que se haya producido un retroceso significativo, del 50% o más. Esto reduce su riesgo de drawdown.
3. Apunta a nodos de alto volumen, en lugar de a los niveles de Fibonacci directamente. Los niveles de Fib son una aproximación; los nodos de volumen, sin embargo, representan directamente dónde están los intereses de los operadores.

Análisis Multi-Temporal

El análisis multi-temporal permite a los operadores validar las reacciones del precio en niveles clave con mayor precisión. Comienza observando una reacción en un marco de tiempo superior, luego profundizando en un gráfico de 15m, 5m o incluso 1m para examinar cómo se está construyendo el volumen. Esto es importante porque incluso después de un fuerte rechazo en un marco de tiempo superior, el precio a menudo se entrecorta o vuelve a probar en los marcos de tiempo inferiores.

Acercar la imagen le ayuda a refinar las entradas, controlar el riesgo y, potencialmente, capturar operaciones con una mayor recompensa.

En esta configuración, combinamos un Perfil de Volumen de 4H para el sesgo direccional con un Perfil de Volumen de 5 minutos para confirmar la calidad de un rechazo, lo que nos da un punto de entrada seguro y de bajo riesgo:

• Dibuje un FRVP sobre el rango de la vela de rechazo en el marco de tiempo más pequeño; proporciona una vista granular de cómo se concentra el volumen.
• Agregue una herramienta de retroceso de Fibonacci para ayudar a priorizar los HVN cerca de las zonas de retroceso del 50%, 61.8% o 78.6%.
• Esté atento a una reacción clara en el HVN del marco de tiempo más pequeño: Aceptación, Rechazo o Subasta Fallida.

En esta configuración de USD/CHF, comenzamos con una vela de rechazo fuerte en el marco de tiempo de 4H. El precio reaccionó en una estructura de volumen importante, pero en lugar de entrar inmediatamente, ampliamos el gráfico de 5 minutos para probar su validez.

• El precio inicialmente rebotó en el VAL de 4H, solo para ser aceptado nuevamente dentro del rango.
• Sin embargo, la resistencia real se produjo en el retroceso de Fib del 61.8%, que se alineó con un HVN de 5m.
• En este HVN, el precio no pudo mantener su rebote, imprimiendo una subasta fallida antes de revertirse bruscamente.

Al usar el perfil de 5m para confirmar el rechazo, pudimos cronometrar una entrada de bajo riesgo, mientras que aún operábamos con el sesgo bajista más amplio de 4H, apuntando en última instancia a un movimiento de continuación mucho más amplio con un fuerte perfil de riesgo-recompensa.

Perfil de Volumen con MACD

Una de las partes más difíciles de usar el Perfil de Volumen es saber cuándo entrar. Los niveles clave como el punto de control (POC), los máximos y mínimos del área de valor (VAH/VAL) y los nodos de alto volumen son zonas excelentes para posibles reacciones, pero el precio a menudo se entrecorta alrededor de estas áreas antes de comprometerse con un movimiento claro. Esa indecisión puede atraer a los operadores impacientes a entradas prematuras.

Aquí es donde las herramientas de impulso como el MACD pueden ayudar a los operadores a evitar la molestia de adivinar cuándo está a punto de ocurrir un movimiento claro. En lugar de tratar de anticipar una reacción, el MACD confirma cuándo el impulso realmente ha cambiado:

• Línea MACD (rápida): la diferencia entre dos EMA, típicamente 12 y 26 períodos
• Línea de señal (lenta): una EMA de 9 períodos de la línea MACD

Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, sugiere un impulso alcista. Cuando cruza por debajo, señala presión bajista. Para esta estrategia, nos centraremos únicamente en esta lógica de cruce.

En un nivel clave del Perfil de Volumen, como un POC o HVN, el primer paso es observar el comportamiento del precio: ¿está siendo aceptado, rechazado o no se está subastando? Una vez que tenga un sesgo direccional claro, ingrese solo cuando el MACD confirme que el impulso está de acuerdo.

• Ir en largo si el precio está rebotando en el soporte y la línea MACD está por encima de la línea de señal
• Ir en corto si el precio es rechazado desde la resistencia y la línea MACD cae por debajo de la línea de señal

En el ejemplo anterior (USDCAD 1H), el precio rompe por debajo del POC y se acepta más abajo. En la nueva prueba, se entrecorta, una trampa para cualquiera que opere demasiado pronto. Pero el MACD nos mantiene a salvo de todo este ruido del mercado. Es solo cuando la línea MACD se mueve claramente por debajo de la línea de señal, confirmando el impulso bajista, que entramos en corto y capturamos el movimiento a la baja hacia los mínimos anteriores.

Perfil de Volumen con Bandas de Bollinger

El Perfil de Volumen nos muestra dónde es probable que el precio reaccione en función del volumen histórico, lo que se puede confirmar con las Bandas de Bollinger® para ayudarnos a medir el impulso y el agotamiento. Al combinar los dos, podemos cronometrar las entradas en torno a niveles basados en el volumen con una confirmación de la disminución de la volatilidad, lo que aumenta la probabilidad de una reversión o continuación significativa.

Esta configuración busca que el precio toque zonas de volumen clave, como el Nodo de Alto Volumen (HVN), el Máximo del Área de Valor (VAH) o el Punto de Control (POC), mientras abraza la Banda de Bollinger exterior. Una vez que una vela se cierra completamente dentro de las bandas, esa es una señal de que el impulso potencialmente está disminuyendo en un nivel clave, y una rotación puede estar en marcha.

A continuación, se muestra un ejemplo corto y largo en el marco de tiempo de 1H del USD/JPY. Observe cómo para ambos ejemplos, el precio retrocede a un nodo de alto volumen, o área de valor del movimiento de tendencia anterior. En ambas ocasiones, el precio logra alcanzar el borde de las Bandas de Bollinger (BB) justo cuando toca esa área clave, lo que significa un alto potencial para que el precio pivote.

Para confirmar la operación, simplemente espere un rechazo en el área clave, ya sea un HVN o un marcador de área de valor, y también espere a que el precio imprima una vela que ya no esté tocando la banda exterior; esta es una señal de un movimiento direccional agotado, y nos da la confianza de que el precio está comenzando a girar.

Para el stop loss y la toma de ganancias, considere colocarlos por encima/debajo de los máximos o mínimos de pivote recientes, dependiendo de la dirección de su operación. Alternativamente, podría mantenerlo simple y establecer la toma de ganancias en 2 veces la distancia de su stop loss.

Perfil de Volumen con RSI

Una de las formas más efectivas de usar el RSI con el perfil de volumen es buscar divergencias del RSI. Si estás buscando una posición larga, busca divergencias alcistas en niveles de volumen clave. A la inversa, si buscas posiciones cortas, busca divergencias bajistas.

A medida que el precio toca un área de volumen, observa estas señales visuales:

• Divergencia Alcista (Para posiciones largas) — A medida que el precio forma un mínimo más bajo, el RSI no lo hace.
• Divergencia Bajista (Para posiciones cortas) — A medida que el precio forma un máximo más alto, el RSI no lo hace.

Una divergencia del RSI esencialmente nos dice que el impulso está disminuyendo en el gráfico, ya sea un impulso alcista o bajista. Si el RSI está imprimiendo una divergencia a medida que tocamos un nivel de volumen, significa que las condiciones para un punto de inflexión (pivote) han mejorado. Luego, debes combinar esto con una vela alcista en el soporte de volumen o una vela bajista en la resistencia de volumen para ejecutar una posición comercial.

Ventajas del Perfil de Volumen

El Perfil de Volumen ofrece a los traders un enfoque basado en datos para analizar los niveles de precios, lo que ayuda a eliminar la subjetividad del análisis técnico. Su fuerza radica en revelar dónde los participantes del mercado se han comprometido realmente, no solo dónde se ha movido el precio.

• Soporte/Resistencia Objetivos: Elimina las conjeturas al dibujar niveles.
  
• Identifica la Verdadera Intención del Mercado: Destaca las zonas donde el volumen, no solo el precio, confirma el valor.
  
• Adaptable a Través de Estilos: Útil para scalping, swing o trading de posición.
  
• Se Combina Bien con Otras Herramientas: Se integra fácilmente con Fibonacci, RSI, Bandas de Bollinger, MACD, etc.
  
• Revela la Actividad Institucional: Los HVN a menudo se alinean con áreas de acumulación de dinero inteligente.

Desventajas del Perfil de Volumen

A pesar de sus fortalezas, el Perfil de Volumen tiene algunas limitaciones que los traders deben conocer. Estos inconvenientes no hacen que la herramienta sea inutilizable, pero resaltan cuándo se necesita precaución o confirmación adicional.

• No Muestra la Intención del Comprador vs el Vendedor: El VP refleja el volumen, no la dirección, a diferencia del Delta Volume o el CVD.
  
• Requiere una Estructura Limpia: Funciona mejor en tramos claros o consolidaciones: gráficos desordenados = perfiles engañosos.
  
• Puede Retrasarse Durante Movimientos Rápidos: El AVP puede actualizarse demasiado lentamente en rupturas volátiles.
  
• Imprecisión en el Forex al Contado: El Perfil de Volumen es menos preciso en CFDs o pares de divisas con solo volumen de ticks; se usa mejor en futuros para obtener datos de volumen verdaderos.

Indicador de Perfil de Volumen vs Indicador de Volumen en Equilibrio

Si bien ambos indicadores brindan información sobre la dinámica del volumen, tienen diferentes propósitos. El OBV es más adecuado para detectar el impulso y la divergencia, mientras que el Perfil de Volumen se centra en la ubicación precisa de la operación.

• OBV rastrea el volumen acumulativo vinculado a la dirección del precio: mejor para detectar divergencias, pero menos granular.
• VP muestra dónde se negocia el volumen: mejor para entradas/salidas y zonas estructurales.

Indicador de Perfil de Volumen vs Indicador de Oscilador de Volumen

Estas herramientas difieren en cómo visualizan el comportamiento del volumen. El Oscilador de Volumen se centra en la aceleración del volumen, mientras que el Perfil de Volumen está anclado a los niveles de precios para un análisis basado en la ubicación.

• Oscilador de Volumen muestra los cambios en la fuerza del volumen: útil para la sincronización.
• VP muestra los niveles de precios exactos de alto volumen: más preciso espacialmente.

Indicador de Perfil de Volumen vs Indicador de Tendencia de Precio y Volumen

El Perfil de Volumen (VP) y la Tendencia de Precio y Volumen (VPT, o PVT) son herramientas totalmente diferentes, pero pueden funcionar muy bien juntas.

• VPT combina el volumen con el precio y su dirección de tendencia. El VPT sube o baja más dramáticamente con un mayor volumen.
• VP traza zonas de precios clave, lo que lo hace ideal para encontrar soporte/resistencia y niveles de negociación.

Los traders a menudo agregan una Media Móvil Simple (SMA) al VPT para que sirva como línea de señal:

• Cuando el VPT cruza por encima de la SMA, es alcista.
• Cuando cruza por debajo, es bajista.

En el gráfico, el EUR/USD supera una resistencia de volumen importante (del Perfil de Volumen), y el VPT acaba de cruzar por encima de la SMA de 50. Esta combinación señala un fuerte impulso alcista y potencial para una jugada de ruptura.

Preguntas Frecuentes

¿Qué errores comunes deben evitar los traders al usar el Perfil de Volumen?

Un error común es dibujar perfiles de volumen sobre tramos incompletos; esto da áreas de valor engañosas. Además, los traders a menudo ignoran el comportamiento del precio en los niveles de VP. Las zonas de volumen solo son significativas si se alinean con la aceptación, el rechazo o las reacciones de subasta fallidas.

¿Cuáles son los mejores marcos de tiempo para operar con el indicador de Perfil de Volumen?

Depende de tu estrategia. Los day traders a menudo usan 5m–30m con Session VP, los swing traders prefieren 1H–8H con FRVP o AVP, y los position traders se adhieren a gráficos diarios o semanales. La clave es hacer coincidir el marco de tiempo del perfil con la duración de tu operación.

¿Qué tan confiable es el Perfil de Volumen?

Es confiable cuando se combina con una estructura limpia y confirmación. Por sí solo, no es predictivo, pero cuando se combina con la acción del precio, ayuda a trazar zonas con reacciones de mayor probabilidad.

¿Qué es la Regla del 80% en el Perfil de Volumen?

La Regla del 80% establece que si el precio entra en el área de valor del día anterior y se mantiene durante al menos dos velas de 30 minutos, hay un 80% de probabilidad de que rote a través de toda el área de valor. Esto es especialmente útil para los traders intradía.

¿Muestra el Perfil de Volumen compras y ventas?

No, solo muestra el volumen total negociado en cada nivel de precio. No distingue entre volumen de compra o de venta. Para eso, necesitarías el Delta de Volumen o un indicador estilo CVD.

¿Qué indicador de volumen es el mejor?

No hay una respuesta única. El Perfil de Volumen es ideal para mapear niveles de precios clave. El Delta de Volumen o el Oscilador de Volumen son mejores para programar las entradas. Utiliza lo que se adapte a tu estrategia y estilo de trading.

¿Es el Perfil de Volumen un indicador adelantado o rezagado?

Técnicamente, el Perfil de Volumen es un indicador rezagado: refleja dónde ha ocurrido el volumen, no dónde va a ocurrir. Pero cuando se utiliza en tramos completados, se convierte en una herramienta contextual sólida para reacciones futuras.

¿Es el Perfil de Volumen alcista o bajista?

No es ninguno de los dos. El Perfil de Volumen es neutral: refleja dónde se encontró valor, no la dirección. Sin embargo, la forma y el comportamiento en las zonas de volumen (como el rechazo o las subastas fallidas) pueden sugerir un sentimiento alcista o bajista.

¿Cuál es el origen del Perfil de Volumen?

El Perfil de Volumen surgió de la metodología del Perfil de Mercado desarrollada por J. Peter Steidlmayer en la década de 1980. Si bien el Perfil de Mercado se centraba en el tiempo en el precio, el Perfil de Volumen lo mejoró utilizando el volumen negociado real.