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- mayo 9, 2024
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Formaciones de velas Doji – ¿Cómo utilizarlas en el trading?
¿Qué es un Doji?
Un doji es un patrón de vela japonesa individual que tiene un cuerpo de vela extremadamente pequeño y sombras que se extienden a ambos lados. El «cuerpo» es tan estrecho que aparece como una línea horizontal, lo que significa que el precio de apertura y cierre de la vela es casi idéntico.
El doji indica indecisión en los mercados. Las sombras superior e inferior pueden variar en longitud, creando diferentes apariencias como una cruz o un signo de más. Las sombras largas indican niveles de rechazo más fuertes, lo que podría señalar un cambio de tendencia más pronunciado.
El Doji Significa Indecisión
La formación de un patrón de vela doji señala indecisión en el mercado, con los precios luchando por moverse en cualquier dirección. Esta indecisión surge de un tira y afloja entre alcistas y bajistas o durante períodos de baja volatilidad.
Durante este tira y afloja, los bajistas y los alcistas están igualados, lo que finalmente deja el activo al mismo precio. Estos tira y afloja pueden tener una volatilidad variable, con sombras pequeñas o grandes que se extienden a ambos lados.
El doji nos dice que el mercado actualmente carece de una fuerte presión compradora o vendedora para romper un determinado punto de precio. Cuando este concepto se combina con una comprensión básica de la estructura del mercado, la vela doji puede ser una excelente señal de entrada o salida para una operación.
Arriba se destaca una vela doji formándose en un nivel de resistencia. Esto nos dice que los compradores no tienen suficiente fuerza para superar la zona de resistencia. También insinúa que la presión vendedora podría ser capaz de empujar los precios a la baja.
Doji Después de una Tendencia Alcista o Bajista
Los patrones de vela doji reflejan la indecisión del mercado en lugar de una dirección de trading clara. Los traders deben usar indicadores adicionales para confirmación. Por ejemplo, un doji en los niveles de retroceso de Fibonacci, puntos pivote o niveles de precios psicológicos puede servir como una señal de reversión más potente que si el doji se operara en un punto de precio no significativo.
Después de una Tendencia Alcista
Cuando un doji aparece después de una tendencia alcista prolongada, esto señala que la presión compradora puede estar debilitándose. En este caso, la tendencia puede desacelerarse y formar una corrección de precios. Esto significa que el precio puede comenzar a disminuir hasta que alcance un nivel de soporte, antes de continuar su tendencia alcista. Alternativamente, la formación de un doji en un nivel de resistencia podría indicar una posible reversión de precios.
Después de una Tendencia Bajista
Una vela doji que aparece después de una tendencia bajista puede indicar un debilitamiento del impulso bajista. Esto sugiere que el precio puede comenzar a revertirse hacia una tendencia alcista, aunque sea temporalmente. Cuando un doji se forma en un nivel de soporte horizontal, esta señal de reversión se fortalece aún más.
Formaciones de Doji Intradía
El patrón de vela doji se puede entender mejor cuando exploramos su creación en marcos temporales más pequeños.
Doji de Mínimo-Máximo: Después de Tendencias Alcistas
Por ejemplo, el gráfico anterior es un gráfico de 30 minutos del US 100. La vela abrió con una tendencia bajista, luego la presión compradora tomó el control, lo que resultó en un máximo antes de que los vendedores lograran recuperar fuerza y cerraran el precio cerca de la apertura. ¿Notas lo pronunciado que fue el repunte de precios? A veces, los eventos noticiosos crean movimientos bruscos que retroceden al punto de partida original, creando un doji.
Doji de Máximo-Mínimo: Después de una Tendencia Bajista
El gráfico intradía anterior es un gráfico de EURUSD de 45 minutos. En la apertura, los alcistas empujaron los precios al alza. Sin embargo, el repunte no duró mucho, ya que hubo una reversión bajista que tomó el control para llevar los precios a nuevos mínimos. Al final del día, los alcistas consideraron que el precio era demasiado barato y empujaron el par de nuevo al precio de apertura del día.
Tipos de Velas Doji y cómo operarlas
Los patrones doji pueden variar según la posición y la longitud de la sombra. Las variaciones más populares incluyen el doji estrella, el doji de cuatro precios, el doji de patas largas, el doji libélula y el doji lápida. Múltiples patrones doji que aparecen consecutivamente pueden indicar una fuerte acumulación de indecisión, lo que a menudo resulta en una ruptura significativa.
5 Tipos de Dojis
Doji Estrella (Doji Neutral)
El doji estrella, también conocido como doji neutral, se forma con mechas superiores e inferiores de longitudes similares y un cuerpo casi invisible. Las mechas son relativamente pequeñas, ya que indican un entorno de baja volatilidad donde no hay mucha actividad de trading. Se asemeja al signo de más «+» e indica que compradores y vendedores están en equilibrio.
Doji de Cuatro Precios
El doji de cuatro precios parece un signo de menos y es un patrón que rara vez aparece en un gráfico de velas, excepto en condiciones de bajo volumen o marcos temporales de gráfico más cortos. La presencia de este patrón sugiere que hubo poca o ninguna actividad de trading. La forma de la vela sugiere que los cuatro indicadores de precio (apertura, cierre, máximo y mínimo) están al mismo nivel durante un período determinado.
El mercado no ha realizado ningún movimiento durante el período cubierto por el doji de cuatro precios. Se considera poco fiable, ya que no representa el interés de los traders y esta indecisión no proporciona ninguna pista sobre futuros movimientos de precios.
Vela Doji de Patas Largas
El doji de patas largas tiene mechas mucho más largas que sobresalen de la parte superior e inferior del cuerpo. Esto significa que compradores y vendedores han intentado tomar el control de la acción del precio agresivamente en algún momento dentro del marco temporal de la vela, pero ninguno pudo ganar. Este patrón doji sugiere una variedad de diferentes posibilidades de movimiento de precios dependiendo de su precio de cierre.
Sesgo Bajista: Si el precio de cierre del doji de patas largas está en la mitad inferior de la vela y la parte superior de la mecha está cerca de la resistencia, entonces el precio puede tender a la baja.
El ejemplo de GBPJPY de 4 horas anterior representa la formación del doji que se forma cerca de una zona de resistencia. Esta oferta superior de vendedores terminó empujando el tipo de cambio GBPJPY a la baja en varios cientos de pips.
Sesgo Alcista: El precio de cierre está por encima de la mitad de la vela, ya que la formación se asemeja a un patrón de pin bar alcista.
El ejemplo del gráfico USDCHF de 4 horas anterior representa la formación del doji en la zona de soporte más cercana, donde el precio indica un fuerte impulso alcista después de su formación.
Continuación de la tendencia: Si el precio de cierre está en el centro del patrón doji sin soporte o resistencia significativos cerca, entonces los traders buscan una continuación de la tendencia. Esto significa que la dirección de la tendencia que entra en el patrón probablemente será la dirección de la tendencia cuando el patrón termine.
Por ejemplo, en el gráfico diario anterior, el AUDCAD había subido un par de cientos de pips, y luego apareció un doji de patas largas. En ausencia de una resistencia significativa cercana, un trader podría anticipar una continuación alcista de la tendencia. Tras una ruptura al alza por encima de la parte superior del doji, la tendencia del AUDCAD continuó avanzando otros 150 pips.
Vela Doji Libélula
El doji libélula se asemeja a una vela en forma de T con una mecha inferior larga y poca o ninguna mecha superior. Esto simboliza que el precio de apertura, cierre y máximo están casi al mismo nivel.
Basado en la acción del precio anterior, el doji libélula puede significar una reversión a la baja o al alza. Si el patrón se forma al final de una tendencia bajista, puede considerarse una señal de compra, mientras que si se forma durante una tendencia alcista, insinúa una posible señal bajista.
Vela Doji Lápida
Un doji lápida aparece como una vela con forma de T invertida, con la apertura y el cierre coincidiendo con el mínimo. La vela significa que los compradores intentaron aumentar el precio pero no pudieron mantener el impulso alcista.
El impacto del doji lápida depende de dónde ocurra en el gráfico de precios. En una tendencia alcista, su aparición puede indicar una posible reversión a la baja. Por otro lado, su aparición en una tendencia bajista insinúa un posible retroceso al alza.
Uso de un Doji para Predecir una Reversión de Precios
Doji Cerca del Soporte
La formación del doji cerca de un nivel de soporte durante una tendencia bajista indica que la presión vendedora se está debilitando y que una posible reversión alcista está aumentando. El nivel de soporte actúa como una barrera psicológica donde los vendedores dejan de vender y los compradores comienzan a comprar. Como resultado, los compradores superan a los vendedores y comienzan a empujar los precios al alza.
Nunca sabremos con certeza si la reversión se mantiene hasta que el movimiento se complete. Sin embargo, una pista más fuerte para una posible reversión es ver síntomas alcistas de indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y las Bandas de Bollinger® (BB).
Al usar el RSI, los traders pueden buscar una divergencia alcista que ocurre cuando el precio hace un mínimo más bajo, pero el RSI hace un mínimo más alto. Otra consideración fiable sería monitorear si el RSI cruza por encima del nivel de 30 después de experimentar una condición de sobreventa.
Las observaciones de las Bandas de Bollinger incluyen monitorear si el precio se mueve hacia la banda superior de Bollinger después de que se haya formado un doji. Un estrechamiento de las bandas (squeeze) a menudo puede preceder a un período de mayor volatilidad. Si este estrechamiento ocurre cerca del doji, seguido de un movimiento del precio hacia la banda superior, puede indicar una próxima reversión alcista.
Doji Cerca de la Resistencia
Un doji que aparece cerca de una zona de resistencia en una tendencia alcista sugiere que el impulso comprador se está debilitando y se puede esperar una posible reversión bajista. Estos niveles de resistencia representan un punto de precio histórico donde los compradores dejan de comprar y los vendedores comienzan a vender. Como resultado, los vendedores entran en el mercado y superan a los compradores, empujando los precios a la baja. Una posible confirmación es cuando el doji es seguido por un patrón de vela de reversión bajista o una disminución en el volumen de compra.
Velas Doji para Determinar el Riesgo vs. Recompensa
Las consideraciones de riesgo versus recompensa al operar con velas doji se pueden simplificar utilizando los niveles de soporte o resistencia cercanos. Si una zona de resistencia está por encima del precio máximo del doji, como se ve en la imagen a continuación, colocar el stop loss justo más allá de esta zona de resistencia sería prudente. Esto asegura que la operación esté protegida de fluctuaciones temporales dentro de la zona de resistencia.
De manera similar, si hay un nivel de zona de soporte en el mínimo del doji en una tendencia bajista, el stop loss para una operación larga debe colocarse por debajo de esta zona de soporte. Esta estrategia ayuda a establecer un stop loss más robusto que se alinea con la estructura del mercado y el comportamiento histórico de los precios.
El objetivo de recompensa se establece típicamente en un mínimo de dos veces el riesgo (relación riesgo-recompensa de 1:2). Por ejemplo, el gráfico USDJPY anterior tiene una formación de doji de patas largas en una zona de resistencia que indica una posible tendencia bajista. El nivel de stop loss se establece por encima del nivel de resistencia (40 pips) mientras que el nivel de toma de ganancias se establece al doble de la distancia del SL (80 pips). Este enfoque asegura que las ganancias potenciales superen los riesgos.
Resumen de Ejemplos de Doji
El anterior es un gráfico XAUUSD de 2 horas que presenta una formación de doji durante una tendencia bajista en la zona de soporte más cercana. Hubo una fuerte reversión de tendencia alcista después de la formación del doji.
El anterior es un gráfico de USD/CHF en el marco temporal de 4 horas. El mercado estaba en una tendencia alcista antes de la formación del doji en la zona de resistencia. El doji fue seguido por una fuerte vela de venta y, finalmente, el mercado experimentó una reversión bajista. Los traders también pueden identificar una formación de Doble techo, lo que fortalece aún más el impulso bajista.
Un ejemplo de continuación de tendencia durante una formación de doji se puede ver en el gráfico de ETHUSD anterior. Este gráfico de 4 horas mostró la formación de múltiples doji durante un fuerte repunte, lo que fortaleció aún más la continuación de la tendencia alcista.
Otro ejemplo de continuación de tendencia en un doji se puede ver arriba; es un gráfico de WTI (Petróleo Crudo) de 1 hora que está en una tendencia bajista. La formación de doji seguida de velas bajistas consecutivas refleja respectivamente el fuerte impulso bajista del petróleo.
Ventajas de Operar con el Gráfico Doji
El doji es una formación que ocurre con bastante frecuencia en los gráficos de precios. En términos de trading, el patrón tiene varias ventajas que permiten a los traders realizar operaciones efectivas, tales como:
- Precaución en el Trading: El doji no indica necesariamente una reversión, pero su aparición refleja una pausa o un posible cambio en el impulso del mercado. Los traders pueden usar el doji como una señal para ajustar los stop loss o tomar ganancias parciales como una salida temprana para prepararse para un posible cambio de dirección.
- Fácil Identificación: Debido a su forma única, un cuerpo pequeño o inexistente con sombras, el doji es fácil de detectar en los gráficos. Esto puede alertar a los traders para que monitoreen de cerca la acción del precio posterior y otros indicadores técnicos en busca de pistas sobre su dirección, lo cual es especialmente útil si ya están en una operación.
- Análisis de las Mechas: La longitud y dirección de la mecha de un doji es un buen indicador de la volatilidad del mercado, ya que las mechas largas en ambos lados podrían sugerir una fuerte competencia entre alcistas y bajistas, lo que resulta en una mayor volatilidad. Por el contrario, una mecha larga en una dirección, especialmente después de una tendencia, podría insinuar un debilitamiento del impulso y una posible reversión. Esto permite a los traders ajustar sus operaciones existentes o prepararse para nuevas configuraciones.
Desventajas de Operar con el Gráfico Doji
También hay varias desventajas al operar con doji, tales como:
- Dirección Poco Clara: La formación del doji carece de una dirección clara, particularmente en el caso de dojis de mecha más corta como el doji de cuatro precios. Estas formaciones a menudo sugieren una actividad de trading mínima y menos volatilidad del mercado. En tales escenarios, el mercado puede no realizar movimientos significativos hasta que se reanude una actividad de trading más activa, lo que hace que el doji sea menos útil como herramienta predictiva.
- Oportunidades Perdidas: La efectividad de un patrón doji a menudo requiere esperar a que las velas posteriores proporcionen confirmaciones. Este proceso adicional implica paciencia y puede resultar en oportunidades perdidas debido al tiempo de espera.
- Fuerte Dependencia de los Indicadores: La formación del doji por sí sola es poco fiable a menos que se utilicen otros indicadores técnicos. Los traders que buscan operar únicamente basándose en formaciones de patrones gráficos evitarían operar con doji debido a su complejidad.
Errores Comunes al Operar con el Patrón Doji a Tener en Cuenta
- Entrada Prematura: Los traders a menudo se apresuran a entrar en una operación cuando ven la formación de un doji en un gráfico sin considerar la tendencia general del mercado y otras confirmaciones.
- Ignorar las Condiciones del Mercado: Los traders a veces no comprenden adecuadamente o ignoran las condiciones del mercado. Un doji tiene un mayor impacto cuando se detecta en un mercado con fuerte tendencia y alta volatilidad en comparación con un mercado de baja volatilidad o lateral.
- Sobreestimar la Reversión: Los traders sobreestimarán que cada doji conducirá a una reversión significativa del mercado. Esto resulta en expectativas poco realistas y oportunidades perdidas.
¿Cuál es la Diferencia entre un Doji y una Peonza?
El doji y la peonza son ambos patrones de velas que implican indecisión del mercado, pero tienen diferencias distintivas en su apariencia y posibles implicaciones.
Un doji se caracteriza por un cuerpo muy pequeño o inexistente, lo que significa que los precios de apertura y cierre son prácticamente los mismos, con sombras largas. Esto muestra que los precios fluctuaron significativamente dentro del período de trading, pero cerraron cerca del precio de apertura.
Una peonza tiene un cuerpo pequeño pero perceptible, con los precios de cierre y apertura en valores ligeramente diferentes. Al igual que el doji, también presenta sombras o mechas que son más largas que su cuerpo, pero con cierto movimiento direccional. Una peonza podría implicar un movimiento ligeramente más fuerte en una dirección particular, pero al igual que el doji, es mejor combinarla con otras señales y patrones de confirmación.
Preguntas Frecuentes
¿Qué tan fiable es el patrón de vela doji?
El patrón de vela doji puede considerarse menos fiable como señal aislada a menos que se utilice junto con otras confirmaciones e indicadores técnicos como los niveles de soporte y resistencia, el RSI y las Bandas de Bollinger.
¿De dónde proviene el nombre de la vela doji?
El patrón de vela doji se originó de la palabra japonesa «dōji». Se refiere a «similar», reflejando la naturaleza del patrón donde los precios de apertura y cierre son casi los mismos.
¿Es un doji alcista o bajista?
Un patrón de vela doji no es inherentemente alcista ni bajista. La interpretación de un doji como alcista o bajista depende de la acción del precio precedente y del contexto del mercado en el que aparece.
¿Es el doji un patrón de reversión?
Un doji puede ser un patrón de reversión, pero no siempre indica una reversión, ya que representa indecisión del mercado. Solo cuando un doji aparece después de una fuerte tendencia alcista o bajista, puede señalar una posible reversión.
¿Es el doji rojo o verde?
En teoría, el doji no debería tener color, ya que los precios de apertura y cierre son iguales. En la práctica, podría haber una diferencia muy ligera entre los precios de apertura y cierre, lo que le daría a la vela un color rojo o verde. El color del patrón de vela doji no importa.
